Отчёт о финансовых результатах по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Петрокоммерц»

Регистрационный номер

1776

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	707	0	707
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	14 913	0	14 913
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	602 002	111 583	713 585
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	2 168 371	611 133	2 779 504
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	0	0	0
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	73 293	0	73 293
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	1 160 478	55 078	1 215 556
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	80 762	40 245	121 007
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	218	277	495
18.	Кредитным организациям	11118	258 604	260	258 864
19.	Банкам-нерезидентам	11119	7 633	8 431	16 064
	Итого по символам 11101-11119		4 366 981	827 007	5 193 988
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	4 915	4 915
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	71 507	372	71 879
15.	Кредитных организациях	11215	255 224	0	255 224
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		326 731	5 287	332 018
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	689 055	5	689 060
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	2	2
	Итого по символам 11301-11303		689 055	7	689 062
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	150 280	0	150 280
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	2 864	2 864
	Итого по символам 11401-11403		150 280	2 864	153 144
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	140 307	0	140 307
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	8 682	0	8 682
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	285 607	0	285 607
5.	Прочие долговые обязательства	11505	144 283	0	144 283
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	4 747	286 316	291 063
	Итого по символам 11501-11508		583 626	286 316	869 942
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	16 427	0	16 427
4.	Векселям прочих резидентов	11604	11 733	0	11 733
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	800	0	800
	Итого по символам 11601-11608		28 960	0	28 960
	Итого по разделу 1		6 145 633	1 121 481	7 267 114
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	34 985	135	35 120
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	556 319	13 812	570 131
	Итого по символам 12101-12102		591 304	13 947	605 251
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	15 371 177		15 371 177
	Итого по символу 12201		15 371 177		15 371 177
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	19 986	179	20 165
	Итого по символу 12301		19 986	179	20 165
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	985 926		985 926
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	174	0	174
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	626		626
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	3 771	0	3 771
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	3	0	3
7.	от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств	12407	0	0	0
	Итого по символам 12401-12407		990 500	0	990 500
	Итого по разделу 2		16 972 967	14 126	16 987 093
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		23 118 600	1 135 607	24 254 207
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	482 361		482 361
5.	Прочих ценных бумаг	13105	11 097		11 097
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	30 475		30 475
	Итого по символам 13101-13108		523 933		523 933
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		523 933	0	523 933
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	999	999
	Итого по символам 14101-14104		0	999	999
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		0	999	999
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70702)	15101	8 421		8 421
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70703)	15102	96 879 285		96 879 285
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70704)	15103	251 759		251 759
	Итого по символам 15101-15103		97 139 465		97 139 465
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	0		0
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		0		0
	Итого по разделу 5		97 139 465		97 139 465
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	3 232 821		3 232 821
	Итого по символу 16101		3 232 821		3 232 821
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	110	0	110
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	8 159	0	8 159
3.	По другим операциям	16203	40 373	18 300	58 673
	Итого по символам 16201-16203		48 642	18 300	66 942
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	4 514	0	4 514
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	1 033		1 033
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	16305	7 767 377		7 767 377
6.	Прочие операционные доходы	16306	8 478	0	8 478
	Итого по символам 16301-16306		7 781 402	0	7 781 402
	Итого по разделу 6		11 062 865	18 300	11 081 165
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		108 726 263	19 299	108 745 562
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	118 167	2 181	120 348
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	750	16	766
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	73	0	73
	Итого по символам 17101-17103		118 990	2 197	121 187
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	10 008	818	10 826
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	76 168	0	76 168
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	478	207	685
	Итого по символам 17201-17203		86 654	1 025	87 679
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	852	0	852
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	1 207	64	1 271
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	720	265	985
5.	Другие доходы	17306	11 200	0	11 200
	в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера	17307	10 989		10 989
	Итого по символам 17301-17306		13 979	329	14 308
	Итого по разделу 7		219 623	3 551	223 174
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		219 623	3 551	223 174
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	132 064 486	1 158 457	133 222 943
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	279 863	0	279 863
2.	Кредитных организаций	21102	28 820	0	28 820
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	18 253	18 253
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		308 683	18 253	326 936
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	0	0	0
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	1 523	0	1 523
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	71 058	15	71 073
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	167 426	496	167 922
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	17 223	0	17 223
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	2 496	0	2 496
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	43 566	0	43 566
	Итого по символам 21201-21214		303 292	511	303 803
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	389	369	758
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	728	0	728
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	219 834	447	220 281
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	1 260 082	44 304	1 304 386
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	7 957	0	7 957
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	1 092	0	1 092
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		1 490 082	45 120	1 535 202
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	5	0	5
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	567 908	567 908
15.	Кредитных организаций	21415	50 463	0	50 463
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	177 741	0	177 741
	Итого по символам 21401-21417		228 209	567 908	796 117
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	8 835	794	9 629
2.	Нерезидентов	21502	556	0	556
	Итого по символам 21501-21502		9 391	794	10 185
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	987 926	378 736	1 366 662
2.	Нерезидентов	21602	4 568	11 824	16 392
	Итого по символам 21601-21602		992 494	390 560	1 383 054
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	1 338 124	0	1 338 124
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	31 293	0	31 293
4.	По векселям	21804	19 712	9 188	28 900
	Итого по символам 21801-21804		1 389 129	9 188	1 398 317
	Итого по разделу 1		4 721 280	1 032 334	5 753 614
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	20 859 834		20 859 834
	Итого по символу 22101		20 859 834		20 859 834
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	1 461		1 461
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	337		337
4.	от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств	22204	0	0	0
	Итого по символам 22201-22204		1 798	0	1 798
	Итого по разделу 2		20 861 632	0	20 861 632
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		25 582 912	1 032 334	26 615 246
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0		0
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	315 547		315 547
5.	Прочих ценных бумаг	23105	13 456		13 456
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	1 266 340		1 266 340
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	2 458		2 458
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		1 597 801	0	1 597 801
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	596	0	596
	Итого по символу 23201		596	0	596
	Итого по разделу 3		1 598 397	0	1 598 397
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70707)	24101	145 145		145 145
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70708)	24102	96 370 116		96 370 116
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70709)	24103	251 559		251 559
	Итого по символам 24101 - 24103		96 766 820		96 766 820
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	0		0
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		0		0
	Итого по разделу 4		96 766 820		96 766 820
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	0		0
	Итого по символу 25101		0		0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	598	0	598
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	4 767	2 928	7 695
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	287 086	20 405	307 491
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	4 307	4 307
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	6 829	1 520	8 349
6.	По другим операциям	25206	21 639	2 126	23 765
	Итого по символам 25201-25206		320 919	31 286	352 205
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	25302	7 248 505		7 248 505
3.	Прочие операционные расходы	25303	6 498	100	6 598
	Итого по символам 25301-25303		7 255 003	100	7 255 103
	Итого по разделу 5		7 575 922	31 386	7 607 308
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	1 263 887	0	1 263 887
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	320 005	0	320 005
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	100 532	0	100 532
	Итого по символам 26101-26104		1 684 424	0	1 684 424
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	63 341		63 341
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	1		1
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	147		147
	Итого по символам 26201-26204		63 489		63 489
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	9 781	0	9 781
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	44 211	708	44 919
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	68 183	0	68 183
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	39 531	0	39 531
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	12 922		12 922
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	2 515 991		2 515 991
	Итого по символам 26301-26307		2 690 619	708	2 691 327
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	26	0	26
2.	Служебные командировки	26402	4 119	0	4 119
3.	Охрана	26403	19 044	0	19 044
4.	Реклама	26404	24 283	0	24 283
5.	Представительские расходы	26405	2 293	0	2 293
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	31 030	155	31 185
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	0	0	0
8.	Аудит	26408	0	0	0
9.	Публикация отчетности	26409	0	0	0
10.	Страхование	26410	8 368	0	8 368
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	12 537	0	12 537
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	69 175	13 152	82 327
	Итого по символам 26401-26412		170 875	13 307	184 182
	Итого по разделу 6		4 609 407	14 015	4 623 422
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		110 550 546	45 401	110 595 947
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	19	0	19
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	33	0	33
	Итого по символам 27101-27103		52	0	52
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	45 014	2	45 016
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	5 889	719	6 608
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	75 233	4 104	79 337
	Итого по символам 27201-27203		126 136	4 825	130 961
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	62	0	62
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	53	0	53
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	12 160	0	12 160
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	900	0	900
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	218	0	218
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	56 387	32	56 419
	в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера	27309	377		377
	Итого по символам 27301-27308		69 780	32	69 812
	Итого по разделу 7		195 968	4 857	200 825
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		195 968	4 857	200 825
	Итого расходов по разделам 1-7		136 329 426	1 082 592	137 412 018
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			0
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			4 189 075
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70711)
1.	Налог на прибыль (балансовый счет N 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70711)	28101	24 563		24 563
2.	Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет N70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70716)	28102	0		0
3.	Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет N70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70715)	28103	0		0
4.	Итого расход по налогу на прибыль (символ 28101 плюс символ 28102 минус символ 28103)	28201	24 563		24 563
5.	Итого доход по налогу на прибыль (символ 28103 минус символ 28101 минус символ 28102)	28202	0		0
	Итого по разделу 8		24 563		24 563
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	136 353 989	1 082 592	137 436 581
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			0
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			4 213 638
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			0
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			4 213 638

Страница была полезной?