Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «ЮниКредит Банк»
Регистрационный номер
1
Код формы 0409102, квартальная
Номер п/п | Наименование статей | Символы | Суммы в рублях от операций: |
Всего (гр. 4 + гр. 5) |
|
---|---|---|---|---|---|
в рублях | в ин. валюте и драг. металлах | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Глава I. ДОХОДЫ | |||||
А. От банковских операций и других сделок | |||||
Раздел 1. Процентные доходы | |||||
1. По предоставленным кредитам | |||||
1. | Минфину России | 11101 | 0 | 0 | 0 |
2. | Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11102 | 26 623 | 0 | 26 623 |
3. | Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации | 11103 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11104 | 0 | 0 | 0 |
5. | Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | 11105 | 0 | 0 | 0 |
6. | Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 11106 | 5 432 | 1 063 | 6 495 |
7. | Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 11107 | 0 | 0 | 0 |
8. | Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11108 | 0 | 0 | 0 |
9. | Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11109 | 379 | 0 | 379 |
10. | Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11110 | 0 | 0 | 0 |
11. | Негосударственным финансовым организациям | 11111 | 9 036 | 793 | 9 829 |
12. | Негосударственным коммерческим организациям | 11112 | 6 247 493 | 4 373 212 | 10 620 705 |
13. | Негосударственным некоммерческим организациям | 11113 | 6 277 | 0 | 6 277 |
14. | Индивидуальным предпринимателям | 11114 | 23 958 | 1 127 | 25 085 |
15. | Гражданам (физическим лицам) | 11115 | 2 345 816 | 1 047 536 | 3 393 352 |
16. | Юридическим лицам-нерезидентам | 11116 | 10 283 | 237 726 | 248 009 |
17. | Физическим лицам-нерезидентам | 11117 | 3 536 | 20 826 | 24 362 |
18. | Кредитным организациям | 11118 | 63 411 | 35 159 | 98 570 |
19. | Банкам-нерезидентам | 11119 | 28 847 | 24 258 | 53 105 |
Итого по символам 11101-11119 | 8 771 091 | 5 741 700 | 14 512 791 | ||
2. По прочим размещенным средствам в: | |||||
1. | Минфине России | 11201 | 0 | 0 | 0 |
2. | Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11202 | 0 | 0 | 0 |
3. | Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации | 11203 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11204 | 0 | 0 | 0 |
5. | Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности | 11205 | 0 | 0 | 0 |
6. | Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности | 11206 | 0 | 0 | 0 |
7. | Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности | 11207 | 0 | 0 | 0 |
8. | Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11208 | 0 | 0 | 0 |
9. | Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11209 | 0 | 0 | 0 |
10. | Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11210 | 0 | 0 | 0 |
11. | Негосударственных финансовых организациях | 11211 | 0 | 0 | 0 |
12. | Негосударственных коммерческих организациях | 11212 | 65 364 | 0 | 65 364 |
13. | Негосударственных некоммерческих организациях | 11213 | 0 | 0 | 0 |
14. | Юридических лицах-нерезидентах | 11214 | 0 | 0 | 0 |
15. | Кредитных организациях | 11215 | 179 152 | 0 | 179 152 |
16. | Банках-нерезидентах | 11216 | 0 | 0 | 0 |
17. | В Банке России | 11217 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 11201-11217 | 244 516 | 0 | 244 516 | ||
3. По денежным средствам на счетах | |||||
1. | В Банке России | 11301 | 0 | 0 | 0 |
2. | В кредитных организациях | 11302 | 2 804 | 0 | 2 804 |
3. | В банках-нерезидентах | 11303 | 0 | 679 | 679 |
Итого по символам 11301-11303 | 2 804 | 679 | 3 483 | ||
4. По депозитам размещенным | |||||
1. | В Банке России | 11401 | 23 160 | 0 | 23 160 |
2. | В кредитных организациях | 11402 | 0 | 0 | 0 |
3. | В банках-нерезидентах | 11403 | 1 498 837 | 170 563 | 1 669 400 |
Итого по символам 11401-11403 | 1 521 997 | 170 563 | 1 692 560 | ||
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей) | |||||
1. | Российской Федерации | 11501 | 540 552 | 4 053 | 544 605 |
2. | Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11502 | 27 748 | 0 | 27 748 |
3. | Банка России | 11503 | 437 398 | 0 | 437 398 |
4. | Кредитных организаций | 11504 | 54 230 | 2 393 | 56 623 |
5. | Прочие долговые обязательства | 11505 | 135 445 | 0 | 135 445 |
6. | Иностранных государств | 11506 | 0 | 0 | 0 |
7. | Банков-нерезидентов | 11507 | 126 864 | 3 404 | 130 268 |
8. | Прочие долговые обязательства нерезидентов | 11508 | 1 | 20 130 | 20 131 |
Итого по символам 11501-11508 | 1 322 238 | 29 980 | 1 352 218 | ||
6. По учтенным векселям | |||||
1. | Органов федеральной власти | 11601 | 0 | 0 | 0 |
2. | Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11602 | 0 | 0 | 0 |
3. | Кредитных организаций | 11603 | 0 | 0 | 0 |
4. | Векселям прочих резидентов | 11604 | 0 | 0 | 0 |
5. | Органов государственной власти иностранных государств | 11605 | 0 | 0 | 0 |
6. | Органов местной власти иностранных государств | 11606 | 0 | 0 | 0 |
7. | Банков-нерезидентов | 11607 | 0 | 0 | 0 |
8. | Векселям прочих нерезидентов | 11608 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 11601-11608 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого по разделу 1 | 11 862 646 | 5 942 922 | 17 805 568 | ||
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок | |||||
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов | |||||
1. | Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов | 12101 | 63 312 | 15 666 | 78 978 |
2. | Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание | 12102 | 721 104 | 195 434 | 916 538 |
Итого по символам 12101-12102 | 784 416 | 211 100 | 995 516 | ||
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах | |||||
1. | Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах | 12201 | 13 532 820 | 13 532 820 | |
Итого по символу 12201 | 13 532 820 | 13 532 820 | |||
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств | |||||
1. | Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств | 12301 | 183 926 | 57 687 | 241 613 |
Итого по символу 12301 | 183 926 | 57 687 | 241 613 | ||
4. Доходы от проведения других сделок | |||||
1. | От погашения и реализации приобретенных прав требования | 12401 | 23 237 | 23 237 | |
2. | От операций по доверительному управлению имуществом | 12402 | 0 | 17 | 17 |
3. | От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 12403 | 0 | 0 | |
4. | От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей | 12404 | 18 804 | 0 | 18 804 |
5. | От операций финансовой аренды (лизинга) | 12405 | 0 | 0 | 0 |
6. | От оказания консультационных и информационных услуг | 12406 | 150 | 1 243 | 1 393 |
Итого по символам 12401-12406 | 42 191 | 1 260 | 43 451 | ||
Итого по разделу 2 | 14 543 353 | 270 047 | 14 813 400 | ||
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы) | 26 405 999 | 6 212 969 | 32 618 968 | ||
Б. Операционные доходы | |||||
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки | |||||
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами | |||||
1. | Российской Федерации | 13101 | 984 353 | 984 353 | |
2. | Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 13102 | 9 755 | 9 755 | |
3. | Банка России | 13103 | 0 | 0 | |
4. | Кредитных организаций | 13104 | 66 356 | 66 356 | |
5. | Прочих ценных бумаг | 13105 | 49 766 | 49 766 | |
6. | Иностранных государств | 13106 | 491 | 491 | |
7. | Банков-нерезидентов | 13107 | 34 | 34 | |
8. | Прочих ценных бумаг нерезидентов | 13108 | 144 966 | 144 966 | |
Итого по символам 13101-13108 | 1 255 721 | 1 255 721 | |||
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами | |||||
1. | Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами | 13201 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символу 13201 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого по разделу 3 | 1 255 721 | 0 | 1 255 721 | ||
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций | |||||
1. Дивиденды от вложений в акции | |||||
1. | Кредитных организаций | 14101 | 0 | 0 | 0 |
2. | Других организаций | 14102 | 35 059 | 0 | 35 059 |
3. | Банков-нерезидентов | 14103 | 0 | 0 | 0 |
4. | Других организаций-нерезидентов | 14104 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 14101-14104 | 35 059 | 0 | 35 059 | ||
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ | |||||
1. | Кредитных организаций | 14201 | 0 | 0 | 0 |
2. | Других организаций | 14202 | 0 | 0 | 0 |
3. | Банков-нерезидентов | 14203 | 0 | 0 | 0 |
4. | Других организаций-нерезидентов | 14204 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 14201-14204 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных) | |||||
1. | Кредитных организациях | 14301 | 0 | 0 | 0 |
2. | Банках-нерезидентах | 14302 | 0 | 0 | 0 |
3. | Других организациях | 14303 | 0 | 0 | 0 |
4. | Других организациях-нерезидентах | 14304 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 14301-14304 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных) | |||||
1. | Кредитных организациях | 14401 | 0 | 0 | 0 |
2. | Банках-нерезидентах | 14402 | 0 | 0 | 0 |
3. | Других организациях | 14403 | 0 | 0 | 0 |
4. | Других организациях-нерезидентах | 14404 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 14401-14404 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого по разделу 4 | 35 059 | 0 | 35 059 | ||
Раздел 5. Положительная переоценка | |||||
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов | |||||
1. | Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702) | 15101 | 500 776 | 500 776 | |
2. | Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703) | 15102 | 166 230 957 | 166 230 957 | |
3. | Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704) | 15103 | 0 | 0 | |
Итого по символам 15101-15103 | 166 731 733 | 166 731 733 | |||
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705): | |||||
1. | От изменения курса ценной бумаги | 15201 | 0 | 0 | |
2. | От изменения валютного курса | 15202 | 1 913 | 1 913 | |
3. | От изменения индекса цен | 15203 | 0 | 0 | |
4. | От изменения других переменных | 15204 | 0 | 0 | |
Итого по символам 15201-15204 | 1 913 | 1 913 | |||
Итого по разделу 5 | 166 733 646 | 166 733 646 | |||
Раздел 6. Другие операционные доходы | |||||
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок | |||||
1. | От изменения ставки процента | 16101 | 8 781 045 | 1 385 768 | 10 166 813 |
2. | От изменения курса ценной бумаги | 16102 | 0 | 0 | 0 |
3. | От изменения валютного курса | 16103 | 2 677 231 | 2 315 370 | 4 992 601 |
4. | От изменения индекса цен | 16104 | 0 | 0 | 0 |
5. | От изменения других переменных | 16105 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 16101-16105 | 11 458 276 | 3 701 138 | 15 159 414 | ||
2. Комиссионные вознаграждения | |||||
1. | За проведение операций с валютными ценностями | 16201 | 12 | 16 | 28 |
2. | От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам | 16202 | 33 939 | 449 | 34 388 |
3. | По другим операциям | 16203 | 820 443 | 620 902 | 1 441 345 |
Итого по символам 16201-16203 | 854 394 | 621 367 | 1 475 761 | ||
3. Другие операционные доходы | |||||
1. | От сдачи имущества в аренду | 16301 | 1 272 | 0 | 1 272 |
2. | От выбытия (реализации) имущества | 16302 | 1 234 | 1 234 | |
3. | От дооценки основных средств после их уценки | 16303 | 0 | 0 | |
4. | От передачи активов в доверительное управление | 16304 | 0 | 0 | 0 |
5. | От восстановления сумм резервов на возможные потери | 16305 | 22 382 673 | 22 382 673 | |
6. | Прочие операционные доходы | 16306 | 12 275 | 9 184 | 21 459 |
Итого по символам 16301-16306 | 22 397 454 | 9 184 | 22 406 638 | ||
Итого по разделу 6 | 34 710 124 | 4 331 689 | 39 041 813 | ||
Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы) | 202 734 550 | 4 331 689 | 207 066 239 | ||
В. Прочие доходы | |||||
Раздел 7. Прочие доходы | |||||
1. Штрафы, пени, неустойки | |||||
1. | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 17101 | 76 669 | 42 626 | 119 295 |
2. | По другим банковским операциям и сделкам | 17102 | 4 647 | 4 162 | 8 809 |
3. | По прочим (хозяйственным) операциям | 17103 | 3 | 0 | 3 |
Итого по символам 17101-17103 | 81 319 | 46 788 | 128 107 | ||
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году | |||||
1. | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 17201 | 371 | 5 234 | 5 605 |
2. | По другим банковским операциям и сделкам | 17202 | 3 227 | 65 | 3 292 |
3. | По прочим (хозяйственным) операциям | 17203 | 15 354 | 0 | 15 354 |
Итого по символам 17201-17203 | 18 952 | 5 299 | 24 251 | ||
3. Другие доходы, относимые к прочим | |||||
1. | От безвозмездно полученного имущества | 17301 | 0 | 0 | 0 |
2. | Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков | 17302 | 1 144 | 0 | 1 144 |
3. | От оприходования излишков: | ||||
материальных ценностей | 17303 | 0 | 0 | 0 | |
денежной наличности | 17304 | 8 | 39 | 47 | |
4. | От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности | 17305 | 0 | 0 | 0 |
5. | Другие доходы | 17306 | 456 | 31 | 487 |
Итого по символам 17301-17306 | 1 608 | 70 | 1 678 | ||
Итого по разделу 7 | 101 879 | 52 157 | 154 036 | ||
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" | 101 879 | 52 157 | 154 036 | ||
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) | 10000 | 229 242 428 | 10 596 815 | 239 839 243 | |
Глава II. РАСХОДЫ | |||||
А. По банковским операциям и другим сделкам | |||||
Раздел 1. Процентные расходы | |||||
1. По полученным кредитам от: | |||||
1. | Банка России | 21101 | 7 305 | 0 | 7 305 |
2. | Кредитных организаций | 21102 | 474 129 | 5 460 | 479 589 |
3. | Банков-нерезидентов | 21103 | 690 693 | 430 994 | 1 121 687 |
4. | Других кредиторов | 21104 | 0 | 6 357 | 6 357 |
Итого по символам 21101-21104 | 1 172 127 | 442 811 | 1 614 938 | ||
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц | |||||
1. | Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 21201 | 0 | 0 | 0 |
2. | Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21202 | 6 | 15 | 21 |
3. | Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21203 | 0 | 1 | 1 |
4. | Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21204 | 0 | 0 | 0 |
5. | Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21205 | 0 | 0 | 0 |
6. | Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21206 | 0 | 0 | 0 |
7. | Негосударственных финансовых организаций | 21207 | 171 | 1 | 172 |
8. | Негосударственных коммерческих организаций | 21208 | 20 869 | 4 527 | 25 396 |
9. | Негосударственных некоммерческих организаций | 21209 | 87 | 28 | 115 |
10. | Кредитных организаций | 21210 | 0 | 0 | 0 |
11. | Банков-нерезидентов | 21211 | 8 485 | 0 | 8 485 |
12. | Индивидуальных предпринимателей | 21212 | 50 | 13 | 63 |
13. | Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов | 21213 | 0 | 0 | 0 |
14. | Юридических лиц-нерезидентов | 21214 | 570 | 218 | 788 |
Итого по символам 21201-21214 | 30 238 | 4 803 | 35 041 | ||
3. По депозитам юридических лиц | |||||
1. | Минфина России | 21301 | 0 | 0 | 0 |
2. | Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21302 | 0 | 0 | 0 |
3. | Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 21303 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21304 | 0 | 0 | 0 |
5. | Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 21305 | 0 | 0 | 0 |
6. | Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21306 | 85 | 0 | 85 |
7. | Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21307 | 0 | 0 | 0 |
8. | Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21308 | 0 | 0 | 0 |
9. | Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21309 | 0 | 0 | 0 |
10. | Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21310 | 0 | 0 | 0 |
11. | Негосударственных финансовых организаций | 21311 | 7 448 | 259 | 7 707 |
12. | Негосударственных коммерческих организаций | 21312 | 765 932 | 3 253 660 | 4 019 592 |
13. | Негосударственных некоммерческих организаций | 21313 | 2 591 | 370 | 2 961 |
14. | Юридических лиц - нерезидентов | 21314 | 7 880 | 710 | 8 590 |
15. | Кредитных организаций | 21315 | 20 | 0 | 20 |
16. | Банков-нерезидентов | 21316 | 1 576 251 | 62 150 | 1 638 401 |
17. | Банка России | 21317 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21301-21317 | 2 360 207 | 3 317 149 | 5 677 356 | ||
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц | |||||
1. | Минфина России | 21401 | 0 | 0 | 0 |
2. | Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21402 | 0 | 0 | 0 |
3. | Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 21403 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21404 | 0 | 0 | 0 |
5. | Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 21405 | 0 | 0 | 0 |
6. | Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21406 | 0 | 0 | 0 |
7. | Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21407 | 0 | 0 | 0 |
8. | Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21408 | 0 | 0 | 0 |
9. | Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21409 | 0 | 0 | 0 |
10. | Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21410 | 0 | 0 | 0 |
11. | Негосударственных финансовых организаций | 21411 | 0 | 0 | 0 |
12. | Негосударственных коммерческих организаций | 21412 | 7 044 | 49 126 | 56 170 |
13. | Негосударственных некоммерческих организаций | 21413 | 0 | 0 | 0 |
14. | Юридических лиц - нерезидентов | 21414 | 0 | 8 808 | 8 808 |
15. | Кредитных организаций | 21415 | 367 | 58 | 425 |
16. | Банков-нерезидентов | 21416 | 0 | 0 | 0 |
17. | Банка России | 21417 | 728 | 0 | 728 |
Итого по символам 21401-21417 | 8 139 | 57 992 | 66 131 | ||
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц | |||||
1. | Граждан Российской Федерации | 21501 | 6 126 | 353 | 6 479 |
2. | Нерезидентов | 21502 | 399 | 68 | 467 |
Итого по символам 21501-21502 | 6 525 | 421 | 6 946 | ||
6. По депозитам клиентов - физических лиц | |||||
1. | Граждан Российской Федерации | 21601 | 243 726 | 161 882 | 405 608 |
2. | Нерезидентов | 21602 | 7 321 | 6 282 | 13 603 |
Итого по символам 21601-21602 | 251 047 | 168 164 | 419 211 | ||
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц | |||||
1. | Граждан Российской Федерации | 21701 | 0 | 0 | 0 |
2. | Нерезидентов | 21702 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21701-21702 | 0 | 0 | 0 | ||
8. По выпущенным долговым обязательствам | |||||
1. | По облигациям | 21801 | 0 | 0 | 0 |
2. | По депозитным сертификатам | 21802 | 0 | 0 | 0 |
3. | По сберегательным сертификатам | 21803 | 0 | 0 | 0 |
4. | По векселям | 21804 | 7 536 | 152 | 7 688 |
Итого по символам 21801-21804 | 7 536 | 152 | 7 688 | ||
Итого по разделу 1 | 3 835 819 | 3 991 492 | 7 827 311 | ||
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам | |||||
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах | |||||
1. | Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах | 22101 | 12 225 750 | 12 225 750 | |
Итого по символу 22101 | 12 225 750 | 12 225 750 | |||
2. Расходы по проведению других сделок | |||||
1. | Погашению и реализации приобретенных прав требования | 22201 | 551 | 551 | |
2. | Доверительному управлению имуществом | 22202 | 0 | 0 | 0 |
3. | Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 22203 | 0 | 0 | |
Итого по символам 22201-22203 | 551 | 0 | 551 | ||
Итого по разделу 2 | 12 226 301 | 0 | 12 226 301 | ||
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) | 16 062 120 | 3 991 492 | 20 053 612 | ||
Б. Операционные расходы | |||||
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки | |||||
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||||
1. | Российской Федерации | 23101 | 586 293 | 586 293 | |
2. | Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 23102 | 3 595 | 3 595 | |
3. | Банка России | 23103 | 2 836 | 2 836 | |
4. | Кредитных организаций | 23104 | 14 852 | 14 852 | |
5. | Прочих ценных бумаг | 23105 | 19 948 | 19 948 | |
6. | Иностранных государств | 23106 | 1 197 | 1 197 | |
7. | Банков-нерезидентов | 23107 | 1 | 1 | |
8. | Прочих ценных бумаг нерезидентов | 23108 | 6 774 | 6 774 | |
9. | Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) | 23109 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 23101- 23109 | 635 496 | 0 | 635 496 | ||
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||||
1. | Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами | 23201 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символу 23201 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого по разделу 3 | 635 496 | 0 | 635 496 | ||
Раздел 4. Отрицательная переоценка | |||||
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов | |||||
1. | Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707) | 24101 | 212 564 | 212 564 | |
2. | Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708) | 24102 | 163 068 718 | 163 068 718 | |
3. | Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709) | 24103 | 0 | 0 | |
Итого по символам 24101 - 24103 | 163 281 282 | 163 281 282 | |||
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710): | |||||
1. | От изменения курса ценной бумаги | 24201 | 0 | 0 | |
2. | От изменения валютного курса | 24202 | 227 | 227 | |
3. | От изменения индекса цен | 24203 | 0 | 0 | |
4. | От изменения других переменных | 24204 | 0 | 0 | |
Итого по символам 24201-24204 | 227 | 227 | |||
Итого по разделу 4 | 163 281 509 | 163 281 509 | |||
Раздел 5. Другие операционные расходы | |||||
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам | |||||
1. | От изменения ставки процента | 25101 | 8 880 756 | 2 354 142 | 11 234 898 |
2. | От изменения курса ценной бумаги | 25102 | 0 | 3 405 | 3 405 |
3. | От изменения валютного курса | 25103 | 2 651 477 | 2 505 361 | 5 156 838 |
4. | От изменения индекса цен | 25104 | 0 | 0 | 0 |
5. | От изменения других переменных | 25105 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 25101-25105 | 11 532 233 | 4 862 908 | 16 395 141 | ||
2. Комиссионные сборы | |||||
1. | За проведение операций с валютными ценностями | 25201 | 0 | 7 126 | 7 126 |
2. | За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов | 25202 | 33 191 | 2 226 | 35 417 |
3. | За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем | 25203 | 39 964 | 79 497 | 119 461 |
4. | За полученные гарантии и поручительства | 25204 | 0 | 665 | 665 |
5. | За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам | 25205 | 141 904 | 12 144 | 154 048 |
6. | По другим операциям | 25206 | 5 301 | 20 401 | 25 702 |
Итого по символам 25201-25206 | 220 360 | 122 059 | 342 419 | ||
3. Другие операционные расходы | |||||
1. | От передачи активов в доверительное управление | 25301 | 0 | 0 | 0 |
2. | Отчисления в резервы на возможные потери | 25302 | 30 519 938 | 30 519 938 | |
3. | Прочие операционные расходы | 25303 | 28 580 | 5 921 | 34 501 |
Итого по символам 25301-25303 | 30 548 518 | 5 921 | 30 554 439 | ||
Итого по разделу 5 | 42 301 111 | 4 990 888 | 47 291 999 | ||
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации | |||||
1. Расходы на содержание персонала | |||||
1. | Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации | 26101 | 1 381 222 | 0 | 1 381 222 |
2. | Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации | 26102 | 296 067 | 0 | 296 067 |
3. | Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) | 26103 | 173 | 0 | 173 |
4. | Другие расходы на содержание персонала | 26104 | 129 844 | 18 | 129 862 |
Итого по символам 26101-26104 | 1 807 306 | 18 | 1 807 324 | ||
2. Амортизация | |||||
1. | По основным средствам | 26201 | 348 286 | 348 286 | |
2. | По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) | 26202 | 0 | 0 | |
3. | По нематериальным активам | 26203 | 0 | 0 | |
Итого по символам 26201-26203 | 348 286 | 348 286 | |||
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием | |||||
1. | Расходы по ремонту основных средств и другого имущества | 26301 | 14 133 | 10 | 14 143 |
2. | Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) | 26302 | 164 843 | 58 | 164 901 |
3. | Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу | 26303 | 398 389 | 995 | 399 384 |
4. | Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности | 26304 | 0 | 0 | 0 |
5. | По списанию стоимости материальных запасов | 26305 | 9 311 | 9 311 | |
6. | По уценке основных средств | 26306 | 0 | 0 | |
7. | По выбытию (реализации) имущества | 26307 | 2 750 | 2 750 | |
Итого по символам 26301-26307 | 589 426 | 1 063 | 590 489 | ||
4. Организационные и управленческие расходы | |||||
1. | Подготовка и переподготовка кадров | 26401 | 760 | 0 | 760 |
2. | Служебные командировки | 26402 | 24 845 | 255 | 25 100 |
3. | Охрана | 26403 | 75 232 | 31 | 75 263 |
4. | Реклама | 26404 | 74 012 | 0 | 74 012 |
5. | Представительские расходы | 26405 | 9 792 | 23 | 9 815 |
6. | Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем | 26406 | 221 832 | 22 476 | 244 308 |
7. | Судебные и арбитражные издержки | 26407 | 312 | 0 | 312 |
8. | Аудит | 26408 | 5 540 | 0 | 5 540 |
9. | Публикация отчетности | 26409 | 252 | 0 | 252 |
10. | Страхование | 26410 | 59 169 | 28 | 59 197 |
11. | Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации | 26411 | 244 456 | 12 515 | 256 971 |
12. | Другие организационные и управленческие расходы | 26412 | 72 809 | 5 757 | 78 566 |
Итого по символам 26401-26412 | 789 011 | 41 085 | 830 096 | ||
Итого по разделу 6 | 3 534 029 | 42 166 | 3 576 195 | ||
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) | 209 752 145 | 5 033 054 | 214 785 199 | ||
В. Прочие расходы | |||||
Раздел 7. Прочие расходы | |||||
1. Штрафы, пени, неустойки | |||||
1. | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 27101 | 213 | 22 | 235 |
2. | По другим банковским операциям и сделкам | 27102 | 0 | 2 | 2 |
3. | По прочим (хозяйственным) операциям | 27103 | 9 837 | 1 | 9 838 |
Итого по символам 27101-27103 | 10 050 | 25 | 10 075 | ||
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году | |||||
1. | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 27201 | 5 973 | 11 409 | 17 382 |
2. | По другим банковским операциям и сделкам | 27202 | 1 243 | 1 995 | 3 238 |
3. | По прочим (хозяйственным) операциям | 27203 | 84 620 | 12 082 | 96 702 |
Итого по символам 27201-27203 | 91 836 | 25 486 | 117 322 | ||
3. Другие расходы, относимые к прочим | |||||
1. | Платежи в возмещение причиненных убытков | 27301 | 1 121 | 5 742 | 6 863 |
2. | От списания недостач материальных ценностей | 27302 | 0 | 0 | 0 |
3. | От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам | 27303 | 1 | 0 | 1 |
4. | От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности | 27304 | 0 | 0 | 0 |
5. | Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы | 27305 | 7 805 | 1 644 | 9 449 |
6. | Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий | 27306 | 5 144 | 195 | 5 339 |
7. | Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности | 27307 | 0 | 0 | 0 |
8. | Другие расходы | 27308 | 1 773 367 | 9 | 1 773 376 |
Итого по символам 27301-27308 | 1 787 438 | 7 590 | 1 795 028 | ||
Итого по разделу 7 | 1 889 324 | 33 101 | 1 922 425 | ||
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) | 1 889 324 | 33 101 | 1 922 425 | ||
Итого расходов по разделам 1-7 | 227 703 589 | 9 057 647 | 236 761 236 | ||
Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7") | 01000 | 3 078 007 | |||
Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000) | 02000 | 0 | |||
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711) | |||||
1. | Налог за прибыль | 28101 | 1 045 752 | 1 045 752 | |
Итого по разделу 8 | 1 045 752 | 1 045 752 | |||
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) | 20000 | 228 749 341 | 9 057 647 | 237 806 988 | |
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | |||||
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения | |||||
1. | Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) | 31001 | 2 032 255 | ||
2. | Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) | 31002 | 0 | ||
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712) | |||||
1. | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 32001 | 0 | 0 | |
2. | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 32002 | 0 | 0 | |
Итого по разделу 2 | 32101 | 0 | 0 | ||
Раздел 3. Результат по отчету | |||||
1. | Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) | 33001 | 2 032 255 | ||
2. | Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) | 33002 | 0 | ||
СПРАВОЧНО: | |||||
1. Расходы по развитию бизнеса, всего, | 40001 | ||||
в том числе: | |||||
1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101) | 40011 | ||||
1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102) | 40012 | ||||
1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103) | 40013 | ||||
1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104) | 40014 | ||||
1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201) | 40015 | ||||
1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202) | 40016 | ||||
1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203) | 40017 | ||||
1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301) | 40018 | ||||
1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302) | 40019 | ||||
1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303) | 40110 | ||||
1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305) | 40111 | ||||
1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401) | 40112 | ||||
1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402) | 40113 | ||||
1.14. расходы по охране (часть символа 26403) | 40114 | ||||
1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404) | 40115 | ||||
1.16. представительские расходы (часть символа 26405) | 40116 | ||||
1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406) | 40117 | ||||
1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410) | 40118 | ||||
1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412) | 40119 |
Страница была полезной?