Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк «ЦентроКредит» (акционерное общество)

Регистрационный номер

121

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0	0	0
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	0	0	0
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	1 078 006	100 003	1 178 009
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	0	0	0
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	4 804	0	4 804
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	53 317	58 317	111 634
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	40 253	40 253
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	0	25	25
18.	Кредитным организациям	11118	2 236	0	2 236
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		1 138 363	198 598	1 336 961
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	232 072	0	232 072
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	2 030 457	0	2 030 457
15.	Кредитных организациях	11215	411	2 837	3 248
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		2 262 940	2 837	2 265 777
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	1	8	9
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	9	9
	Итого по символам 11301-11303		1	17	18
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	477	477
	Итого по символам 11401-11403		0	477	477
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	3 108 960	64	3 109 024
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	2 311 784	0	2 311 784
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	0	0	0
5.	Прочие долговые обязательства	11505	407 664	0	407 664
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	149	149
	Итого по символам 11501-11508		5 828 408	213	5 828 621
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	0	0	0
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		0	0	0
	Итого по разделу 1		9 229 712	202 142	9 431 854
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	3 225	939	4 164
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	111 376	8 213	119 589
	Итого по символам 12101-12102		114 601	9 152	123 753
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	625 446		625 446
	Итого по символу 12201		625 446		625 446
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	30 240	10 951	41 191
	Итого по символу 12301		30 240	10 951	41 191
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	181 402		181 402
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	2 252	0	2 252
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	158 285		158 285
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	2 701	0	2 701
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	125 118	0	125 118
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	56	0	56
	Итого по символам 12401-12406		469 814	0	469 814
	Итого по разделу 2		1 240 101	20 103	1 260 204
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		10 469 813	222 245	10 692 058
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	2 324 456		2 324 456
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	8 092 131		8 092 131
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	2 121		2 121
5.	Прочих ценных бумаг	13105	4 185 089		4 185 089
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	0		0
	Итого по символам 13101-13108		14 603 797		14 603 797
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	2 260	0	2 260
	Итого по символу 13201		2 260	0	2 260
	Итого по разделу 3		14 606 057	0	14 606 057
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	264 940	0	264 940
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		264 940	0	264 940
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		264 940	0	264 940
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	338 886		338 886
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	3 230 551		3 230 551
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	89 844		89 844
	Итого по символам 15101-15103		3 659 281		3 659 281
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	10		10
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		10		10
	Итого по разделу 5		3 659 291		3 659 291
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	431 017	0	431 017
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		431 017	0	431 017
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	0	0	0
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	485 323	84	485 407
3.	По другим операциям	16203	9 613	2 332	11 945
	Итого по символам 16201-16203		494 936	2 416	497 352
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	21 355	0	21 355
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	0		0
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	19 645 230		19 645 230
6.	Прочие операционные доходы	16306	154	0	154
	Итого по символам 16301-16306		19 666 739	0	19 666 739
	Итого по разделу 6		20 592 692	2 416	20 595 108
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		39 122 980	2 416	39 125 396
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	2 093	39 653	41 746
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	483	0	483
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	3	0	3
	Итого по символам 17101-17103		2 579	39 653	42 232
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	11	7	18
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	16	0	16
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	0	0	0
	Итого по символам 17201-17203		27	7	34
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	4	0	4
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	27	14	41
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	51	76	127
5.	Другие доходы	17306	148	27	175
	Итого по символам 17301-17306		230	117	347
	Итого по разделу 7		2 836	39 777	42 613
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		2 836	39 777	42 613
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	49 595 629	264 438	49 860 067
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	423 884	0	423 884
2.	Кредитных организаций	21102	643	0	643
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	36	36
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		424 527	36	424 563
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	0	0	0
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0	0	0
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	0	0	0
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	3 945	0	3 945
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	0	0	0
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	0	0	0
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	127	127
	Итого по символам 21201-21214		3 945	127	4 072
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	9 312	0	9 312
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	12 153	255	12 408
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	348	0	348
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	7 078	7 078
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		21 813	7 333	29 146
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	27 509	0	27 509
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	113 814	0	113 814
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	21 234	21 234
15.	Кредитных организаций	21415	2 046 453	45 607	2 092 060
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	206 277	0	206 277
	Итого по символам 21401-21417		2 394 053	66 841	2 460 894
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	1 344	0	1 344
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		1 344	0	1 344
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	25 371	17 583	42 954
2.	Нерезидентов	21602	1	886	887
	Итого по символам 21601-21602		25 372	18 469	43 841
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	43 348	0	43 348
4.	По векселям	21804	135 887	37 998	173 885
	Итого по символам 21801-21804		179 235	37 998	217 233
	Итого по разделу 1		3 050 289	130 804	3 181 093
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	494 996		494 996
	Итого по символу 22101		494 996		494 996
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	116 587		116 587
	Итого по символам 22201-22203		116 587	0	116 587
	Итого по разделу 2		611 583	0	611 583
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		3 661 872	130 804	3 792 676
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	343 336		343 336
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	9 769 796		9 769 796
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	175		175
5.	Прочих ценных бумаг	23105	3 651 630		3 651 630
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	420		420
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		13 765 357	0	13 765 357
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	145	0	145
	Итого по символу 23201		145	0	145
	Итого по разделу 3		13 765 502	0	13 765 502
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	1 648 890		1 648 890
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	3 271 479		3 271 479
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	43 239		43 239
	Итого по символам 24101 - 24103		4 963 608		4 963 608
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	7		7
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		7		7
	Итого по разделу 4		4 963 615		4 963 615
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	490 471	0	490 471
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		490 471	0	490 471
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	1 202	1 381	2 583
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	2 658	3 044	5 702
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	3 908	4 314	8 222
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	0	0	0
6.	По другим операциям	25206	21 371	0	21 371
	Итого по символам 25201-25206		29 139	8 739	37 878
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери	25302	23 636 888		23 636 888
3.	Прочие операционные расходы	25303	16 906	0	16 906
	Итого по символам 25301-25303		23 653 794	0	23 653 794
	Итого по разделу 5		24 173 404	8 739	24 182 143
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	294 288	794	295 082
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	72 558	0	72 558
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	1 205	0	1 205
	Итого по символам 26101-26104		368 051	794	368 845
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	31 030		31 030
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	5		5
	Итого по символам 26201-26203		31 035		31 035
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	5 752	0	5 752
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	10 733	42	10 775
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	23 613	699	24 312
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	10 853	0	10 853
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	5 451		5 451
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	23 289		23 289
	Итого по символам 26301-26307		79 691	741	80 432
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	140	0	140
2.	Служебные командировки	26402	2 163	678	2 841
3.	Охрана	26403	18 748	0	18 748
4.	Реклама	26404	1 861	0	1 861
5.	Представительские расходы	26405	2 814	41	2 855
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	17 305	4 941	22 246
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	8	0	8
8.	Аудит	26408	5 492	4	5 496
9.	Публикация отчетности	26409	530	0	530
10.	Страхование	26410	14 904	0	14 904
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	58 105	0	58 105
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	15 839	1 745	17 584
	Итого по символам 26401-26412		137 909	7 409	145 318
	Итого по разделу 6		616 686	8 944	625 630
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		43 519 207	17 683	43 536 890
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	27 657	0	27 657
	Итого по символам 27101-27103		27 657	0	27 657
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	0	0	0
	Итого по символам 27201-27203		0	0	0
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	62	52	114
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0	0	0
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	53	0	53
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	1 107	0	1 107
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	4 706	903	5 609
	Итого по символам 27301-27308		5 928	955	6 883
	Итого по разделу 7		33 585	955	34 540
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		33 585	955	34 540
	Итого расходов по разделам 1-7		47 214 664	149 442	47 364 106
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			2 495 961
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	497 624		497 624
	Итого по разделу 8		497 624		497 624
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	47 712 288	149 442	47 861 730
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			1 998 337
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			1 998 337
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?