Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
Регистрационный номер
316
Код формы 0409102, квартальная
Номер п/п | Наименование статей | Символы | Суммы в рублях от операций: |
Всего (гр. 4 + гр. 5) |
|
---|---|---|---|---|---|
в рублях | в ин. валюте и драг. металлах | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Глава I. ДОХОДЫ | |||||
А. От банковских операций и других сделок | |||||
Раздел 1. Процентные доходы | |||||
1. По предоставленным кредитам | |||||
1. | Минфину России | 11101 | 0 | 0 | 0 |
2. | Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11102 | 0 | 0 | 0 |
3. | Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации | 11103 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11104 | 0 | 0 | 0 |
5. | Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | 11105 | 0 | 0 | 0 |
6. | Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 11106 | 0 | 0 | 0 |
7. | Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 11107 | 0 | 0 | 0 |
8. | Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11108 | 0 | 0 | 0 |
9. | Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11109 | 0 | 0 | 0 |
10. | Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11110 | 0 | 0 | 0 |
11. | Негосударственным финансовым организациям | 11111 | 0 | 0 | 0 |
12. | Негосударственным коммерческим организациям | 11112 | 2 279 | 0 | 2 279 |
13. | Негосударственным некоммерческим организациям | 11113 | 0 | 0 | 0 |
14. | Индивидуальным предпринимателям | 11114 | 0 | 0 | 0 |
15. | Гражданам (физическим лицам) | 11115 | 20 888 902 | 143 509 | 21 032 411 |
16. | Юридическим лицам-нерезидентам | 11116 | 0 | 28 887 | 28 887 |
17. | Физическим лицам-нерезидентам | 11117 | 421 | 2 857 | 3 278 |
18. | Кредитным организациям | 11118 | 35 459 | 9 845 | 45 304 |
19. | Банкам-нерезидентам | 11119 | 0 | 43 664 | 43 664 |
Итого по символам 11101-11119 | 20 927 061 | 228 762 | 21 155 823 | ||
2. По прочим размещенным средствам в: | |||||
1. | Минфине России | 11201 | 0 | 0 | 0 |
2. | Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11202 | 0 | 0 | 0 |
3. | Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации | 11203 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11204 | 0 | 0 | 0 |
5. | Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности | 11205 | 0 | 0 | 0 |
6. | Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности | 11206 | 0 | 0 | 0 |
7. | Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности | 11207 | 0 | 0 | 0 |
8. | Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11208 | 0 | 0 | 0 |
9. | Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11209 | 0 | 0 | 0 |
10. | Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11210 | 0 | 0 | 0 |
11. | Негосударственных финансовых организациях | 11211 | 8 919 | 0 | 8 919 |
12. | Негосударственных коммерческих организациях | 11212 | 0 | 0 | 0 |
13. | Негосударственных некоммерческих организациях | 11213 | 0 | 0 | 0 |
14. | Юридических лицах-нерезидентах | 11214 | 0 | 101 | 101 |
15. | Кредитных организациях | 11215 | 901 | 0 | 901 |
16. | Банках-нерезидентах | 11216 | 0 | 0 | 0 |
17. | В Банке России | 11217 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 11201-11217 | 9 820 | 101 | 9 921 | ||
3. По денежным средствам на счетах | |||||
1. | В Банке России | 11301 | 0 | 0 | 0 |
2. | В кредитных организациях | 11302 | 286 | 0 | 286 |
3. | В банках-нерезидентах | 11303 | 0 | 10 850 | 10 850 |
Итого по символам 11301-11303 | 286 | 10 850 | 11 136 | ||
4. По депозитам размещенным | |||||
1. | В Банке России | 11401 | 197 | 0 | 197 |
2. | В кредитных организациях | 11402 | 0 | 0 | 0 |
3. | В банках-нерезидентах | 11403 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 11401-11403 | 197 | 0 | 197 | ||
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей) | |||||
1. | Российской Федерации | 11501 | 0 | 0 | 0 |
2. | Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11502 | 0 | 0 | 0 |
3. | Банка России | 11503 | 0 | 0 | 0 |
4. | Кредитных организаций | 11504 | 519 344 | 4 544 | 523 888 |
5. | Прочие долговые обязательства | 11505 | 141 707 | 0 | 141 707 |
6. | Иностранных государств | 11506 | 0 | 0 | 0 |
7. | Банков-нерезидентов | 11507 | 0 | 0 | 0 |
8. | Прочие долговые обязательства нерезидентов | 11508 | 0 | 55 867 | 55 867 |
Итого по символам 11501-11508 | 661 051 | 60 411 | 721 462 | ||
6. По учтенным векселям | |||||
1. | Органов федеральной власти | 11601 | 0 | 0 | 0 |
2. | Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11602 | 0 | 0 | 0 |
3. | Кредитных организаций | 11603 | 0 | 0 | 0 |
4. | Векселям прочих резидентов | 11604 | 0 | 0 | 0 |
5. | Органов государственной власти иностранных государств | 11605 | 0 | 0 | 0 |
6. | Органов местной власти иностранных государств | 11606 | 0 | 0 | 0 |
7. | Банков-нерезидентов | 11607 | 0 | 0 | 0 |
8. | Векселям прочих нерезидентов | 11608 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 11601-11608 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого по разделу 1 | 21 598 415 | 300 124 | 21 898 539 | ||
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок | |||||
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов | |||||
1. | Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов | 12101 | 130 529 | 3 | 130 532 |
2. | Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание | 12102 | 1 399 583 | 433 | 1 400 016 |
Итого по символам 12101-12102 | 1 530 112 | 436 | 1 530 548 | ||
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах | |||||
1. | Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах | 12201 | 439 011 | 439 011 | |
Итого по символу 12201 | 439 011 | 439 011 | |||
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств | |||||
1. | Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств | 12301 | 1 250 | 0 | 1 250 |
Итого по символу 12301 | 1 250 | 0 | 1 250 | ||
4. Доходы от проведения других сделок | |||||
1. | От погашения и реализации приобретенных прав требования | 12401 | 394 | 394 | |
2. | От операций по доверительному управлению имуществом | 12402 | 0 | 0 | 0 |
3. | От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 12403 | 0 | 0 | |
4. | От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей | 12404 | 339 | 0 | 339 |
5. | От операций финансовой аренды (лизинга) | 12405 | 0 | 0 | 0 |
6. | От оказания консультационных и информационных услуг | 12406 | 27 108 | 0 | 27 108 |
Итого по символам 12401-12406 | 27 841 | 0 | 27 841 | ||
Итого по разделу 2 | 1 998 214 | 436 | 1 998 650 | ||
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы) | 23 596 629 | 300 560 | 23 897 189 | ||
Б. Операционные доходы | |||||
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки | |||||
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами | |||||
1. | Российской Федерации | 13101 | 0 | 0 | |
2. | Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 13102 | 0 | 0 | |
3. | Банка России | 13103 | 0 | 0 | |
4. | Кредитных организаций | 13104 | 90 472 | 90 472 | |
5. | Прочих ценных бумаг | 13105 | 7 482 | 7 482 | |
6. | Иностранных государств | 13106 | 0 | 0 | |
7. | Банков-нерезидентов | 13107 | 0 | 0 | |
8. | Прочих ценных бумаг нерезидентов | 13108 | 37 689 | 37 689 | |
Итого по символам 13101-13108 | 135 643 | 135 643 | |||
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами | |||||
1. | Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами | 13201 | 71 | 0 | 71 |
Итого по символу 13201 | 71 | 0 | 71 | ||
Итого по разделу 3 | 135 714 | 0 | 135 714 | ||
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций | |||||
1. Дивиденды от вложений в акции | |||||
1. | Кредитных организаций | 14101 | 0 | 0 | 0 |
2. | Других организаций | 14102 | 0 | 0 | 0 |
3. | Банков-нерезидентов | 14103 | 0 | 0 | 0 |
4. | Других организаций-нерезидентов | 14104 | 0 | 15 | 15 |
Итого по символам 14101-14104 | 0 | 15 | 15 | ||
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ | |||||
1. | Кредитных организаций | 14201 | 0 | 0 | 0 |
2. | Других организаций | 14202 | 0 | 0 | 0 |
3. | Банков-нерезидентов | 14203 | 0 | 0 | 0 |
4. | Других организаций-нерезидентов | 14204 | 13 352 | 0 | 13 352 |
Итого по символам 14201-14204 | 13 352 | 0 | 13 352 | ||
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных) | |||||
1. | Кредитных организациях | 14301 | 0 | 0 | 0 |
2. | Банках-нерезидентах | 14302 | 0 | 0 | 0 |
3. | Других организациях | 14303 | 0 | 0 | 0 |
4. | Других организациях-нерезидентах | 14304 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 14301-14304 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных) | |||||
1. | Кредитных организациях | 14401 | 0 | 0 | 0 |
2. | Банках-нерезидентах | 14402 | 0 | 0 | 0 |
3. | Других организациях | 14403 | 66 149 | 0 | 66 149 |
4. | Других организациях-нерезидентах | 14404 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 14401-14404 | 66 149 | 0 | 66 149 | ||
Итого по разделу 4 | 79 501 | 15 | 79 516 | ||
Раздел 5. Положительная переоценка | |||||
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов | |||||
1. | Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702) | 15101 | 0 | 0 | |
2. | Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703) | 15102 | 12 339 017 | 12 339 017 | |
3. | Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704) | 15103 | 0 | 0 | |
Итого по символам 15101-15103 | 12 339 017 | 12 339 017 | |||
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705): | |||||
1. | От изменения курса ценной бумаги | 15201 | 0 | 0 | |
2. | От изменения валютного курса | 15202 | 3 080 | 3 080 | |
3. | От изменения индекса цен | 15203 | 0 | 0 | |
4. | От изменения других переменных | 15204 | 0 | 0 | |
Итого по символам 15201-15204 | 3 080 | 3 080 | |||
Итого по разделу 5 | 12 342 097 | 12 342 097 | |||
Раздел 6. Другие операционные доходы | |||||
1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70713): | |||||
1. | Доходы от производных финансовых инструментов | 16101 | 517 486 | 517 486 | |
Итого по символу 16101 | 517 486 | 517 486 | |||
2. Комиссионные вознаграждения | |||||
1. | За проведение операций с валютными ценностями | 16201 | 0 | 0 | 0 |
2. | От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам | 16202 | 0 | 0 | 0 |
3. | По другим операциям | 16203 | 860 467 | 3 007 | 863 474 |
Итого по символам 16201-16203 | 860 467 | 3 007 | 863 474 | ||
3. Другие операционные доходы | |||||
1. | От сдачи имущества в аренду | 16301 | 5 952 | 0 | 5 952 |
2. | От выбытия (реализации) имущества | 16302 | 82 603 | 82 603 | |
3. | От дооценки основных средств после их уценки | 16303 | 0 | 0 | |
4. | От передачи активов в доверительное управление | 16304 | 0 | 0 | 0 |
5. | От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера | 16305 | 17 092 273 | 17 092 273 | |
6. | Прочие операционные доходы | 16306 | 1 474 | 0 | 1 474 |
Итого по символам 16301-16306 | 17 182 302 | 0 | 17 182 302 | ||
Итого по разделу 6 | 18 560 255 | 3 007 | 18 563 262 | ||
Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы) | 31 117 567 | 3 022 | 31 120 589 | ||
В. Прочие доходы | |||||
Раздел 7. Прочие доходы | |||||
1. Штрафы, пени, неустойки | |||||
1. | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 17101 | 931 008 | 3 347 | 934 355 |
2. | По другим банковским операциям и сделкам | 17102 | 4 | 0 | 4 |
3. | По прочим (хозяйственным) операциям | 17103 | 5 827 | 0 | 5 827 |
Итого по символам 17101-17103 | 936 839 | 3 347 | 940 186 | ||
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году | |||||
1. | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 17201 | 86 571 | 82 | 86 653 |
2. | По другим банковским операциям и сделкам | 17202 | 5 048 | 0 | 5 048 |
3. | По прочим (хозяйственным) операциям | 17203 | 401 | 0 | 401 |
Итого по символам 17201-17203 | 92 020 | 82 | 92 102 | ||
3. Другие доходы, относимые к прочим | |||||
1. | От безвозмездно полученного имущества | 17301 | 0 | 0 | 0 |
2. | Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков | 17302 | 1 103 031 | 0 | 1 103 031 |
3. | От оприходования излишков: | ||||
материальных ценностей | 17303 | 0 | 0 | 0 | |
денежной наличности | 17304 | 401 | 0 | 401 | |
4. | От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности | 17305 | 1 669 | 0 | 1 669 |
5. | Другие доходы | 17306 | 4 158 802 | 0 | 4 158 802 |
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера | 17307 | 32 | 32 | ||
Итого по символам 17301-17306 | 5 263 903 | 0 | 5 263 903 | ||
Итого по разделу 7 | 6 292 762 | 3 429 | 6 296 191 | ||
Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7) | 6 292 762 | 3 429 | 6 296 191 | ||
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) | 10000 | 61 006 958 | 307 011 | 61 313 969 | |
Глава II. РАСХОДЫ | |||||
А. По банковским операциям и другим сделкам | |||||
Раздел 1. Процентные расходы | |||||
1. По полученным кредитам от: | |||||
1. | Банка России | 21101 | 0 | 0 | 0 |
2. | Кредитных организаций | 21102 | 54 111 | 3 554 | 57 665 |
3. | Банков-нерезидентов | 21103 | 3 873 | 25 309 | 29 182 |
4. | Других кредиторов | 21104 | 0 | 534 993 | 534 993 |
Итого по символам 21101-21104 | 57 984 | 563 856 | 621 840 | ||
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц | |||||
1. | Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 21201 | 0 | 0 | 0 |
2. | Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21202 | 0 | 0 | 0 |
3. | Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21203 | 0 | 0 | 0 |
4. | Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21204 | 0 | 0 | 0 |
5. | Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21205 | 0 | 0 | 0 |
6. | Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21206 | 0 | 0 | 0 |
7. | Негосударственных финансовых организаций | 21207 | 71 369 | 0 | 71 369 |
8. | Негосударственных коммерческих организаций | 21208 | 2 584 | 0 | 2 584 |
9. | Негосударственных некоммерческих организаций | 21209 | 0 | 0 | 0 |
10. | Кредитных организаций | 21210 | 0 | 0 | 0 |
11. | Банков-нерезидентов | 21211 | 0 | 0 | 0 |
12. | Индивидуальных предпринимателей | 21212 | 0 | 0 | 0 |
13. | Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов | 21213 | 0 | 0 | 0 |
14. | Юридических лиц-нерезидентов | 21214 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21201-21214 | 73 953 | 0 | 73 953 | ||
3. По депозитам юридических лиц | |||||
1. | Федерального казначейства | 21301 | 1 750 | 0 | 1 750 |
2. | Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21302 | 0 | 0 | 0 |
3. | Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 21303 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21304 | 0 | 0 | 0 |
5. | Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 21305 | 5 735 | 0 | 5 735 |
6. | Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21306 | 0 | 0 | 0 |
7. | Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21307 | 62 153 | 0 | 62 153 |
8. | Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21308 | 0 | 0 | 0 |
9. | Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21309 | 0 | 0 | 0 |
10. | Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21310 | 0 | 0 | 0 |
11. | Негосударственных финансовых организаций | 21311 | 134 432 | 76 | 134 508 |
12. | Негосударственных коммерческих организаций | 21312 | 164 128 | 0 | 164 128 |
13. | Негосударственных некоммерческих организаций | 21313 | 684 | 0 | 684 |
14. | Юридических лиц - нерезидентов | 21314 | 0 | 51 283 | 51 283 |
15. | Кредитных организаций | 21315 | 0 | 0 | 0 |
16. | Банков-нерезидентов | 21316 | 0 | 0 | 0 |
17. | Банка России | 21317 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21301-21317 | 368 882 | 51 359 | 420 241 | ||
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц | |||||
1. | Минфина России | 21401 | 0 | 0 | 0 |
2. | Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21402 | 0 | 0 | 0 |
3. | Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 21403 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21404 | 0 | 0 | 0 |
5. | Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 21405 | 0 | 0 | 0 |
6. | Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21406 | 0 | 0 | 0 |
7. | Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21407 | 0 | 0 | 0 |
8. | Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21408 | 0 | 0 | 0 |
9. | Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21409 | 0 | 0 | 0 |
10. | Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21410 | 0 | 0 | 0 |
11. | Негосударственных финансовых организаций | 21411 | 0 | 0 | 0 |
12. | Негосударственных коммерческих организаций | 21412 | 0 | 0 | 0 |
13. | Негосударственных некоммерческих организаций | 21413 | 0 | 0 | 0 |
14. | Юридических лиц - нерезидентов | 21414 | 0 | 0 | 0 |
15. | Кредитных организаций | 21415 | 16 391 | 0 | 16 391 |
16. | Банков-нерезидентов | 21416 | 0 | 0 | 0 |
17. | Банка России | 21417 | 19 | 0 | 19 |
Итого по символам 21401-21417 | 16 410 | 0 | 16 410 | ||
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц | |||||
1. | Граждан Российской Федерации | 21501 | 27 212 | 2 | 27 214 |
2. | Нерезидентов | 21502 | 1 639 | 0 | 1 639 |
Итого по символам 21501-21502 | 28 851 | 2 | 28 853 | ||
6. По депозитам клиентов - физических лиц | |||||
1. | Граждан Российской Федерации | 21601 | 3 948 097 | 33 060 | 3 981 157 |
2. | Нерезидентов | 21602 | 20 076 | 2 698 | 22 774 |
Итого по символам 21601-21602 | 3 968 173 | 35 758 | 4 003 931 | ||
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц | |||||
1. | Граждан Российской Федерации | 21701 | 0 | 0 | 0 |
2. | Нерезидентов | 21702 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21701-21702 | 0 | 0 | 0 | ||
8. По выпущенным долговым обязательствам | |||||
1. | По облигациям | 21801 | 853 810 | 0 | 853 810 |
2. | По депозитным сертификатам | 21802 | 0 | 0 | 0 |
3. | По сберегательным сертификатам | 21803 | 0 | 0 | 0 |
4. | По векселям | 21804 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21801-21804 | 853 810 | 0 | 853 810 | ||
Итого по разделу 1 | 5 368 063 | 650 975 | 6 019 038 | ||
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам | |||||
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах | |||||
1. | Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах | 22101 | 323 411 | 323 411 | |
Итого по символу 22101 | 323 411 | 323 411 | |||
2. Расходы по проведению других сделок | |||||
1. | Погашению и реализации приобретенных прав требования | 22201 | 146 490 | 146 490 | |
2. | Доверительному управлению имуществом | 22202 | 0 | 0 | 0 |
3. | Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 22203 | 0 | 0 | |
Итого по символам 22201-22203 | 146 490 | 0 | 146 490 | ||
Итого по разделу 2 | 469 901 | 0 | 469 901 | ||
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) | 5 837 964 | 650 975 | 6 488 939 | ||
Б. Операционные расходы | |||||
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки | |||||
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||||
1. | Российской Федерации | 23101 | 0 | 0 | |
2. | Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 23102 | 0 | 0 | |
3. | Банка России | 23103 | 0 | 0 | |
4. | Кредитных организаций | 23104 | 92 380 | 92 380 | |
5. | Прочих ценных бумаг | 23105 | 12 028 | 12 028 | |
6. | Иностранных государств | 23106 | 0 | 0 | |
7. | Банков-нерезидентов | 23107 | 0 | 0 | |
8. | Прочих ценных бумаг нерезидентов | 23108 | 30 980 | 30 980 | |
9. | Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) | 23109 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 23101- 23109 | 135 388 | 0 | 135 388 | ||
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||||
1. | Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами | 23201 | 45 | 0 | 45 |
Итого по символу 23201 | 45 | 0 | 45 | ||
Итого по разделу 3 | 135 433 | 0 | 135 433 | ||
Раздел 4. Отрицательная переоценка | |||||
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов | |||||
1. | Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707) | 24101 | 0 | 0 | |
2. | Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708) | 24102 | 12 437 725 | 12 437 725 | |
3. | Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709) | 24103 | 0 | 0 | |
Итого по символам 24101 - 24103 | 12 437 725 | 12 437 725 | |||
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710): | |||||
1. | От изменения курса ценной бумаги | 24201 | 0 | 0 | |
2. | От изменения валютного курса | 24202 | 8 522 | 8 522 | |
3. | От изменения индекса цен | 24203 | 0 | 0 | |
4. | От изменения других переменных | 24204 | 0 | 0 | |
Итого по символам 24201-24204 | 8 522 | 8 522 | |||
Итого по разделу 4 | 12 446 247 | 12 446 247 | |||
Раздел 5. Другие операционные расходы | |||||
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70714): | |||||
1. | Расходы по производным финансовым инструментам | 25101 | 88 224 | 88 224 | |
Итого по символу 25101 | 88 224 | 88 224 | |||
2. Комиссионные сборы | |||||
1. | За проведение операций с валютными ценностями | 25201 | 0 | 0 | 0 |
2. | За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов | 25202 | 66 559 | 1 150 | 67 709 |
3. | За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем | 25203 | 1 126 | 26 660 | 27 786 |
4. | За полученные гарантии и поручительства | 25204 | 0 | 0 | 0 |
5. | За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам | 25205 | 8 370 | 1 | 8 371 |
6. | По другим операциям | 25206 | 177 760 | 1 113 | 178 873 |
Итого по символам 25201-25206 | 253 815 | 28 924 | 282 739 | ||
3. Другие операционные расходы | |||||
1. | От передачи активов в доверительное управление | 25301 | 0 | 0 | 0 |
2. | Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера | 25302 | 20 640 332 | 20 640 332 | |
3. | Прочие операционные расходы | 25303 | 33 500 | 0 | 33 500 |
Итого по символам 25301-25303 | 20 673 832 | 0 | 20 673 832 | ||
Итого по разделу 5 | 21 015 871 | 28 924 | 21 044 795 | ||
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации | |||||
1. Расходы на содержание персонала | |||||
1. | Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации | 26101 | 3 787 770 | 0 | 3 787 770 |
2. | Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации | 26102 | 1 143 575 | 0 | 1 143 575 |
3. | Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) | 26103 | 0 | 0 | 0 |
4. | Другие расходы на содержание персонала | 26104 | 224 227 | 0 | 224 227 |
Итого по символам 26101-26104 | 5 155 572 | 0 | 5 155 572 | ||
2. Амортизация | |||||
1. | По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности | 26201 | 301 346 | 301 346 | |
2. | По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) | 26202 | 0 | 0 | |
3. | По нематериальным активам | 26203 | 1 752 | 1 752 | |
4. | По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности | 26204 | 0 | 0 | |
Итого по символам 26201-26204 | 303 098 | 303 098 | |||
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием | |||||
1. | Расходы по ремонту основных средств и другого имущества | 26301 | 398 410 | 0 | 398 410 |
2. | Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) | 26302 | 118 667 | 0 | 118 667 |
3. | Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу | 26303 | 814 233 | 0 | 814 233 |
4. | Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности | 26304 | 132 922 | 46 375 | 179 297 |
5. | По списанию стоимости материальных запасов | 26305 | 261 825 | 261 825 | |
6. | По уценке основных средств | 26306 | 0 | 0 | |
7. | По выбытию (реализации) имущества | 26307 | 4 482 400 | 4 482 400 | |
Итого по символам 26301-26307 | 6 208 457 | 46 375 | 6 254 832 | ||
4. Организационные и управленческие расходы | |||||
1. | Подготовка и переподготовка кадров | 26401 | 2 532 | 0 | 2 532 |
2. | Служебные командировки | 26402 | 63 917 | 666 | 64 583 |
3. | Охрана | 26403 | 67 730 | 0 | 67 730 |
4. | Реклама | 26404 | 195 682 | 0 | 195 682 |
5. | Представительские расходы | 26405 | 4 341 | 0 | 4 341 |
6. | Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем | 26406 | 354 033 | 6 297 | 360 330 |
7. | Судебные и арбитражные издержки | 26407 | 6 245 | 0 | 6 245 |
8. | Аудит | 26408 | 8 438 | 19 | 8 457 |
9. | Публикация отчетности | 26409 | 7 | 0 | 7 |
10. | Страхование | 26410 | 3 965 | 0 | 3 965 |
11. | Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации | 26411 | 611 561 | 0 | 611 561 |
12. | Другие организационные и управленческие расходы | 26412 | 518 986 | 289 542 | 808 528 |
Итого по символам 26401-26412 | 1 837 437 | 296 524 | 2 133 961 | ||
Итого по разделу 6 | 13 504 564 | 342 899 | 13 847 463 | ||
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) | 47 102 115 | 371 823 | 47 473 938 | ||
В. Прочие расходы | |||||
Раздел 7. Прочие расходы | |||||
1. Штрафы, пени, неустойки | |||||
1. | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 27101 | 2 668 | 0 | 2 668 |
2. | По другим банковским операциям и сделкам | 27102 | 5 | 0 | 5 |
3. | По прочим (хозяйственным) операциям | 27103 | 341 | 0 | 341 |
Итого по символам 27101-27103 | 3 014 | 0 | 3 014 | ||
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году | |||||
1. | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 27201 | 10 195 | 0 | 10 195 |
2. | По другим банковским операциям и сделкам | 27202 | 20 459 | 0 | 20 459 |
3. | По прочим (хозяйственным) операциям | 27203 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 27201-27203 | 30 654 | 0 | 30 654 | ||
3. Другие расходы, относимые к прочим | |||||
1. | Платежи в возмещение причиненных убытков | 27301 | 2 709 | 0 | 2 709 |
2. | От списания недостач материальных ценностей | 27302 | 0 | 0 | 0 |
3. | От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам | 27303 | 0 | 0 | 0 |
4. | От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности | 27304 | 0 | 199 | 199 |
5. | Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы | 27305 | 8 477 | 665 | 9 142 |
6. | Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий | 27306 | 0 | 0 | 0 |
7. | Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности | 27307 | 0 | 0 | 0 |
8. | Другие расходы | 27308 | 565 653 | 15 159 | 580 812 |
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера | 27309 | 4 172 | 4 172 | ||
Итого по символам 27301-27308 | 576 839 | 16 023 | 592 862 | ||
Итого по разделу 7 | 610 507 | 16 023 | 626 530 | ||
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) | 610 507 | 16 023 | 626 530 | ||
Итого расходов по разделам 1-7 | 53 550 586 | 1 038 821 | 54 589 407 | ||
Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7") | 01000 | 6 724 562 | |||
Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000) | 02000 | 0 | |||
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711) | |||||
1. | Налог за прибыль | 28101 | 1 260 992 | 1 260 992 | |
Итого по разделу 8 | 1 260 992 | 1 260 992 | |||
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) | 20000 | 54 811 578 | 1 038 821 | 55 850 399 | |
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | |||||
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения | |||||
1. | Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) | 31001 | 5 463 570 | ||
2. | Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) | 31002 | 0 | ||
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712) | |||||
1. | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 32001 | 0 | 0 | |
2. | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 32002 | 0 | 0 | |
Итого по разделу 2 | 32101 | 0 | 0 | ||
Раздел 3. Результат по отчету | |||||
1. | Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) | 33001 | 5 463 570 | ||
2. | Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) | 33002 | 0 | ||
СПРАВОЧНО: | |||||
1. Расходы по развитию бизнеса, всего, | 40001 | ||||
в том числе: | |||||
1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101) | 40011 | ||||
1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102) | 40012 | ||||
1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103) | 40013 | ||||
1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104) | 40014 | ||||
1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201) | 40015 | ||||
1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202) | 40016 | ||||
1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203) | 40017 | ||||
1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301) | 40018 | ||||
1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302) | 40019 | ||||
1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303) | 40110 | ||||
1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305) | 40111 | ||||
1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401) | 40112 | ||||
1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402) | 40113 | ||||
1.14. расходы по охране (часть символа 26403) | 40114 | ||||
1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404) | 40115 | ||||
1.16. представительские расходы (часть символа 26405) | 40116 | ||||
1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406) | 40117 | ||||
1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410) | 40118 | ||||
1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412) | 40119 |
Страница была полезной?