Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество «ЮниКредит Банк»

Регистрационный номер

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	26 623	0	26 623
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	9 556	2 945	12 501
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	746	0	746
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	20 874	919	21 793
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	12 392 064	8 967 488	21 359 552
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	12 377	1	12 378
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	55 924	2 014	57 938
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	5 129 376	1 933 289	7 062 665
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	95 217	528 809	624 026
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	8 478	41 814	50 292
18.	Кредитным организациям	11118	188 452	81 316	269 768
19.	Банкам-нерезидентам	11119	56 918	110 855	167 773
	Итого по символам 11101-11119		17 996 605	11 669 450	29 666 055
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	18 103	0	18 103
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	109 918	0	109 918
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	469 658	0	469 658
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		597 679	0	597 679
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	4 056	0	4 056
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	1 998	1 998
	Итого по символам 11301-11303		4 056	1 998	6 054
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	103 600	0	103 600
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	2 920 132	308 536	3 228 668
	Итого по символам 11401-11403		3 023 732	308 536	3 332 268
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	1 005 073	19 064	1 024 137
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	51 900	0	51 900
3.	Банка России	11503	893 894	0	893 894
4.	Кредитных организаций	11504	87 421	10 877	98 298
5.	Прочие долговые обязательства	11505	319 563	0	319 563
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	196 898	37 086	233 984
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	1	52 112	52 113
	Итого по символам 11501-11508		2 554 750	119 139	2 673 889
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	0	0	0
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		0	0	0
	Итого по разделу 1		24 176 822	12 099 123	36 275 945
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	108 378	28 830	137 208
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	1 578 929	393 937	1 972 866
	Итого по символам 12101-12102		1 687 307	422 767	2 110 074
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	34 158 524		34 158 524
	Итого по символу 12201		34 158 524		34 158 524
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	377 288	156 603	533 891
	Итого по символу 12301		377 288	156 603	533 891
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	23 237		23 237
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	32	32
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	40 234	0	40 234
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	600	1 413	2 013
	Итого по символам 12401-12406		64 071	1 445	65 516
	Итого по разделу 2		36 287 190	580 815	36 868 005
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		60 464 012	12 679 938	73 143 950
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	1 281 277		1 281 277
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	21 829		21 829
3.	Банка России	13103	799		799
4.	Кредитных организаций	13104	238 768		238 768
5.	Прочих ценных бумаг	13105	134 859		134 859
6.	Иностранных государств	13106	1 047		1 047
7.	Банков-нерезидентов	13107	2 659		2 659
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	206 271		206 271
	Итого по символам 13101-13108		1 887 509		1 887 509
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		1 887 509	0	1 887 509
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	35 063	0	35 063
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		35 063	0	35 063
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		35 063	0	35 063
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	237 932		237 932
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	301 221 762		301 221 762
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		301 459 694		301 459 694
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	2 345		2 345
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		2 345		2 345
	Итого по разделу 5		301 462 039		301 462 039
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	15 515 973	3 125 023	18 640 996
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	2 329	2 329
3.	От изменения валютного курса	16103	5 472 968	3 708 222	9 181 190
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		20 988 941	6 835 574	27 824 515
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	25	61	86
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	104 107	2 715	106 822
3.	По другим операциям	16203	1 950 967	1 478 002	3 428 969
	Итого по символам 16201-16203		2 055 099	1 480 778	3 535 877
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	3 960	0	3 960
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	4 096		4 096
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	49 965 888		49 965 888
6.	Прочие операционные доходы	16306	91 281	13 585	104 866
	Итого по символам 16301-16306		50 065 225	13 585	50 078 810
	Итого по разделу 6		73 109 265	8 329 937	81 439 202
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		376 493 876	8 329 937	384 823 813
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	162 630	87 363	249 993
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	8 272	4 186	12 458
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	3	0	3
	Итого по символам 17101-17103		170 905	91 549	262 454
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	889	5 243	6 132
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	13 786	65	13 851
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	34 307	4 814	39 121
	Итого по символам 17201-17203		48 982	10 122	59 104
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	2 479	0	2 479
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	482	162	644
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	28	1 067	1 095
5.	Другие доходы	17306	23 282	59	23 341
	Итого по символам 17301-17306		26 271	1 288	27 559
	Итого по разделу 7		246 158	102 959	349 117
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		246 158	102 959	349 117
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	437 204 046	21 112 834	458 316 880
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	20 632	0	20 632
2.	Кредитных организаций	21102	975 388	12 582	987 970
3.	Банков-нерезидентов	21103	1 196 463	911 193	2 107 656
4.	Других кредиторов	21104	0	13 064	13 064
	Итого по символам 21101-21104		2 192 483	936 839	3 129 322
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	12	50	62
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	4	4
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	1	0	1
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	261	3	264
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	59 341	7 089	66 430
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	228	45	273
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	15 084	0	15 084
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	130	34	164
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	1 188	403	1 591
	Итого по символам 21201-21214		76 245	7 628	83 873
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	10 822	0	10 822
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	170	0	170
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	14 973	436	15 409
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	1 590 557	5 365 839	6 956 396
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	8 677	631	9 308
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	14 141	7 565	21 706
15.	Кредитных организаций	21315	21	0	21
16.	Банков-нерезидентов	21316	3 075 196	208 224	3 283 420
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		4 714 557	5 582 695	10 297 252
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	9 585	70 418	80 003
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	5	19 106	19 111
15.	Кредитных организаций	21415	3 477	225	3 702
16.	Банков-нерезидентов	21416	4	0	4
17.	Банка России	21417	728	0	728
	Итого по символам 21401-21417		13 799	89 749	103 548
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	6 792	738	7 530
2.	Нерезидентов	21502	450	141	591
	Итого по символам 21501-21502		7 242	879	8 121
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	400 681	238 318	638 999
2.	Нерезидентов	21602	11 743	9 320	21 063
	Итого по символам 21601-21602		412 424	247 638	660 062
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	204 452	0	204 452
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	17 904	271	18 175
	Итого по символам 21801-21804		222 356	271	222 627
	Итого по разделу 1		7 639 106	6 865 699	14 504 805
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	30 887 252		30 887 252
	Итого по символу 22101		30 887 252		30 887 252
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	1 541		1 541
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		1 541	0	1 541
	Итого по разделу 2		30 888 793	0	30 888 793
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		38 527 899	6 865 699	45 393 598
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	720 110		720 110
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	3 702		3 702
3.	Банка России	23103	3 973		3 973
4.	Кредитных организаций	23104	20 106		20 106
5.	Прочих ценных бумаг	23105	51 328		51 328
6.	Иностранных государств	23106	1 280		1 280
7.	Банков-нерезидентов	23107	841		841
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	9 626		9 626
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		810 966	0	810 966
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	3 618	0	3 618
	Итого по символу 23201		3 618	0	3 618
	Итого по разделу 3		814 584	0	814 584
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	247 438		247 438
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	300 135 163		300 135 163
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		300 382 601		300 382 601
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	952		952
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		952		952
	Итого по разделу 4		300 383 553		300 383 553
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	16 291 992	4 152 589	20 444 581
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	4 358	4 358
3.	От изменения валютного курса	25103	5 727 609	4 201 390	9 928 999
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		22 019 601	8 358 337	30 377 938
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	0	13 855	13 855
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	86 547	6 146	92 693
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	82 878	182 918	265 796
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	2 720	2 720
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	404 703	25 142	429 845
6.	По другим операциям	25206	12 431	22 150	34 581
	Итого по символам 25201-25206		586 559	252 931	839 490
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери	25302	52 647 572		52 647 572
3.	Прочие операционные расходы	25303	147 775	20 420	168 195
	Итого по символам 25301-25303		52 795 347	20 420	52 815 767
	Итого по разделу 5		75 401 507	8 631 688	84 033 195
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	3 038 132	0	3 038 132
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	426 605	0	426 605
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	226	0	226
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	305 649	70	305 719
	Итого по символам 26101-26104		3 770 612	70	3 770 682
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	669 290		669 290
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	0		0
	Итого по символам 26201-26203		669 290		669 290
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	44 085	13	44 098
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	360 220	336	360 556
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	1 102 747	2 031	1 104 778
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	0	0	0
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	18 325		18 325
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	10 303		10 303
	Итого по символам 26301-26307		1 535 680	2 380	1 538 060
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	2 258	1 547	3 805
2.	Служебные командировки	26402	61 074	1 377	62 451
3.	Охрана	26403	157 356	75	157 431
4.	Реклама	26404	169 200	3	169 203
5.	Представительские расходы	26405	20 446	164	20 610
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	814 319	155 862	970 181
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	19 218	0	19 218
8.	Аудит	26408	15 420	0	15 420
9.	Публикация отчетности	26409	353	0	353
10.	Страхование	26410	164 596	27	164 623
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	634 912	19 504	654 416
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	175 407	71 942	247 349
	Итого по символам 26401-26412		2 234 559	250 501	2 485 060
	Итого по разделу 6		8 210 141	252 951	8 463 092
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		384 809 785	8 884 639	393 694 424
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	451	22	473
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	38	38
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	11 336	2	11 338
	Итого по символам 27101-27103		11 787	62	11 849
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	6 199	11 414	17 613
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	2 197	4 045	6 242
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	95 547	14 228	109 775
	Итого по символам 27201-27203		103 943	29 687	133 630
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	2 616	8 537	11 153
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	273	13	286
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	8	161	169
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	11 294	3 644	14 938
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	26 942	415	27 357
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	4 416 275	1 150 649	5 566 924
	Итого по символам 27301-27308		4 457 408	1 163 419	5 620 827
	Итого по разделу 7		4 573 138	1 193 168	5 766 306
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		4 573 138	1 193 168	5 766 306
	Итого расходов по разделам 1-7		427 910 822	16 943 506	444 854 328
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			13 462 552
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	2 617 050		2 617 050
	Итого по разделу 8		2 617 050		2 617 050
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	430 527 872	16 943 506	447 471 378
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			10 845 502
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			10 845 502
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?