Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество «ЮниКредит Банк»

Регистрационный номер

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	20 250	9 217	29 467
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	10 726	0	10 726
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	48 956	0	48 956
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	7 946 760	3 538 579	11 485 339
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	181	0	181
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	72 877	4 361	77 238
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	4 871 735	449 199	5 320 934
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	166 380	599 917	766 297
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	13 325	14 599	27 924
18.	Кредитным организациям	11118	235 372	68 447	303 819
19.	Банкам-нерезидентам	11119	11 406	436 232	447 638
	Итого по символам 11101-11119		13 397 968	5 120 551	18 518 519
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	27 053	0	27 053
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	336 701	0	336 701
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	260 550	0	260 550
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		624 304	0	624 304
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	1 127	0	1 127
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	447	447
	Итого по символам 11301-11303		1 127	447	1 574
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	15 956	0	15 956
2.	В кредитных организациях	11402	20 348	0	20 348
3.	В банках-нерезидентах	11403	2 118 086	1 748 178	3 866 264
	Итого по символам 11401-11403		2 154 390	1 748 178	3 902 568
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	1 093 779	3 006	1 096 785
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	451	0	451
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	205 080	8 922	214 002
5.	Прочие долговые обязательства	11505	89 996	0	89 996
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	29 164	19 150	48 314
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	11 048	7 845	18 893
	Итого по символам 11501-11508		1 429 518	38 923	1 468 441
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	0	0	0
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		0	0	0
	Итого по разделу 1		17 607 307	6 908 099	24 515 406
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	57 301	12 943	70 244
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	1 063 022	295 603	1 358 625
	Итого по символам 12101-12102		1 120 323	308 546	1 428 869
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	20 340 743		20 340 743
	Итого по символу 12201		20 340 743		20 340 743
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	369 392	129 382	498 774
	Итого по символу 12301		369 392	129 382	498 774
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	25 788		25 788
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	26 136	0	26 136
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	38 556	627	39 183
	Итого по символам 12401-12406		90 480	627	91 107
	Итого по разделу 2		21 920 938	438 555	22 359 493
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		39 528 245	7 346 654	46 874 899
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	101 677		101 677
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	155		155
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	528		528
5.	Прочих ценных бумаг	13105	4 923		4 923
6.	Иностранных государств	13106	664		664
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	14 989		14 989
	Итого по символам 13101-13108		122 936		122 936
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		122 936	0	122 936
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	1	0	1
2.	Других организаций	14102	65 359	0	65 359
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		65 360	0	65 360
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		65 360	0	65 360
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	12 873		12 873
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	267 581 899		267 581 899
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		267 594 772		267 594 772
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	4 588		4 588
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		4 588		4 588
	Итого по разделу 5		267 599 360		267 599 360
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	17 105 575		17 105 575
	Итого по символу 16101		17 105 575		17 105 575
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	31	17	48
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	221 614	2 312	223 926
3.	По другим операциям	16203	754 235	379 689	1 133 924
	Итого по символам 16201-16203		975 880	382 018	1 357 898
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	3 308	0	3 308
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	5 525		5 525
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	17 234 204		17 234 204
6.	Прочие операционные доходы	16306	76 922	1 210	78 132
	Итого по символам 16301-16306		17 319 959	1 210	17 321 169
	Итого по разделу 6		35 401 414	383 228	35 784 642
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		303 189 070	383 228	303 572 298
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	66 509	11 107	77 616
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	1 663	61	1 724
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		68 172	11 168	79 340
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	52 857	2 815	55 672
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	409 895	109	410 004
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	7 503	3 586	11 089
	Итого по символам 17201-17203		470 255	6 510	476 765
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	1 909	3	1 912
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	27	1	28
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	5	0	5
5.	Другие доходы	17306	180 463	210	180 673
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	66 689		66 689
	Итого по символам 17301-17306		182 404	214	182 618
	Итого по разделу 7		720 831	17 892	738 723
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		720 831	17 892	738 723
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	343 438 146	7 747 774	351 185 920
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	527 454	0	527 454
2.	Кредитных организаций	21102	1 847 775	2 092	1 849 867
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	514 188	514 188
4.	Других кредиторов	21104	0	533	533
	Итого по символам 21101-21104		2 375 229	516 813	2 892 042
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	84	42	126
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	2	2
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	2	0	2
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	116	1	117
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	229 080	3 676	232 756
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	201	21	222
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	7 617	0	7 617
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	105	239	344
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	1 166	308	1 474
	Итого по символам 21201-21214		238 371	4 289	242 660
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	464 770	0	464 770
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	60	0	60
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	127 616	0	127 616
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	16	0	16
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	61 044	157	61 201
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	3 444 140	3 527 634	6 971 774
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	41 824	51	41 875
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	135 477	451	135 928
15.	Кредитных организаций	21315	1	0	1
16.	Банков-нерезидентов	21316	1 706 571	301 021	2 007 592
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		5 981 519	3 829 314	9 810 833
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	1	1
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	21	21
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	9 058	9 286	18 344
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	47	15 347	15 394
15.	Кредитных организаций	21415	109	499	608
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	175 440	0	175 440
	Итого по символам 21401-21417		184 654	25 154	209 808
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	3 045	447	3 492
2.	Нерезидентов	21502	286	84	370
	Итого по символам 21501-21502		3 331	531	3 862
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	349 373	84 899	434 272
2.	Нерезидентов	21602	12 188	4 398	16 586
	Итого по символам 21601-21602		361 561	89 297	450 858
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	1 235 096	0	1 235 096
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	12 357	36	12 393
	Итого по символам 21801-21804		1 247 453	36	1 247 489
	Итого по разделу 1		10 392 118	4 465 434	14 857 552
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	20 843 195		20 843 195
	Итого по символу 22101		20 843 195		20 843 195
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	1 029		1 029
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		1 029	0	1 029
	Итого по разделу 2		20 844 224	0	20 844 224
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		31 236 342	4 465 434	35 701 776
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	135 606		135 606
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	155		155
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	207		207
5.	Прочих ценных бумаг	23105	3 673		3 673
6.	Иностранных государств	23106	29		29
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	1 175		1 175
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		140 845	0	140 845
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	31 129	0	31 129
	Итого по символу 23201		31 129	0	31 129
	Итого по разделу 3		171 974	0	171 974
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	43 242		43 242
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	263 581 935		263 581 935
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		263 625 177		263 625 177
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	523		523
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		523		523
	Итого по разделу 4		263 625 700		263 625 700
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	19 709 300		19 709 300
	Итого по символу 25101		19 709 300		19 709 300
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	0	6 050	6 050
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	51 984	4 544	56 528
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	62 290	132 720	195 010
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	1 661	1 661
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	631 312	9 458	640 770
6.	По другим операциям	25206	5 225	9 973	15 198
	Итого по символам 25201-25206		750 811	164 406	915 217
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	15 301 085		15 301 085
3.	Прочие операционные расходы	25303	98 199	4 873	103 072
	Итого по символам 25301-25303		15 399 284	4 873	15 404 157
	Итого по разделу 5		35 859 395	169 279	36 028 674
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	1 732 249	0	1 732 249
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	524 134	0	524 134
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	249	0	249
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	151 488	40	151 528
	Итого по символам 26101-26104		2 408 120	40	2 408 160
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	415 580		415 580
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	0		0
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	0		0
	Итого по символам 26201-26204		415 580		415 580
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	20 498	14	20 512
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	185 209	176	185 385
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	367 196	903	368 099
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	0	0	0
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	33 789		33 789
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	12 740		12 740
	Итого по символам 26301-26307		619 432	1 093	620 525
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	920	3	923
2.	Служебные командировки	26402	26 034	629	26 663
3.	Охрана	26403	84 443	31	84 474
4.	Реклама	26404	18 905	0	18 905
5.	Представительские расходы	26405	11 023	278	11 301
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	264 737	58 877	323 614
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	793	0	793
8.	Аудит	26408	4 000	0	4 000
9.	Публикация отчетности	26409	0	0	0
10.	Страхование	26410	77 761	39	77 800
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	335 945	6 171	342 116
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	94 959	17 207	112 166
	Итого по символам 26401-26412		919 520	83 235	1 002 755
	Итого по разделу 6		4 362 652	84 368	4 447 020
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		304 019 721	253 647	304 273 368
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	12	12
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	51 227	0	51 227
	Итого по символам 27101-27103		51 227	12	51 239
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	63 299	49	63 348
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	22 504	2 587	25 091
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	218 387	57 231	275 618
	Итого по символам 27201-27203		304 190	59 867	364 057
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	3 418	606	4 024
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0	0	0
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	1 551	0	1 551
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	4 804	9	4 813
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	1 352 460	1 002 109	2 354 569
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	46 575		46 575
	Итого по символам 27301-27308		1 362 233	1 002 724	2 364 957
	Итого по разделу 7		1 717 650	1 062 603	2 780 253
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		1 717 650	1 062 603	2 780 253
	Итого расходов по разделам 1-7		336 973 713	5 781 684	342 755 397
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			8 430 523
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	1 258 572		1 258 572
	Итого по разделу 8		1 258 572		1 258 572
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	338 232 285	5 781 684	344 013 969
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			7 171 951
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			7 171 951
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?