• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г. 

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Петрокоммерц»
Регистрационный номер
1776

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей
Номер п/п Наименование статей Символы Суммы в рублях от операций: Всего
(гр. 4 + гр. 5)
в рублях в ин. валюте и драг. металлах
1 2 3 4 5 6
Глава I. ДОХОДЫ
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам
1. Минфину России 11101 0 0 0
2. Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 742 0 2 742
3. Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 11103 0 0 0
4. Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11104 0 0 0
5. Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 0 0 0
6. Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 13 824 0 13 824
7. Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 0 0 0
8. Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 0 0 0
9. Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 6 433 0 6 433
10. Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 0 0 0
11. Негосударственным финансовым организациям 11111 101 916 173 212 275 128
12. Негосударственным коммерческим организациям 11112 3 564 510 1 086 883 4 651 393
13. Негосударственным некоммерческим организациям 11113 13 550 0 13 550
14. Индивидуальным предпринимателям 11114 18 861 0 18 861
15. Гражданам (физическим лицам) 11115 704 514 25 939 730 453
16. Юридическим лицам-нерезидентам 11116 0 230 663 230 663
17. Физическим лицам-нерезидентам 11117 371 116 487
18. Кредитным организациям 11118 203 172 11 316 214 488
19. Банкам-нерезидентам 11119 390 32 396 32 786
Итого по символам 11101-11119 4 630 283 1 560 525 6 190 808
2. По прочим размещенным средствам в:
1. Минфине России 11201 0 0 0
2. Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11202 0 0 0
3. Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 11203 0 0 0
4. Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11204 0 0 0
5. Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 11205 0 0 0
6. Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11206 0 0 0
7. Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11207 0 0 0
8. Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11208 0 0 0
9. Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 0 0 0
10. Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 0 0 0
11. Негосударственных финансовых организациях 11211 4 567 0 4 567
12. Негосударственных коммерческих организациях 11212 131 847 301 132 148
13. Негосударственных некоммерческих организациях 11213 0 0 0
14. Юридических лицах-нерезидентах 11214 0 48 415 48 415
15. Кредитных организациях 11215 139 991 0 139 991
16. Банках-нерезидентах 11216 0 0 0
17. В Банке России 11217 0 0 0
Итого по символам 11201-11217 276 405 48 716 325 121
3. По денежным средствам на счетах
1. В Банке России 11301 0 0 0
2. В кредитных организациях 11302 1 352 29 1 381
3. В банках-нерезидентах 11303 0 433 433
Итого по символам 11301-11303 1 352 462 1 814
4. По депозитам размещенным
1. В Банке России 11401 277 921 0 277 921
2. В кредитных организациях 11402 1 868 0 1 868
3. В банках-нерезидентах 11403 0 32 411 32 411
Итого по символам 11401-11403 279 789 32 411 312 200
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1. Российской Федерации 11501 734 761 9 549 744 310
2. Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 53 246 0 53 246
3. Банка России 11503 3 442 0 3 442
4. Кредитных организаций 11504 312 607 0 312 607
5. Прочие долговые обязательства 11505 476 332 0 476 332
6. Иностранных государств 11506 0 608 608
7. Банков-нерезидентов 11507 0 0 0
8. Прочие долговые обязательства нерезидентов 11508 0 13 212 13 212
Итого по символам 11501-11508 1 580 388 23 369 1 603 757
6. По учтенным векселям
1. Органов федеральной власти 11601 0 0 0
2. Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 0 0 0
3. Кредитных организаций 11603 185 640 0 185 640
4. Векселям прочих резидентов 11604 12 260 0 12 260
5. Органов государственной власти иностранных государств 11605 0 0 0
6. Органов местной власти иностранных государств 11606 0 0 0
7. Банков-нерезидентов 11607 0 0 0
8. Векселям прочих нерезидентов 11608 0 0 0
Итого по символам 11601-11608 197 900 0 197 900
Итого по разделу 1 6 966 117 1 665 483 8 631 600
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1. Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов 12101 83 987 8 83 995
2. Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание 12102 1 000 099 24 084 1 024 183
Итого по символам 12101-12102 1 084 086 24 092 1 108 178
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах 12201 4 481 519 4 481 519
Итого по символу 12201 4 481 519 4 481 519
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств 12301 129 137 12 129 149
Итого по символу 12301 129 137 12 129 149
4. Доходы от проведения других сделок
1. От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 597 702 597 702
2. От операций по доверительному управлению имуществом 12402 8 648 0 8 648
3. От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 8 759 8 759
4. От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 10 163 0 10 163
5. От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 0 0 0
6. От оказания консультационных и информационных услуг 12406 29 0 29
Итого по символам 12401-12406 625 301 0 625 301
Итого по разделу 2 6 320 043 24 104 6 344 147
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы) 13 286 160 1 689 587 14 975 747
Б. Операционные доходы
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1. Российской Федерации 13101 981 483 981 483
2. Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 22 038 22 038
3. Банка России 13103 382 382
4. Кредитных организаций 13104 115 402 115 402
5. Прочих ценных бумаг 13105 3 811 519 3 811 519
6. Иностранных государств 13106 302 302
7. Банков-нерезидентов 13107 0 0
8. Прочих ценных бумаг нерезидентов 13108 7 349 7 349
Итого по символам 13101-13108 4 938 475 4 938 475
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами 13201 50 0 50
Итого по символу 13201 50 0 50
Итого по разделу 3 4 938 525 0 4 938 525
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
1. Дивиденды от вложений в акции
1. Кредитных организаций 14101 0 0 0
2. Других организаций 14102 42 200 0 42 200
3. Банков-нерезидентов 14103 0 0 0
4. Других организаций-нерезидентов 14104 0 382 382
Итого по символам 14101-14104 42 200 382 42 582
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1. Кредитных организаций 14201 0 0 0
2. Других организаций 14202 0 0 0
3. Банков-нерезидентов 14203 0 0 0
4. Других организаций-нерезидентов 14204 0 0 0
Итого по символам 14201-14204 0 0 0
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1. Кредитных организациях 14301 0 0 0
2. Банках-нерезидентах 14302 0 0 0
3. Других организациях 14303 0 0 0
4. Других организациях-нерезидентах 14304 0 0 0
Итого по символам 14301-14304 0 0 0
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1. Кредитных организациях 14401 0 0 0
2. Банках-нерезидентах 14402 0 0 0
3. Других организациях 14403 0 0 0
4. Других организациях-нерезидентах 14404 0 0 0
Итого по символам 14401-14404 0 0 0
Итого по разделу 4 42 200 382 42 582
Раздел 5. Положительная переоценка
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1. Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702) 15101 13 871 13 871
2. Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703) 15102 44 841 650 44 841 650
3. Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704) 15103 325 064 325 064
Итого по символам 15101-15103 45 180 585 45 180 585
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1. От изменения курса ценной бумаги 15201 0 0
2. От изменения валютного курса 15202 0 0
3. От изменения индекса цен 15203 0 0
4. От изменения других переменных 15204 0 0
Итого по символам 15201-15204 0 0
Итого по разделу 5 45 180 585 45 180 585
Раздел 6. Другие операционные доходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1. От изменения ставки процента 16101 0 0 0
2. От изменения курса ценной бумаги 16102 0 0 0
3. От изменения валютного курса 16103 0 0 0
4. От изменения индекса цен 16104 0 0 0
5. От изменения других переменных 16105 436 147 0 436 147
Итого по символам 16101-16105 436 147 0 436 147
2. Комиссионные вознаграждения
1. За проведение операций с валютными ценностями 16201 138 0 138
2. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 5 989 42 6 031
3. По другим операциям 16203 164 932 5 108 170 040
Итого по символам 16201-16203 171 059 5 150 176 209
3. Другие операционные доходы
1. От сдачи имущества в аренду 16301 9 638 0 9 638
2. От выбытия (реализации) имущества 16302 1 934 1 934
3. От дооценки основных средств после их уценки 16303 0 0
4. От передачи активов в доверительное управление 16304 0 0 0
5. От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 14 354 448 14 354 448
6. Прочие операционные доходы 16306 7 298 79 7 377
Итого по символам 16301-16306 14 373 318 79 14 373 397
Итого по разделу 6 14 980 524 5 229 14 985 753
Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы) 65 141 834 5 611 65 147 445
В. Прочие доходы
Раздел 7. Прочие доходы
1. Штрафы, пени, неустойки
1. По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 155 425 118 734 274 159
2. По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 217 34 2 251
3. По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 0 2
Итого по символам 17101-17103 157 644 118 768 276 412
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1. По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 67 183 23 67 206
2. По другим банковским операциям и сделкам 17202 12 259 5 12 264
3. По прочим (хозяйственным) операциям 17203 27 0 27
Итого по символам 17201-17203 79 469 28 79 497
3. Другие доходы, относимые к прочим
1. От безвозмездно полученного имущества 17301 0 0 0
2. Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 714 0 1 714
3. От оприходования излишков:
материальных ценностей 17303 0 0 0
денежной наличности 17304 897 89 986
4. От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 919 9 928
5. Другие доходы 17306 2 905 0 2 905
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 211 211
Итого по символам 17301-17306 6 435 98 6 533
Итого по разделу 7 243 548 118 894 362 442
Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7) 243 548 118 894 362 442
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 78 671 542 1 814 092 80 485 634
Глава II. РАСХОДЫ
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от:
1. Банка России 21101 0 0 0
2. Кредитных организаций 21102 121 517 2 192 123 709
3. Банков-нерезидентов 21103 131 37 161 37 292
4. Других кредиторов 21104 0 1 919 1 919
Итого по символам 21101-21104 121 648 41 272 162 920
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1. Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21201 0 0 0
2. Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21202 255 0 255
3. Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21203 0 0 0
4. Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21204 0 0 0
5. Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21205 0 0 0
6. Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21206 0 0 0
7. Негосударственных финансовых организаций 21207 25 393 137 25 530
8. Негосударственных коммерческих организаций 21208 148 243 10 148 253
9. Негосударственных некоммерческих организаций 21209 4 070 0 4 070
10. Кредитных организаций 21210 4 320 22 4 342
11. Банков-нерезидентов 21211 84 0 84
12. Индивидуальных предпринимателей 21212 8 0 8
13. Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов 21213 0 0 0
14. Юридических лиц-нерезидентов 21214 20 407 270 20 677
Итого по символам 21201-21214 202 780 439 203 219
3. По депозитам юридических лиц
1. Минфина России 21301 54 086 0 54 086
2. Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21302 3 444 0 3 444
3. Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 21303 0 0 0
4. Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 0 0 0
5. Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 0 0 0
6. Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 0 0 0
7. Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 0 0 0
8. Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 0 0 0
9. Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 438 0 438
10. Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 0 0 0
11. Негосударственных финансовых организаций 21311 395 343 30 395 373
12. Негосударственных коммерческих организаций 21312 948 397 61 176 1 009 573
13. Негосударственных некоммерческих организаций 21313 39 554 0 39 554
14. Юридических лиц - нерезидентов 21314 0 0 0
15. Кредитных организаций 21315 130 438 2 020 132 458
16. Банков-нерезидентов 21316 0 0 0
17. Банка России 21317 0 0 0
Итого по символам 21301-21317 1 571 700 63 226 1 634 926
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1. Минфина России 21401 0 0 0
2. Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 0 0 0
3. Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 21403 0 0 0
4. Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21404 0 0 0
5. Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 0 0 0
6. Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 0 0 0
7. Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 0 0 0
8. Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21408 0 0 0
9. Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21409 0 0 0
10. Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21410 0 0 0
11. Негосударственных финансовых организаций 21411 951 0 951
12. Негосударственных коммерческих организаций 21412 4 769 0 4 769
13. Негосударственных некоммерческих организаций 21413 2 0 2
14. Юридических лиц - нерезидентов 21414 0 138 465 138 465
15. Кредитных организаций 21415 12 490 0 12 490
16. Банков-нерезидентов 21416 0 0 0
17. Банка России 21417 0 0 0
Итого по символам 21401-21417 18 212 138 465 156 677
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1. Граждан Российской Федерации 21501 42 968 0 42 968
2. Нерезидентов 21502 966 0 966
Итого по символам 21501-21502 43 934 0 43 934
6. По депозитам клиентов - физических лиц
1. Граждан Российской Федерации 21601 1 277 345 772 101 2 049 446
2. Нерезидентов 21602 6 013 48 746 54 759
Итого по символам 21601-21602 1 283 358 820 847 2 104 205
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1. Граждан Российской Федерации 21701 0 0 0
2. Нерезидентов 21702 0 0 0
Итого по символам 21701-21702 0 0 0
8. По выпущенным долговым обязательствам
1. По облигациям 21801 702 213 0 702 213
2. По депозитным сертификатам 21802 0 0 0
3. По сберегательным сертификатам 21803 12 354 0 12 354
4. По векселям 21804 52 920 12 979 65 899
Итого по символам 21801-21804 767 487 12 979 780 466
Итого по разделу 1 4 009 119 1 077 228 5 086 347
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах 22101 4 577 341 4 577 341
Итого по символу 22101 4 577 341 4 577 341
2. Расходы по проведению других сделок
1. Погашению и реализации приобретенных прав требования 22201 284 284
2. Доверительному управлению имуществом 22202 0 0 0
3. Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями 22203 8 488 8 488
Итого по символам 22201-22203 8 772 0 8 772
Итого по разделу 2 4 586 113 0 4 586 113
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 8 595 232 1 077 228 9 672 460
Б. Операционные расходы
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1. Российской Федерации 23101 1 121 499 1 121 499
2. Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 23102 29 129 29 129
3. Банка России 23103 373 373
4. Кредитных организаций 23104 51 376 51 376
5. Прочих ценных бумаг 23105 3 771 880 3 771 880
6. Иностранных государств 23106 0 0
7. Банков-нерезидентов 23107 0 0
8. Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 21 786 21 786
9. Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 0 0 0
Итого по символам 23101- 23109 4 996 043 0 4 996 043
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 23201 332 0 332
Итого по символу 23201 332 0 332
Итого по разделу 3 4 996 375 0 4 996 375
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1. Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707) 24101 222 192 222 192
2. Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708) 24102 43 867 643 43 867 643
3. Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709) 24103 322 853 322 853
Итого по символам 24101 - 24103 44 412 688 44 412 688
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1. От изменения курса ценной бумаги 24201 0 0
2. От изменения валютного курса 24202 0 0
3. От изменения индекса цен 24203 0 0
4. От изменения других переменных 24204 0 0
Итого по символам 24201-24204 0 0
Итого по разделу 4 44 412 688 44 412 688
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1. От изменения ставки процента 25101 0 0 0
2. От изменения курса ценной бумаги 25102 0 0 0
3. От изменения валютного курса 25103 0 0 0
4. От изменения индекса цен 25104 0 0 0
5. От изменения других переменных 25105 540 251 0 540 251
Итого по символам 25101-25105 540 251 0 540 251
2. Комиссионные сборы
1. За проведение операций с валютными ценностями 25201 3 074 0 3 074
2. За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов 25202 21 633 5 866 27 499
3. За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 25203 244 231 38 284 282 515
4. За полученные гарантии и поручительства 25204 0 1 613 1 613
5. За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 25205 27 5 32
6. По другим операциям 25206 44 437 53 546 97 983
Итого по символам 25201-25206 313 402 99 314 412 716
3. Другие операционные расходы
1. От передачи активов в доверительное управление 25301 0 0 0
2. Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 15 578 104 15 578 104
3. Прочие операционные расходы 25303 8 747 100 8 847
Итого по символам 25301-25303 15 586 851 100 15 586 951
Итого по разделу 5 16 440 504 99 414 16 539 918
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала
1. Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации 26101 1 608 483 0 1 608 483
2. Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации 26102 352 873 0 352 873
3. Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) 26103 0 0 0
4. Другие расходы на содержание персонала 26104 53 851 0 53 851
Итого по символам 26101-26104 2 015 207 0 2 015 207
2. Амортизация
1. По основным средствам 26201 220 119 220 119
2. По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) 26202 0 0
3. По нематериальным активам 26203 187 187
Итого по символам 26201-26203 220 306 220 306
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1. Расходы по ремонту основных средств и другого имущества 26301 37 753 0 37 753
2. Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) 26302 166 421 248 166 669
3. Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу 26303 220 314 0 220 314
4. Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности 26304 47 499 0 47 499
5. По списанию стоимости материальных запасов 26305 34 240 34 240
6. По уценке основных средств 26306 0 0
7. По выбытию (реализации) имущества 26307 481 302 481 302
Итого по символам 26301-26307 987 529 248 987 777
4. Организационные и управленческие расходы
1. Подготовка и переподготовка кадров 26401 255 0 255
2. Служебные командировки 26402 24 687 219 24 906
3. Охрана 26403 111 667 0 111 667
4. Реклама 26404 47 957 0 47 957
5. Представительские расходы 26405 7 759 0 7 759
6. Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 84 293 593 84 886
7. Судебные и арбитражные издержки 26407 412 0 412
8. Аудит 26408 17 360 0 17 360
9. Публикация отчетности 26409 22 0 22
10. Страхование 26410 133 563 0 133 563
11. Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 73 999 0 73 999
12. Другие организационные и управленческие расходы 26412 157 435 27 037 184 472
Итого по символам 26401-26412 659 409 27 849 687 258
Итого по разделу 6 3 882 451 28 097 3 910 548
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 69 732 018 127 511 69 859 529
В. Прочие расходы
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки
1. По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 27101 27 0 27
2. По другим банковским операциям и сделкам 27102 0 0 0
3. По прочим (хозяйственным) операциям 27103 449 0 449
Итого по символам 27101-27103 476 0 476
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1. По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 27201 29 821 241 30 062
2. По другим банковским операциям и сделкам 27202 32 481 1 32 482
3. По прочим (хозяйственным) операциям 27203 1 031 58 1 089
Итого по символам 27201-27203 63 333 300 63 633
3. Другие расходы, относимые к прочим
1. Платежи в возмещение причиненных убытков 27301 35 0 35
2. От списания недостач материальных ценностей 27302 0 0 0
3. От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 27303 69 3 72
4. От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности 27304 0 0 0
5. Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 7 620 0 7 620
6. Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 112 0 112
7. Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 0 0 0
8. Другие расходы 27308 26 771 23 26 794
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 24 169 24 169
Итого по символам 27301-27308 34 607 26 34 633
Итого по разделу 7 98 416 326 98 742
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 98 416 326 98 742
Итого расходов по разделам 1-7 78 425 666 1 205 065 79 630 731
Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7") 01000 854 903
Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000) 02000 0
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1. Налог за прибыль 28101 447 408 447 408
Итого по разделу 8 447 408 447 408
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 78 873 074 1 205 065 80 078 139
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 407 495
2. Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 0
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1. Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 0 0
2. Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 32002 0 0
Итого по разделу 2 32101 0 0
Раздел 3. Результат по отчету
1. Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 407 495
2. Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 0
СПРАВОЧНО:
1. Расходы по развитию бизнеса, всего, 40001
в том числе:
1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101) 40011
1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102) 40012
1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103) 40013
1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104) 40014
1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201) 40015
1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202) 40016
1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203) 40017
1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301) 40018
1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302) 40019
1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303) 40110
1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305) 40111
1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401) 40112
1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402) 40113
1.14. расходы по охране (часть символа 26403) 40114
1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404) 40115
1.16. представительские расходы (часть символа 26405) 40116
1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406) 40117
1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410) 40118
1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412) 40119
Страница была полезной?