• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г. 

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Петрокоммерц»
Регистрационный номер
1776

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей
Номер п/п Наименование статей Символы Суммы в рублях от операций: Всего
(гр. 4 + гр. 5)
в рублях в ин. валюте и драг. металлах
1 2 3 4 5 6
Глава I. ДОХОДЫ
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам
1. Минфину России 11101 0 0 0
2. Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 742 0 2 742
3. Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 11103 0 0 0
4. Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11104 0 0 0
5. Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 0 0 0
6. Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 13 824 0 13 824
7. Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 0 0 0
8. Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 0 0 0
9. Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 11 123 0 11 123
10. Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 0 0 0
11. Негосударственным финансовым организациям 11111 185 988 228 503 414 491
12. Негосударственным коммерческим организациям 11112 4 959 577 1 381 733 6 341 310
13. Негосударственным некоммерческим организациям 11113 17 833 0 17 833
14. Индивидуальным предпринимателям 11114 34 586 0 34 586
15. Гражданам (физическим лицам) 11115 1 028 452 56 409 1 084 861
16. Юридическим лицам-нерезидентам 11116 0 373 081 373 081
17. Физическим лицам-нерезидентам 11117 458 352 810
18. Кредитным организациям 11118 389 738 18 291 408 029
19. Банкам-нерезидентам 11119 585 35 822 36 407
Итого по символам 11101-11119 6 644 906 2 094 191 8 739 097
2. По прочим размещенным средствам в:
1. Минфине России 11201 0 0 0
2. Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11202 0 0 0
3. Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 11203 0 0 0
4. Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11204 0 0 0
5. Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 11205 0 0 0
6. Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11206 0 0 0
7. Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11207 0 0 0
8. Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11208 0 0 0
9. Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 0 0 0
10. Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 0 0 0
11. Негосударственных финансовых организациях 11211 4 663 0 4 663
12. Негосударственных коммерческих организациях 11212 172 834 617 173 451
13. Негосударственных некоммерческих организациях 11213 0 0 0
14. Юридических лицах-нерезидентах 11214 59 66 546 66 605
15. Кредитных организациях 11215 158 507 0 158 507
16. Банках-нерезидентах 11216 0 0 0
17. В Банке России 11217 0 0 0
Итого по символам 11201-11217 336 063 67 163 403 226
3. По денежным средствам на счетах
1. В Банке России 11301 0 0 0
2. В кредитных организациях 11302 2 046 35 2 081
3. В банках-нерезидентах 11303 0 793 793
Итого по символам 11301-11303 2 046 828 2 874
4. По депозитам размещенным
1. В Банке России 11401 290 467 0 290 467
2. В кредитных организациях 11402 1 890 0 1 890
3. В банках-нерезидентах 11403 0 45 159 45 159
Итого по символам 11401-11403 292 357 45 159 337 516
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1. Российской Федерации 11501 957 526 9 549 967 075
2. Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 56 323 0 56 323
3. Банка России 11503 3 442 0 3 442
4. Кредитных организаций 11504 393 002 0 393 002
5. Прочие долговые обязательства 11505 582 014 0 582 014
6. Иностранных государств 11506 0 608 608
7. Банков-нерезидентов 11507 0 0 0
8. Прочие долговые обязательства нерезидентов 11508 0 13 212 13 212
Итого по символам 11501-11508 1 992 307 23 369 2 015 676
6. По учтенным векселям
1. Органов федеральной власти 11601 0 0 0
2. Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 0 0 0
3. Кредитных организаций 11603 228 981 0 228 981
4. Векселям прочих резидентов 11604 16 427 0 16 427
5. Органов государственной власти иностранных государств 11605 0 0 0
6. Органов местной власти иностранных государств 11606 0 0 0
7. Банков-нерезидентов 11607 0 0 0
8. Векселям прочих нерезидентов 11608 0 0 0
Итого по символам 11601-11608 245 408 0 245 408
Итого по разделу 1 9 513 087 2 230 710 11 743 797
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1. Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов 12101 117 180 233 117 413
2. Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание 12102 1 396 451 31 230 1 427 681
Итого по символам 12101-12102 1 513 631 31 463 1 545 094
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах 12201 7 891 575 7 891 575
Итого по символу 12201 7 891 575 7 891 575
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств 12301 168 362 15 168 377
Итого по символу 12301 168 362 15 168 377
4. Доходы от проведения других сделок
1. От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 901 124 901 124
2. От операций по доверительному управлению имуществом 12402 12 476 0 12 476
3. От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 10 357 10 357
4. От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 14 137 0 14 137
5. От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 0 0 0
6. От оказания консультационных и информационных услуг 12406 42 0 42
Итого по символам 12401-12406 938 136 0 938 136
Итого по разделу 2 10 511 704 31 478 10 543 182
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы) 20 024 791 2 262 188 22 286 979
Б. Операционные доходы
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1. Российской Федерации 13101 1 169 830 1 169 830
2. Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 58 949 58 949
3. Банка России 13103 382 382
4. Кредитных организаций 13104 120 004 120 004
5. Прочих ценных бумаг 13105 5 114 164 5 114 164
6. Иностранных государств 13106 302 302
7. Банков-нерезидентов 13107 0 0
8. Прочих ценных бумаг нерезидентов 13108 7 349 7 349
Итого по символам 13101-13108 6 470 980 6 470 980
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами 13201 50 0 50
Итого по символу 13201 50 0 50
Итого по разделу 3 6 471 030 0 6 471 030
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
1. Дивиденды от вложений в акции
1. Кредитных организаций 14101 0 0 0
2. Других организаций 14102 42 200 0 42 200
3. Банков-нерезидентов 14103 0 0 0
4. Других организаций-нерезидентов 14104 0 579 579
Итого по символам 14101-14104 42 200 579 42 779
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1. Кредитных организаций 14201 0 0 0
2. Других организаций 14202 0 0 0
3. Банков-нерезидентов 14203 0 0 0
4. Других организаций-нерезидентов 14204 0 0 0
Итого по символам 14201-14204 0 0 0
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1. Кредитных организациях 14301 0 0 0
2. Банках-нерезидентах 14302 0 0 0
3. Других организациях 14303 0 0 0
4. Других организациях-нерезидентах 14304 0 0 0
Итого по символам 14301-14304 0 0 0
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1. Кредитных организациях 14401 0 0 0
2. Банках-нерезидентах 14402 0 0 0
3. Других организациях 14403 382 0 382
4. Других организациях-нерезидентах 14404 0 0 0
Итого по символам 14401-14404 382 0 382
Итого по разделу 4 42 582 579 43 161
Раздел 5. Положительная переоценка
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1. Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702) 15101 56 803 56 803
2. Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703) 15102 68 321 323 68 321 323
3. Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704) 15103 526 681 526 681
Итого по символам 15101-15103 68 904 807 68 904 807
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1. От изменения курса ценной бумаги 15201 0 0
2. От изменения валютного курса 15202 0 0
3. От изменения индекса цен 15203 0 0
4. От изменения других переменных 15204 0 0
Итого по символам 15201-15204 0 0
Итого по разделу 5 68 904 807 68 904 807
Раздел 6. Другие операционные доходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1. От изменения ставки процента 16101 0 0 0
2. От изменения курса ценной бумаги 16102 0 0 0
3. От изменения валютного курса 16103 0 0 0
4. От изменения индекса цен 16104 0 0 0
5. От изменения других переменных 16105 436 147 0 436 147
Итого по символам 16101-16105 436 147 0 436 147
2. Комиссионные вознаграждения
1. За проведение операций с валютными ценностями 16201 198 0 198
2. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 7 591 54 7 645
3. По другим операциям 16203 214 338 8 456 222 794
Итого по символам 16201-16203 222 127 8 510 230 637
3. Другие операционные доходы
1. От сдачи имущества в аренду 16301 11 985 0 11 985
2. От выбытия (реализации) имущества 16302 4 457 4 457
3. От дооценки основных средств после их уценки 16303 0 0
4. От передачи активов в доверительное управление 16304 0 0 0
5. От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 23 025 432 23 025 432
6. Прочие операционные доходы 16306 9 288 79 9 367
Итого по символам 16301-16306 23 051 162 79 23 051 241
Итого по разделу 6 23 709 436 8 589 23 718 025
Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы) 99 127 855 9 168 99 137 023
В. Прочие доходы
Раздел 7. Прочие доходы
1. Штрафы, пени, неустойки
1. По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 266 269 119 909 386 178
2. По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 340 34 2 374
3. По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 0 2
Итого по символам 17101-17103 268 611 119 943 388 554
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1. По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 67 183 23 67 206
2. По другим банковским операциям и сделкам 17202 10 416 5 10 421
3. По прочим (хозяйственным) операциям 17203 113 0 113
Итого по символам 17201-17203 77 712 28 77 740
3. Другие доходы, относимые к прочим
1. От безвозмездно полученного имущества 17301 0 0 0
2. Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 641 0 2 641
3. От оприходования излишков:
материальных ценностей 17303 0 0 0
денежной наличности 17304 1 449 242 1 691
4. От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 166 13 1 179
5. Другие доходы 17306 14 037 0 14 037
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 5 233 5 233
Итого по символам 17301-17306 19 293 255 19 548
Итого по разделу 7 365 616 120 226 485 842
Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7) 365 616 120 226 485 842
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 119 518 262 2 391 582 121 909 844
Глава II. РАСХОДЫ
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от:
1. Банка России 21101 0 0 0
2. Кредитных организаций 21102 173 055 2 259 175 314
3. Банков-нерезидентов 21103 169 49 829 49 998
4. Других кредиторов 21104 0 2 491 2 491
Итого по символам 21101-21104 173 224 54 579 227 803
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1. Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21201 0 0 0
2. Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21202 256 0 256
3. Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21203 0 0 0
4. Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21204 0 0 0
5. Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21205 0 0 0
6. Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21206 0 0 0
7. Негосударственных финансовых организаций 21207 49 672 184 49 856
8. Негосударственных коммерческих организаций 21208 230 812 11 230 823
9. Негосударственных некоммерческих организаций 21209 5 695 0 5 695
10. Кредитных организаций 21210 5 375 31 5 406
11. Банков-нерезидентов 21211 97 0 97
12. Индивидуальных предпринимателей 21212 22 0 22
13. Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов 21213 0 0 0
14. Юридических лиц-нерезидентов 21214 26 647 385 27 032
Итого по символам 21201-21214 318 576 611 319 187
3. По депозитам юридических лиц
1. Минфина России 21301 84 070 0 84 070
2. Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21302 5 016 0 5 016
3. Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 21303 0 0 0
4. Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 0 0 0
5. Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 0 0 0
6. Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 0 0 0
7. Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 0 0 0
8. Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 0 0 0
9. Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 876 0 2 876
10. Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 0 0 0
11. Негосударственных финансовых организаций 21311 525 305 30 525 335
12. Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 505 005 79 107 1 584 112
13. Негосударственных некоммерческих организаций 21313 42 510 0 42 510
14. Юридических лиц - нерезидентов 21314 0 0 0
15. Кредитных организаций 21315 171 775 2 713 174 488
16. Банков-нерезидентов 21316 0 0 0
17. Банка России 21317 0 0 0
Итого по символам 21301-21317 2 336 557 81 850 2 418 407
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1. Минфина России 21401 0 0 0
2. Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 0 0 0
3. Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 21403 0 0 0
4. Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21404 0 0 0
5. Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 0 0 0
6. Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 0 0 0
7. Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 0 0 0
8. Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21408 0 0 0
9. Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21409 0 0 0
10. Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21410 0 0 0
11. Негосударственных финансовых организаций 21411 1 095 0 1 095
12. Негосударственных коммерческих организаций 21412 8 116 0 8 116
13. Негосударственных некоммерческих организаций 21413 2 0 2
14. Юридических лиц - нерезидентов 21414 0 190 105 190 105
15. Кредитных организаций 21415 14 327 0 14 327
16. Банков-нерезидентов 21416 0 0 0
17. Банка России 21417 2 323 0 2 323
Итого по символам 21401-21417 25 863 190 105 215 968
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1. Граждан Российской Федерации 21501 53 478 0 53 478
2. Нерезидентов 21502 1 375 0 1 375
Итого по символам 21501-21502 54 853 0 54 853
6. По депозитам клиентов - физических лиц
1. Граждан Российской Федерации 21601 1 689 695 1 041 751 2 731 446
2. Нерезидентов 21602 8 337 66 124 74 461
Итого по символам 21601-21602 1 698 032 1 107 875 2 805 907
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1. Граждан Российской Федерации 21701 0 0 0
2. Нерезидентов 21702 0 0 0
Итого по символам 21701-21702 0 0 0
8. По выпущенным долговым обязательствам
1. По облигациям 21801 919 832 0 919 832
2. По депозитным сертификатам 21802 0 0 0
3. По сберегательным сертификатам 21803 16 077 0 16 077
4. По векселям 21804 74 030 17 625 91 655
Итого по символам 21801-21804 1 009 939 17 625 1 027 564
Итого по разделу 1 5 617 044 1 452 645 7 069 689
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах 22101 8 276 867 8 276 867
Итого по символу 22101 8 276 867 8 276 867
2. Расходы по проведению других сделок
1. Погашению и реализации приобретенных прав требования 22201 1 740 1 740
2. Доверительному управлению имуществом 22202 0 0 0
3. Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями 22203 9 337 9 337
Итого по символам 22201-22203 11 077 0 11 077
Итого по разделу 2 8 287 944 0 8 287 944
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 13 904 988 1 452 645 15 357 633
Б. Операционные расходы
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1. Российской Федерации 23101 1 365 754 1 365 754
2. Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 23102 63 851 63 851
3. Банка России 23103 373 373
4. Кредитных организаций 23104 77 763 77 763
5. Прочих ценных бумаг 23105 5 558 520 5 558 520
6. Иностранных государств 23106 0 0
7. Банков-нерезидентов 23107 0 0
8. Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 21 786 21 786
9. Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 0 0 0
Итого по символам 23101- 23109 7 088 047 0 7 088 047
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 23201 449 0 449
Итого по символу 23201 449 0 449
Итого по разделу 3 7 088 496 0 7 088 496
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1. Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707) 24101 29 410 29 410
2. Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708) 24102 66 737 253 66 737 253
3. Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709) 24103 526 296 526 296
Итого по символам 24101 - 24103 67 292 959 67 292 959
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1. От изменения курса ценной бумаги 24201 0 0
2. От изменения валютного курса 24202 0 0
3. От изменения индекса цен 24203 0 0
4. От изменения других переменных 24204 0 0
Итого по символам 24201-24204 0 0
Итого по разделу 4 67 292 959 67 292 959
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1. От изменения ставки процента 25101 0 0 0
2. От изменения курса ценной бумаги 25102 0 0 0
3. От изменения валютного курса 25103 0 0 0
4. От изменения индекса цен 25104 0 0 0
5. От изменения других переменных 25105 540 251 0 540 251
Итого по символам 25101-25105 540 251 0 540 251
2. Комиссионные сборы
1. За проведение операций с валютными ценностями 25201 4 942 0 4 942
2. За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов 25202 30 828 8 539 39 367
3. За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 25203 348 427 56 198 404 625
4. За полученные гарантии и поручительства 25204 0 2 515 2 515
5. За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 25205 4 016 7 4 023
6. По другим операциям 25206 57 288 57 364 114 652
Итого по символам 25201-25206 445 501 124 623 570 124
3. Другие операционные расходы
1. От передачи активов в доверительное управление 25301 0 0 0
2. Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 23 396 775 23 396 775
3. Прочие операционные расходы 25303 10 800 120 10 920
Итого по символам 25301-25303 23 407 575 120 23 407 695
Итого по разделу 5 24 393 327 124 743 24 518 070
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала
1. Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации 26101 2 417 895 0 2 417 895
2. Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации 26102 428 113 0 428 113
3. Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) 26103 0 0 0
4. Другие расходы на содержание персонала 26104 72 856 0 72 856
Итого по символам 26101-26104 2 918 864 0 2 918 864
2. Амортизация
1. По основным средствам 26201 291 086 291 086
2. По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) 26202 0 0
3. По нематериальным активам 26203 189 189
Итого по символам 26201-26203 291 275 291 275
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1. Расходы по ремонту основных средств и другого имущества 26301 54 190 0 54 190
2. Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) 26302 237 388 259 237 647
3. Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу 26303 298 005 0 298 005
4. Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности 26304 64 382 0 64 382
5. По списанию стоимости материальных запасов 26305 57 749 57 749
6. По уценке основных средств 26306 0 0
7. По выбытию (реализации) имущества 26307 1 304 928 1 304 928
Итого по символам 26301-26307 2 016 642 259 2 016 901
4. Организационные и управленческие расходы
1. Подготовка и переподготовка кадров 26401 361 0 361
2. Служебные командировки 26402 35 205 294 35 499
3. Охрана 26403 151 809 0 151 809
4. Реклама 26404 109 369 435 109 804
5. Представительские расходы 26405 10 979 0 10 979
6. Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 124 710 1 040 125 750
7. Судебные и арбитражные издержки 26407 437 0 437
8. Аудит 26408 21 490 0 21 490
9. Публикация отчетности 26409 26 0 26
10. Страхование 26410 202 779 0 202 779
11. Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 118 515 0 118 515
12. Другие организационные и управленческие расходы 26412 231 886 54 484 286 370
Итого по символам 26401-26412 1 007 566 56 253 1 063 819
Итого по разделу 6 6 234 347 56 512 6 290 859
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 105 009 129 181 255 105 190 384
В. Прочие расходы
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки
1. По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 27101 27 0 27
2. По другим банковским операциям и сделкам 27102 0 0 0
3. По прочим (хозяйственным) операциям 27103 1 999 0 1 999
Итого по символам 27101-27103 2 026 0 2 026
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1. По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 27201 29 865 241 30 106
2. По другим банковским операциям и сделкам 27202 32 808 1 32 809
3. По прочим (хозяйственным) операциям 27203 1 059 58 1 117
Итого по символам 27201-27203 63 732 300 64 032
3. Другие расходы, относимые к прочим
1. Платежи в возмещение причиненных убытков 27301 35 0 35
2. От списания недостач материальных ценностей 27302 0 0 0
3. От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 27303 100 3 103
4. От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности 27304 7 099 0 7 099
5. Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 403 0 10 403
6. Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 617 0 617
7. Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 0 0 0
8. Другие расходы 27308 32 128 6 226 38 354
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 25 356 25 356
Итого по символам 27301-27308 50 382 6 229 56 611
Итого по разделу 7 116 140 6 529 122 669
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 116 140 6 529 122 669
Итого расходов по разделам 1-7 119 030 257 1 640 429 120 670 686
Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7") 01000 1 239 158
Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000) 02000 0
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1. Налог за прибыль 28101 400 507 400 507
Итого по разделу 8 400 507 400 507
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 119 430 764 1 640 429 121 071 193
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 838 651
2. Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 0
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1. Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 0 0
2. Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 32002 0 0
Итого по разделу 2 32101 0 0
Раздел 3. Результат по отчету
1. Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 838 651
2. Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 0
СПРАВОЧНО:
1. Расходы по развитию бизнеса, всего, 40001
в том числе:
1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101) 40011
1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102) 40012
1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103) 40013
1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104) 40014
1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201) 40015
1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202) 40016
1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203) 40017
1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301) 40018
1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302) 40019
1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303) 40110
1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305) 40111
1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401) 40112
1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402) 40113
1.14. расходы по охране (часть символа 26403) 40114
1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404) 40115
1.16. представительские расходы (часть символа 26405) 40116
1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406) 40117
1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410) 40118
1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412) 40119
Страница была полезной?