Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк «Северный морской путь»

Регистрационный номер

3368

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	47 948	0	47 948
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	30 893	0	30 893
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	23 737	0	23 737
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	86 402	33 136	119 538
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	1 137 796	85 492	1 223 288
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	0	0	0
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	4 817	0	4 817
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	54 449	19 476	73 925
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	5 514	5 514
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	173	2 747	2 920
18.	Кредитным организациям	11118	7 242	289	7 531
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		1 393 457	146 654	1 540 111
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	1 298	0	1 298
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	2 301	0	2 301
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	296	296
15.	Кредитных организациях	11215	16 643	0	16 643
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		20 242	296	20 538
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	2	80	82
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	17 802	17 802
	Итого по символам 11301-11303		2	17 882	17 884
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	8 319	0	8 319
2.	В кредитных организациях	11402	35	0	35
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	2 427	2 427
	Итого по символам 11401-11403		8 354	2 427	10 781
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	22 416	5 717	28 133
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	21 896	0	21 896
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	0	0	0
5.	Прочие долговые обязательства	11505	223 670	0	223 670
6.	Иностранных государств	11506	0	59 159	59 159
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	14 876	14 876
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	136 072	136 072
	Итого по символам 11501-11508		267 982	215 824	483 806
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	0	0	0
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		0	0	0
	Итого по разделу 1		1 690 037	383 083	2 073 120
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	432	2	434
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	110 080	15 834	125 914
	Итого по символам 12101-12102		110 512	15 836	126 348
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	1 418 695		1 418 695
	Итого по символу 12201		1 418 695		1 418 695
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	55 335	292	55 627
	Итого по символу 12301		55 335	292	55 627
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0		0
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	1	0	1
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	3 437		3 437
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	7 463	0	7 463
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	0	0	0
	Итого по символам 12401-12406		10 901	0	10 901
	Итого по разделу 2		1 595 443	16 128	1 611 571
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		3 285 480	399 211	3 684 691
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	155		155
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	15		15
5.	Прочих ценных бумаг	13105	22 263		22 263
6.	Иностранных государств	13106	20 038		20 038
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	283 109		283 109
	Итого по символам 13101-13108		325 580		325 580
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		325 580	0	325 580
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		0	0	0
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		0	0	0
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	7 822		7 822
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	11 498 212		11 498 212
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	52 641		52 641
	Итого по символам 15101-15103		11 558 675		11 558 675
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	114		114
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		114		114
	Итого по разделу 5		11 558 789		11 558 789
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	1 571 521	1 571 521
	Итого по символам 16101-16105		0	1 571 521	1 571 521
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	405	411	816
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	1 629	3 239	4 868
3.	По другим операциям	16203	62 523	2 829	65 352
	Итого по символам 16201-16203		64 557	6 479	71 036
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	7 606	0	7 606
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	544		544
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	2 915 662		2 915 662
6.	Прочие операционные доходы	16306	0	10 338 838	10 338 838
	Итого по символам 16301-16306		2 923 812	10 338 838	13 262 650
	Итого по разделу 6		2 988 369	11 916 838	14 905 207
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		14 872 738	11 916 838	26 789 576
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	27 349	235	27 584
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	542	228	770
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	16 341	0	16 341
	Итого по символам 17101-17103		44 232	463	44 695
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	1 350	99	1 449
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	3	2	5
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	151	0	151
	Итого по символам 17201-17203		1 504	101	1 605
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	627	0	627
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	22	0	22
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	1	0	1
5.	Другие доходы	17306	3 650	14	3 664
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	0		0
	Итого по символам 17301-17306		4 300	14	4 314
	Итого по разделу 7		50 036	578	50 614
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		50 036	578	50 614
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	18 208 254	12 316 627	30 524 881
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	110	126	236
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	0	0
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		110	126	236
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	10 435	12 501	22 936
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	749	0	749
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	350	0	350
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	2 756	0	2 756
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	11 713	0	11 713
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	299	0	299
10.	Кредитных организаций	21210	90 601	11 244	101 845
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	5	0	5
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		116 908	23 745	140 653
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	1 528	0	1 528
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	27 413	0	27 413
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	58 376	5 172	63 548
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	1 147	0	1 147
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	325	0	325
15.	Кредитных организаций	21315	0	6	6
16.	Банков-нерезидентов	21316	254	257	511
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		89 043	5 435	94 478
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	1 670	0	1 670
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	372	0	372
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	6 625	6 625
15.	Кредитных организаций	21415	1 537	0	1 537
16.	Банков-нерезидентов	21416	59	547	606
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		3 638	7 172	10 810
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	18 688	2 642	21 330
2.	Нерезидентов	21502	165	96	261
	Итого по символам 21501-21502		18 853	2 738	21 591
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	1 008 082	360 316	1 368 398
2.	Нерезидентов	21602	6 134	7 524	13 658
	Итого по символам 21601-21602		1 014 216	367 840	1 382 056
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	54 935	5 572	60 507
	Итого по символам 21801-21804		54 935	5 572	60 507
	Итого по разделу 1		1 297 703	412 628	1 710 331
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	1 447 368		1 447 368
	Итого по символу 22101		1 447 368		1 447 368
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	291		291
	Итого по символам 22201-22203		291	0	291
	Итого по разделу 2		1 447 659	0	1 447 659
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		2 745 362	412 628	3 157 990
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	454		454
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	48		48
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	17		17
5.	Прочих ценных бумаг	23105	4 055		4 055
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	0		0
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	779	0	779
	Итого по символам 23101- 23109		5 353	0	5 353
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		5 353	0	5 353
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	167 225		167 225
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	12 736 701		12 736 701
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	55 212		55 212
	Итого по символам 24101 - 24103		12 959 138		12 959 138
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	6		6
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		6		6
	Итого по разделу 4		12 959 144		12 959 144
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	66 704	66 704
	Итого по символам 25101-25105		0	66 704	66 704
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	321	2 071	2 392
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	6 503	738	7 241
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	20 700	14 617	35 317
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	2	17 282	17 284
6.	По другим операциям	25206	5 827	0	5 827
	Итого по символам 25201-25206		33 353	34 708	68 061
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	2 717 889		2 717 889
3.	Прочие операционные расходы	25303	8 537	9 918 339	9 926 876
	Итого по символам 25301-25303		2 726 426	9 918 339	12 644 765
	Итого по разделу 5		2 759 779	10 019 751	12 779 530
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	609 721	0	609 721
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	159 592	0	159 592
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	885	0	885
	Итого по символам 26101-26104		770 198	0	770 198
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	70 293		70 293
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	152		152
	Итого по символам 26201-26203		70 445		70 445
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	28 218	0	28 218
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	22 612	0	22 612
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	205 736	0	205 736
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	10 598	0	10 598
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	55 752		55 752
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	809		809
	Итого по символам 26301-26307		323 725	0	323 725
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	329	0	329
2.	Служебные командировки	26402	2 671	0	2 671
3.	Охрана	26403	26 581	0	26 581
4.	Реклама	26404	63 505	0	63 505
5.	Представительские расходы	26405	53	0	53
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	14 582	0	14 582
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	55	0	55
8.	Аудит	26408	2 400	0	2 400
9.	Публикация отчетности	26409	25	0	25
10.	Страхование	26410	75 160	0	75 160
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	86 507	0	86 507
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	18 782	2 875	21 657
	Итого по символам 26401-26412		290 650	2 875	293 525
	Итого по разделу 6		1 455 018	2 875	1 457 893
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		17 179 294	10 022 626	27 201 920
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	2	0	2
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	117	0	117
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	1 037	0	1 037
	Итого по символам 27101-27103		1 156	0	1 156
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	208	0	208
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	1	0	1
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	3 631	0	3 631
	Итого по символам 27201-27203		3 840	0	3 840
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	0	0	0
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	5	0	5
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0	0	0
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	201 502	0	201 502
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	240	0	240
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	2 036	0	2 036
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	505	0	505
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	0		0
	Итого по символам 27301-27308		204 288	0	204 288
	Итого по разделу 7		209 284	0	209 284
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		209 284	0	209 284
	Итого расходов по разделам 1-7		20 133 940	10 435 254	30 569 194
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			0
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			44 313
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	110 542		110 542
	Итого по разделу 8		110 542		110 542
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	20 244 482	10 435 254	30 679 736
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			0
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			154 855
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			0
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			154 855
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?