Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»

Регистрационный номер

2210

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	5 011	0	5 011
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	31 286	91 736	123 022
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	3 722	0	3 722
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	77 192	0	77 192
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	9 799	0	9 799
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	3 113 418	616 974	3 730 392
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	2 629	19 317	21 946
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	52 043	230	52 273
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	501 371	226 282	727 653
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	56 882	56 882
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	206	77	283
18.	Кредитным организациям	11118	11 928	470	12 398
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	250	250
	Итого по символам 11101-11119		3 808 605	1 012 218	4 820 823
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	86 672	0	86 672
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	2	31 693	31 695
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	66 187	66 187
15.	Кредитных организациях	11215	4 944	158	5 102
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		91 618	98 038	189 656
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	290	199	489
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	3 290	3 290
	Итого по символам 11301-11303		290	3 489	3 779
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	4 699	0	4 699
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
	Итого по символам 11401-11403		4 699	0	4 699
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	363 125	96	363 221
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	2 592	0	2 592
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	5 341	3 349	8 690
5.	Прочие долговые обязательства	11505	181 639	0	181 639
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	3	3
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	309	309
	Итого по символам 11501-11508		552 697	3 757	556 454
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	19	0	19
4.	Векселям прочих резидентов	11604	11 389	0	11 389
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		11 408	0	11 408
	Итого по разделу 1		4 469 317	1 117 502	5 586 819
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	12 249	192	12 441
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	466 542	91 277	557 819
	Итого по символам 12101-12102		478 791	91 469	570 260
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	2 863 587		2 863 587
	Итого по символу 12201		2 863 587		2 863 587
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	451 464	17 469	468 933
	Итого по символу 12301		451 464	17 469	468 933
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	46 601		46 601
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	12	0	12
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	4 798	0	4 798
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	0	0	0
	Итого по символам 12401-12406		51 411	0	51 411
	Итого по разделу 2		3 845 253	108 938	3 954 191
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		8 314 570	1 226 440	9 541 010
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	23 842		23 842
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	11 116		11 116
5.	Прочих ценных бумаг	13105	266 313		266 313
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	20		20
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	1 009		1 009
	Итого по символам 13101-13108		302 300		302 300
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	20 242	0	20 242
	Итого по символу 13201		20 242	0	20 242
	Итого по разделу 3		322 542	0	322 542
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	6 502	0	6 502
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	21	21
	Итого по символам 14101-14104		6 502	21	6 523
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		6 502	21	6 523
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	49 264		49 264
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	20 914 538		20 914 538
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		20 963 802		20 963 802
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	0		0
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		0		0
	Итого по разделу 5		20 963 802		20 963 802
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	132 376	0	132 376
4.	От изменения индекса цен	16104	88 232	0	88 232
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		220 608	0	220 608
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	28	530	558
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	895	0	895
3.	По другим операциям	16203	429 250	81 299	510 549
	Итого по символам 16201-16203		430 173	81 829	512 002
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	1 259	0	1 259
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	1 098		1 098
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	8 312 923		8 312 923
6.	Прочие операционные доходы	16306	931 883	309	932 192
	Итого по символам 16301-16306		9 247 163	309	9 247 472
	Итого по разделу 6		9 897 944	82 138	9 980 082
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		31 190 790	82 159	31 272 949
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	42 201	5 710	47 911
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	98	7 158	7 256
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	5	0	5
	Итого по символам 17101-17103		42 304	12 868	55 172
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	606	91	697
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	1 802	1 146	2 948
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	2	0	2
	Итого по символам 17201-17203		2 410	1 237	3 647
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	856	0	856
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	396	3	399
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	16	0	16
5.	Другие доходы	17306	476	0	476
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	0		0
	Итого по символам 17301-17306		1 744	3	1 747
	Итого по разделу 7		46 458	14 108	60 566
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		46 458	14 108	60 566
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	39 551 818	1 322 707	40 874 525
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	477	0	477
2.	Кредитных организаций	21102	154 887	1 945	156 832
3.	Банков-нерезидентов	21103	59	210 468	210 527
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		155 423	212 413	367 836
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	404	9	413
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0	0	0
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	2 655	0	2 655
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	18 403	0	18 403
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	44 878	0	44 878
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	8 109	0	8 109
10.	Кредитных организаций	21210	469	0	469
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	15	0	15
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		74 933	9	74 942
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	1 961	0	1 961
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	3 594	0	3 594
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	1 091	0	1 091
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	3 936	0	3 936
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	40 449	623	41 072
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	461 138	16 343	477 481
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	36 267	78	36 345
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	24 665	24 665
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		548 436	41 709	590 145
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	2 368	0	2 368
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	1 669	0	1 669
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	243 675	243 675
15.	Кредитных организаций	21415	20 253	0	20 253
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	5 525	0	5 525
	Итого по символам 21401-21417		29 815	243 675	273 490
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	0	0	0
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		0	0	0
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	673 257	294 514	967 771
2.	Нерезидентов	21602	143	1 029	1 172
	Итого по символам 21601-21602		673 400	295 543	968 943
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	53	54	107
2.	Нерезидентов	21702	1	2	3
	Итого по символам 21701-21702		54	56	110
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	77 166	0	77 166
2.	По депозитным сертификатам	21802	46 900	0	46 900
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	317 443	5 048	322 491
	Итого по символам 21801-21804		441 509	5 048	446 557
	Итого по разделу 1		1 923 570	798 453	2 722 023
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	2 415 651		2 415 651
	Итого по символу 22101		2 415 651		2 415 651
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	8 551		8 551
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		8 551	0	8 551
	Итого по разделу 2		2 424 202	0	2 424 202
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		4 347 772	798 453	5 146 225
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	8 215		8 215
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0		0
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	55 520		55 520
5.	Прочих ценных бумаг	23105	198 447		198 447
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	1 562		1 562
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		263 744	0	263 744
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		263 744	0	263 744
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	316 336		316 336
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	21 247 002		21 247 002
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		21 563 338		21 563 338
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	0		0
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		0		0
	Итого по разделу 4		21 563 338		21 563 338
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	105 520	0	105 520
4.	От изменения индекса цен	25104	101 104	0	101 104
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		206 624	0	206 624
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	3 014	857	3 871
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	94 449	56 646	151 095
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	2 289	807	3 096
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	19 830	89	19 919
6.	По другим операциям	25206	80 934	129 846	210 780
	Итого по символам 25201-25206		200 516	188 245	388 761
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	9 656 097		9 656 097
3.	Прочие операционные расходы	25303	929 138	0	929 138
	Итого по символам 25301-25303		10 585 235	0	10 585 235
	Итого по разделу 5		10 992 375	188 245	11 180 620
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	1 042 265	0	1 042 265
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	215 924	0	215 924
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	477	0	477
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	6 305	0	6 305
	Итого по символам 26101-26104		1 264 971	0	1 264 971
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	63 436		63 436
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	2		2
	Итого по символам 26201-26203		63 438		63 438
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	17 565	0	17 565
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	30 672	0	30 672
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	169 414	0	169 414
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	32 147	0	32 147
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	42 376		42 376
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	6 346		6 346
	Итого по символам 26301-26307		298 520	0	298 520
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	364	0	364
2.	Служебные командировки	26402	6 815	0	6 815
3.	Охрана	26403	68 559	0	68 559
4.	Реклама	26404	12 798	0	12 798
5.	Представительские расходы	26405	825	0	825
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	75 090	5 987	81 077
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	429	0	429
8.	Аудит	26408	5 600	0	5 600
9.	Публикация отчетности	26409	15	0	15
10.	Страхование	26410	187 065	0	187 065
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	86 155	23	86 178
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	33 731	10 644	44 375
	Итого по символам 26401-26412		477 446	16 654	494 100
	Итого по разделу 6		2 104 375	16 654	2 121 029
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		34 923 832	204 899	35 128 731
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	6	0	6
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	240	0	240
	Итого по символам 27101-27103		246	0	246
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	129	0	129
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	5	0	5
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	8	0	8
	Итого по символам 27201-27203		142	0	142
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	51	0	51
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	26	0	26
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	1 040	0	1 040
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	1 758	0	1 758
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	3 409	1 435	4 844
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	0		0
	Итого по символам 27301-27308		6 284	1 435	7 719
	Итого по разделу 7		6 672	1 435	8 107
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		6 672	1 435	8 107
	Итого расходов по разделам 1-7		39 278 276	1 004 787	40 283 063
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			591 462
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	328 662		328 662
	Итого по разделу 8		328 662		328 662
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	39 606 938	1 004 787	40 611 725
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			262 800
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			262 800
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?