Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество «Балтийский Банк»

Регистрационный номер

128

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	64 728	0	64 728
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	37 304	0	37 304
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	2 504	0	2 504
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	241 908	61 892	303 800
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	897 846	97 933	995 779
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	88	0	88
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	1 929	0	1 929
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	1 198 070	61 056	1 259 126
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	0	0
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	1	22	23
18.	Кредитным организациям	11118	23 385	31	23 416
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		2 467 763	220 934	2 688 697
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	0	0	0
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		0	0	0
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	252	33	285
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	3 004	3 004
	Итого по символам 11301-11303		252	3 037	3 289
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	4 596	0	4 596
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	6 028	6 028
	Итого по символам 11401-11403		4 596	6 028	10 624
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	498	4 518	5 016
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	0	0	0
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	0	0	0
5.	Прочие долговые обязательства	11505	0	0	0
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	0	0
	Итого по символам 11501-11508		498	4 518	5 016
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	0	0	0
4.	Векселям прочих резидентов	11604	25 866	0	25 866
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		25 866	0	25 866
	Итого по разделу 1		2 498 975	234 517	2 733 492
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	40 594	1 922	42 516
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	419 322	30 817	450 139
	Итого по символам 12101-12102		459 916	32 739	492 655
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	751 018		751 018
	Итого по символу 12201		751 018		751 018
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	679	1 116	1 795
	Итого по символу 12301		679	1 116	1 795
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	422		422
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	6 043	0	6 043
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	48 602	94	48 696
	Итого по символам 12401-12406		55 067	94	55 161
	Итого по разделу 2		1 266 680	33 949	1 300 629
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		3 765 655	268 466	4 034 121
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	298		298
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	60		60
5.	Прочих ценных бумаг	13105	50 802		50 802
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	16 657		16 657
	Итого по символам 13101-13108		67 817		67 817
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		67 817	0	67 817
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	1 236	0	1 236
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	229	229
	Итого по символам 14101-14104		1 236	229	1 465
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		1 236	229	1 465
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	3 587		3 587
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	25 969 794		25 969 794
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		25 973 381		25 973 381
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	0		0
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		0		0
	Итого по разделу 5		25 973 381		25 973 381
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		0	0	0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	624	893	1 517
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	14	0	14
3.	По другим операциям	16203	134 792	7 848	142 640
	Итого по символам 16201-16203		135 430	8 741	144 171
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	562	0	562
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	262		262
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	142 707	0	142 707
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	4 118 021		4 118 021
6.	Прочие операционные доходы	16306	38	1	39
	Итого по символам 16301-16306		4 261 590	1	4 261 591
	Итого по разделу 6		4 397 020	8 742	4 405 762
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		30 439 454	8 971	30 448 425
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	74 588	585	75 173
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	117	0	117
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	41	0	41
	Итого по символам 17101-17103		74 746	585	75 331
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	3 498	325	3 823
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	208	0	208
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	368	0	368
	Итого по символам 17201-17203		4 074	325	4 399
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	529 921	0	529 921
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	7 029	0	7 029
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	918	7	925
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	15	0	15
5.	Другие доходы	17306	695	0	695
	Итого по символам 17301-17306		538 578	7	538 585
	Итого по разделу 7		617 398	917	618 315
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"		617 398	917	618 315
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	34 822 507	278 354	35 100 861
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	205 486	0	205 486
2.	Кредитных организаций	21102	160	0	160
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	0	0
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		205 646	0	205 646
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	745	2	747
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	9	9
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	7	0	7
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	6	0	6
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	44	0	44
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	2 873	354	3 227
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	119	7	126
10.	Кредитных организаций	21210	1 508	127	1 635
11.	Банков-нерезидентов	21211	5	17	22
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	57	7	64
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	8	1	9
	Итого по символам 21201-21214		5 372	524	5 896
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	1 108	0	1 108
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	8 810	10 836	19 646
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	51 552	60 930	112 482
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	2 443	116	2 559
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	2	0	2
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	20	0	20
	Итого по символам 21301-21317		63 935	71 882	135 817
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	27	27
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		0	27	27
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	3 131	380	3 511
2.	Нерезидентов	21502	9	32	41
	Итого по символам 21501-21502		3 140	412	3 552
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	1 327 369	652 744	1 980 113
2.	Нерезидентов	21602	1 571	2 332	3 903
	Итого по символам 21601-21602		1 328 940	655 076	1 984 016
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	1 707	836	2 543
	Итого по символам 21801-21804		1 707	836	2 543
	Итого по разделу 1		1 608 740	728 757	2 337 497
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	502 556		502 556
	Итого по символу 22101		502 556		502 556
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		0	0	0
	Итого по разделу 2		502 556	0	502 556
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		2 111 296	728 757	2 840 053
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0		0
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	22		22
5.	Прочих ценных бумаг	23105	58		58
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	0		0
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	2	7	9
	Итого по символам 23101- 23109		82	7	89
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	4 145	0	4 145
	Итого по символу 23201		4 145	0	4 145
	Итого по разделу 3		4 227	7	4 234
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	0		0
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	25 961 541		25 961 541
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		25 961 541		25 961 541
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	3		3
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		3		3
	Итого по разделу 4		25 961 544		25 961 544
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		0	0	0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	466	4 440	4 906
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	8 118	5 594	13 712
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	11 312	30 497	41 809
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	564	0	564
6.	По другим операциям	25206	24 671	0	24 671
	Итого по символам 25201-25206		45 131	40 531	85 662
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	85 379	0	85 379
2.	Отчисления в резервы на возможные потери	25302	5 356 626		5 356 626
3.	Прочие операционные расходы	25303	391	4 967	5 358
	Итого по символам 25301-25303		5 442 396	4 967	5 447 363
	Итого по разделу 5		5 487 527	45 498	5 533 025
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	1 053 573	0	1 053 573
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	204 372	0	204 372
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	1 069	0	1 069
	Итого по символам 26101-26104		1 259 014	0	1 259 014
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	205 387		205 387
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	48		48
	Итого по символам 26201-26203		205 435		205 435
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	10 001	0	10 001
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	69 824	0	69 824
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	138 922	0	138 922
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	2 485	48	2 533
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	42 209		42 209
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	5 289		5 289
	Итого по символам 26301-26307		268 730	48	268 778
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	774	0	774
2.	Служебные командировки	26402	13 801	116	13 917
3.	Охрана	26403	67 573	0	67 573
4.	Реклама	26404	17 906	0	17 906
5.	Представительские расходы	26405	2 143	0	2 143
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	76 475	3 707	80 182
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	5	0	5
8.	Аудит	26408	3 225	0	3 225
9.	Публикация отчетности	26409	15	0	15
10.	Страхование	26410	113 167	0	113 167
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	167 823	5 077	172 900
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	22 809	1 555	24 364
	Итого по символам 26401-26412		485 716	10 455	496 171
	Итого по разделу 6		2 218 895	10 503	2 229 398
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		33 672 193	56 008	33 728 201
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	32	0	32
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	122	0	122
	Итого по символам 27101-27103		154	0	154
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	190	9	199
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	1 095	0	1 095
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	12 081	0	12 081
	Итого по символам 27201-27203		13 366	9	13 375
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	469	0	469
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	3 930	0	3 930
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	10	0	10
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	8 589	0	8 589
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	0	0	0
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	1 763	31	1 794
	Итого по символам 27301-27308		14 761	31	14 792
	Итого по разделу 7		28 281	40	28 321
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		28 281	40	28 321
	Итого расходов по разделам 1-7		35 811 770	784 805	36 596 575
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			0
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			1 495 714
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	67		67
	Итого по разделу 8		67		67
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	35 811 837	784 805	36 596 642
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			0
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			1 495 781
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			0
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			1 495 781
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?