• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г. 

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Петрокоммерц»
Регистрационный номер
1776

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей
Номер п/п Наименование статей Символы Суммы в рублях от операций: Всего
(гр. 4 + гр. 5)
в рублях в ин. валюте и драг. металлах
1 2 3 4 5 6
Глава I. ДОХОДЫ
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам
1. Минфину России 11101 0 0 0
2. Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 691 0 2 691
3. Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 11103 0 0 0
4. Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11104 0 0 0
5. Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 0 0 0
6. Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 10 339 0 10 339
7. Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 0 0 0
8. Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 0 0 0
9. Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 188 0 3 188
10. Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 0 0 0
11. Негосударственным финансовым организациям 11111 45 245 115 498 160 743
12. Негосударственным коммерческим организациям 11112 2 347 919 692 474 3 040 393
13. Негосударственным некоммерческим организациям 11113 9 162 0 9 162
14. Индивидуальным предпринимателям 11114 12 886 0 12 886
15. Гражданам (физическим лицам) 11115 423 610 18 392 442 002
16. Юридическим лицам-нерезидентам 11116 0 160 826 160 826
17. Физическим лицам-нерезидентам 11117 278 90 368
18. Кредитным организациям 11118 70 434 4 645 75 079
19. Банкам-нерезидентам 11119 211 27 838 28 049
Итого по символам 11101-11119 2 925 963 1 019 763 3 945 726
2. По прочим размещенным средствам в:
1. Минфине России 11201 0 0 0
2. Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11202 0 0 0
3. Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 11203 0 0 0
4. Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11204 0 0 0
5. Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 11205 0 0 0
6. Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11206 0 0 0
7. Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11207 0 0 0
8. Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11208 0 0 0
9. Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 0 0 0
10. Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 0 0 0
11. Негосударственных финансовых организациях 11211 2 869 0 2 869
12. Негосударственных коммерческих организациях 11212 83 000 0 83 000
13. Негосударственных некоммерческих организациях 11213 0 0 0
14. Юридических лицах-нерезидентах 11214 0 31 751 31 751
15. Кредитных организациях 11215 86 228 0 86 228
16. Банках-нерезидентах 11216 0 0 0
17. В Банке России 11217 0 0 0
Итого по символам 11201-11217 172 097 31 751 203 848
3. По денежным средствам на счетах
1. В Банке России 11301 0 0 0
2. В кредитных организациях 11302 988 22 1 010
3. В банках-нерезидентах 11303 0 210 210
Итого по символам 11301-11303 988 232 1 220
4. По депозитам размещенным
1. В Банке России 11401 193 028 0 193 028
2. В кредитных организациях 11402 402 0 402
3. В банках-нерезидентах 11403 0 19 589 19 589
Итого по символам 11401-11403 193 430 19 589 213 019
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1. Российской Федерации 11501 461 848 9 549 471 397
2. Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 44 607 0 44 607
3. Банка России 11503 3 442 0 3 442
4. Кредитных организаций 11504 211 535 0 211 535
5. Прочие долговые обязательства 11505 339 833 0 339 833
6. Иностранных государств 11506 0 608 608
7. Банков-нерезидентов 11507 0 0 0
8. Прочие долговые обязательства нерезидентов 11508 0 13 212 13 212
Итого по символам 11501-11508 1 061 265 23 369 1 084 634
6. По учтенным векселям
1. Органов федеральной власти 11601 0 0 0
2. Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 0 0 0
3. Кредитных организаций 11603 125 825 0 125 825
4. Векселям прочих резидентов 11604 8 633 0 8 633
5. Органов государственной власти иностранных государств 11605 0 0 0
6. Органов местной власти иностранных государств 11606 0 0 0
7. Банков-нерезидентов 11607 0 0 0
8. Векселям прочих нерезидентов 11608 0 0 0
Итого по символам 11601-11608 134 458 0 134 458
Итого по разделу 1 4 488 201 1 094 704 5 582 905
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1. Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов 12101 55 460 5 55 465
2. Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание 12102 629 205 18 042 647 247
Итого по символам 12101-12102 684 665 18 047 702 712
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах 12201 2 403 599 2 403 599
Итого по символу 12201 2 403 599 2 403 599
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств 12301 97 887 0 97 887
Итого по символу 12301 97 887 0 97 887
4. Доходы от проведения других сделок
1. От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 379 480 379 480
2. От операций по доверительному управлению имуществом 12402 6 706 0 6 706
3. От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 2 441 2 441
4. От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 454 0 6 454
5. От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 0 0 0
6. От оказания консультационных и информационных услуг 12406 17 0 17
Итого по символам 12401-12406 395 098 0 395 098
Итого по разделу 2 3 581 249 18 047 3 599 296
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы) 8 069 450 1 112 751 9 182 201
Б. Операционные доходы
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1. Российской Федерации 13101 651 848 651 848
2. Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 15 650 15 650
3. Банка России 13103 382 382
4. Кредитных организаций 13104 81 301 81 301
5. Прочих ценных бумаг 13105 1 698 042 1 698 042
6. Иностранных государств 13106 302 302
7. Банков-нерезидентов 13107 0 0
8. Прочих ценных бумаг нерезидентов 13108 7 349 7 349
Итого по символам 13101-13108 2 454 874 2 454 874
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами 13201 35 0 35
Итого по символу 13201 35 0 35
Итого по разделу 3 2 454 909 0 2 454 909
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
1. Дивиденды от вложений в акции
1. Кредитных организаций 14101 0 0 0
2. Других организаций 14102 18 137 0 18 137
3. Банков-нерезидентов 14103 0 0 0
4. Других организаций-нерезидентов 14104 0 251 251
Итого по символам 14101-14104 18 137 251 18 388
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1. Кредитных организаций 14201 0 0 0
2. Других организаций 14202 0 0 0
3. Банков-нерезидентов 14203 0 0 0
4. Других организаций-нерезидентов 14204 0 0 0
Итого по символам 14201-14204 0 0 0
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1. Кредитных организациях 14301 0 0 0
2. Банках-нерезидентах 14302 0 0 0
3. Других организациях 14303 0 0 0
4. Других организациях-нерезидентах 14304 0 0 0
Итого по символам 14301-14304 0 0 0
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1. Кредитных организациях 14401 0 0 0
2. Банках-нерезидентах 14402 0 0 0
3. Других организациях 14403 0 0 0
4. Других организациях-нерезидентах 14404 0 0 0
Итого по символам 14401-14404 0 0 0
Итого по разделу 4 18 137 251 18 388
Раздел 5. Положительная переоценка
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1. Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702) 15101 46 720 46 720
2. Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703) 15102 24 048 044 24 048 044
3. Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704) 15103 105 504 105 504
Итого по символам 15101-15103 24 200 268 24 200 268
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1. От изменения курса ценной бумаги 15201 0 0
2. От изменения валютного курса 15202 0 0
3. От изменения индекса цен 15203 0 0
4. От изменения других переменных 15204 0 0
Итого по символам 15201-15204 0 0
Итого по разделу 5 24 200 268 24 200 268
Раздел 6. Другие операционные доходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1. От изменения ставки процента 16101 0 0 0
2. От изменения курса ценной бумаги 16102 0 0 0
3. От изменения валютного курса 16103 0 0 0
4. От изменения индекса цен 16104 0 0 0
5. От изменения других переменных 16105 316 448 0 316 448
Итого по символам 16101-16105 316 448 0 316 448
2. Комиссионные вознаграждения
1. За проведение операций с валютными ценностями 16201 89 0 89
2. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 253 0 4 253
3. По другим операциям 16203 96 025 3 408 99 433
Итого по символам 16201-16203 100 367 3 408 103 775
3. Другие операционные доходы
1. От сдачи имущества в аренду 16301 7 328 0 7 328
2. От выбытия (реализации) имущества 16302 1 645 1 645
3. От дооценки основных средств после их уценки 16303 0 0
4. От передачи активов в доверительное управление 16304 0 0 0
5. От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 10 342 423 10 342 423
6. Прочие операционные доходы 16306 4 827 16 4 843
Итого по символам 16301-16306 10 356 223 16 10 356 239
Итого по разделу 6 10 773 038 3 424 10 776 462
Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы) 37 446 352 3 675 37 450 027
В. Прочие доходы
Раздел 7. Прочие доходы
1. Штрафы, пени, неустойки
1. По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 68 071 118 285 186 356
2. По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 122 33 1 155
3. По прочим (хозяйственным) операциям 17103 0 0 0
Итого по символам 17101-17103 69 193 118 318 187 511
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1. По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 67 182 23 67 205
2. По другим банковским операциям и сделкам 17202 135 5 140
3. По прочим (хозяйственным) операциям 17203 17 0 17
Итого по символам 17201-17203 67 334 28 67 362
3. Другие доходы, относимые к прочим
1. От безвозмездно полученного имущества 17301 0 0 0
2. Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 707 0 1 707
3. От оприходования излишков:
материальных ценностей 17303 0 0 0
денежной наличности 17304 707 89 796
4. От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 607 9 616
5. Другие доходы 17306 2 864 0 2 864
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 195 195
Итого по символам 17301-17306 5 885 98 5 983
Итого по разделу 7 142 412 118 444 260 856
Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7) 142 412 118 444 260 856
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 45 658 214 1 234 870 46 893 084
Глава II. РАСХОДЫ
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от:
1. Банка России 21101 0 0 0
2. Кредитных организаций 21102 84 721 2 168 86 889
3. Банков-нерезидентов 21103 131 23 578 23 709
4. Других кредиторов 21104 0 1 324 1 324
Итого по символам 21101-21104 84 852 27 070 111 922
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1. Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21201 0 0 0
2. Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21202 201 0 201
3. Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21203 0 0 0
4. Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21204 0 0 0
5. Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21205 0 0 0
6. Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21206 0 0 0
7. Негосударственных финансовых организаций 21207 13 155 80 13 235
8. Негосударственных коммерческих организаций 21208 75 488 9 75 497
9. Негосударственных некоммерческих организаций 21209 2 703 0 2 703
10. Кредитных организаций 21210 3 023 14 3 037
11. Банков-нерезидентов 21211 76 0 76
12. Индивидуальных предпринимателей 21212 5 0 5
13. Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов 21213 0 0 0
14. Юридических лиц-нерезидентов 21214 13 842 130 13 972
Итого по символам 21201-21214 108 493 233 108 726
3. По депозитам юридических лиц
1. Минфина России 21301 16 397 0 16 397
2. Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21302 416 0 416
3. Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 21303 0 0 0
4. Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 0 0 0
5. Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 0 0 0
6. Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 0 0 0
7. Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 0 0 0
8. Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 0 0 0
9. Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 0 0 0
10. Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 0 0 0
11. Негосударственных финансовых организаций 21311 280 088 30 280 118
12. Негосударственных коммерческих организаций 21312 526 436 38 724 565 160
13. Негосударственных некоммерческих организаций 21313 31 864 0 31 864
14. Юридических лиц - нерезидентов 21314 0 0 0
15. Кредитных организаций 21315 93 386 1 272 94 658
16. Банков-нерезидентов 21316 0 0 0
17. Банка России 21317 0 0 0
Итого по символам 21301-21317 948 587 40 026 988 613
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1. Минфина России 21401 0 0 0
2. Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 0 0 0
3. Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 21403 0 0 0
4. Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21404 0 0 0
5. Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 0 0 0
6. Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 0 0 0
7. Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 0 0 0
8. Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21408 0 0 0
9. Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21409 0 0 0
10. Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21410 0 0 0
11. Негосударственных финансовых организаций 21411 655 0 655
12. Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 814 0 1 814
13. Негосударственных некоммерческих организаций 21413 1 0 1
14. Юридических лиц - нерезидентов 21414 0 91 819 91 819
15. Кредитных организаций 21415 9 949 0 9 949
16. Банков-нерезидентов 21416 0 0 0
17. Банка России 21417 0 0 0
Итого по символам 21401-21417 12 419 91 819 104 238
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1. Граждан Российской Федерации 21501 31 308 0 31 308
2. Нерезидентов 21502 636 0 636
Итого по символам 21501-21502 31 944 0 31 944
6. По депозитам клиентов - физических лиц
1. Граждан Российской Федерации 21601 843 735 511 240 1 354 975
2. Нерезидентов 21602 3 823 31 807 35 630
Итого по символам 21601-21602 847 558 543 047 1 390 605
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1. Граждан Российской Федерации 21701 0 0 0
2. Нерезидентов 21702 0 0 0
Итого по символам 21701-21702 0 0 0
8. По выпущенным долговым обязательствам
1. По облигациям 21801 484 357 0 484 357
2. По депозитным сертификатам 21802 0 0 0
3. По сберегательным сертификатам 21803 7 683 0 7 683
4. По векселям 21804 32 419 8 674 41 093
Итого по символам 21801-21804 524 459 8 674 533 133
Итого по разделу 1 2 558 312 710 869 3 269 181
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах 22101 1 726 210 1 726 210
Итого по символу 22101 1 726 210 1 726 210
2. Расходы по проведению других сделок
1. Погашению и реализации приобретенных прав требования 22201 1 1
2. Доверительному управлению имуществом 22202 0 0 0
3. Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями 22203 2 853 2 853
Итого по символам 22201-22203 2 854 0 2 854
Итого по разделу 2 1 729 064 0 1 729 064
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 4 287 376 710 869 4 998 245
Б. Операционные расходы
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1. Российской Федерации 23101 749 993 749 993
2. Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 23102 28 621 28 621
3. Банка России 23103 373 373
4. Кредитных организаций 23104 18 878 18 878
5. Прочих ценных бумаг 23105 1 802 686 1 802 686
6. Иностранных государств 23106 0 0
7. Банков-нерезидентов 23107 0 0
8. Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 21 786 21 786
9. Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 0 0 0
Итого по символам 23101- 23109 2 622 337 0 2 622 337
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 23201 224 0 224
Итого по символу 23201 224 0 224
Итого по разделу 3 2 622 561 0 2 622 561
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1. Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707) 24101 19 379 19 379
2. Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708) 24102 24 570 868 24 570 868
3. Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709) 24103 104 254 104 254
Итого по символам 24101 - 24103 24 694 501 24 694 501
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1. От изменения курса ценной бумаги 24201 0 0
2. От изменения валютного курса 24202 0 0
3. От изменения индекса цен 24203 0 0
4. От изменения других переменных 24204 0 0
Итого по символам 24201-24204 0 0
Итого по разделу 4 24 694 501 24 694 501
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1. От изменения ставки процента 25101 0 0 0
2. От изменения курса ценной бумаги 25102 0 0 0
3. От изменения валютного курса 25103 0 0 0
4. От изменения индекса цен 25104 0 0 0
5. От изменения других переменных 25105 342 567 0 342 567
Итого по символам 25101-25105 342 567 0 342 567
2. Комиссионные сборы
1. За проведение операций с валютными ценностями 25201 1 794 0 1 794
2. За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов 25202 12 935 3 479 16 414
3. За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 25203 148 033 21 568 169 601
4. За полученные гарантии и поручительства 25204 0 1 051 1 051
5. За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 25205 269 2 271
6. По другим операциям 25206 30 228 51 872 82 100
Итого по символам 25201-25206 193 259 77 972 271 231
3. Другие операционные расходы
1. От передачи активов в доверительное управление 25301 0 0 0
2. Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 10 403 817 10 403 817
3. Прочие операционные расходы 25303 2 750 25 2 775
Итого по символам 25301-25303 10 406 567 25 10 406 592
Итого по разделу 5 10 942 393 77 997 11 020 390
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала
1. Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации 26101 1 043 271 0 1 043 271
2. Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации 26102 267 693 0 267 693
3. Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) 26103 0 0 0
4. Другие расходы на содержание персонала 26104 32 133 0 32 133
Итого по символам 26101-26104 1 343 097 0 1 343 097
2. Амортизация
1. По основным средствам 26201 146 997 146 997
2. По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) 26202 0 0
3. По нематериальным активам 26203 185 185
Итого по символам 26201-26203 147 182 147 182
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1. Расходы по ремонту основных средств и другого имущества 26301 22 058 0 22 058
2. Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) 26302 102 465 248 102 713
3. Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу 26303 143 481 0 143 481
4. Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности 26304 31 269 0 31 269
5. По списанию стоимости материальных запасов 26305 20 271 20 271
6. По уценке основных средств 26306 0 0
7. По выбытию (реализации) имущества 26307 377 017 377 017
Итого по символам 26301-26307 696 561 248 696 809
4. Организационные и управленческие расходы
1. Подготовка и переподготовка кадров 26401 131 0 131
2. Служебные командировки 26402 13 749 182 13 931
3. Охрана 26403 73 820 0 73 820
4. Реклама 26404 23 911 0 23 911
5. Представительские расходы 26405 5 107 0 5 107
6. Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 53 773 239 54 012
7. Судебные и арбитражные издержки 26407 397 0 397
8. Аудит 26408 15 760 0 15 760
9. Публикация отчетности 26409 17 0 17
10. Страхование 26410 67 762 0 67 762
11. Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 48 238 0 48 238
12. Другие организационные и управленческие расходы 26412 101 968 17 962 119 930
Итого по символам 26401-26412 404 633 18 383 423 016
Итого по разделу 6 2 591 473 18 631 2 610 104
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 40 850 928 96 628 40 947 556
В. Прочие расходы
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки
1. По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 27101 0 0 0
2. По другим банковским операциям и сделкам 27102 0 0 0
3. По прочим (хозяйственным) операциям 27103 359 0 359
Итого по символам 27101-27103 359 0 359
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1. По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 27201 29 755 0 29 755
2. По другим банковским операциям и сделкам 27202 32 410 1 32 411
3. По прочим (хозяйственным) операциям 27203 941 58 999
Итого по символам 27201-27203 63 106 59 63 165
3. Другие расходы, относимые к прочим
1. Платежи в возмещение причиненных убытков 27301 21 0 21
2. От списания недостач материальных ценностей 27302 0 0 0
3. От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 27303 41 3 44
4. От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности 27304 0 0 0
5. Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 4 325 0 4 325
6. Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 111 0 111
7. Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 0 0 0
8. Другие расходы 27308 22 759 18 22 777
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 21 755 21 755
Итого по символам 27301-27308 27 257 21 27 278
Итого по разделу 7 90 722 80 90 802
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 90 722 80 90 802
Итого расходов по разделам 1-7 45 229 026 807 577 46 036 603
Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7") 01000 856 481
Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000) 02000 0
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1. Налог за прибыль 28101 391 805 391 805
Итого по разделу 8 391 805 391 805
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 45 620 831 807 577 46 428 408
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 464 676
2. Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 0
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1. Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 0 0
2. Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 32002 0 0
Итого по разделу 2 32101 0 0
Раздел 3. Результат по отчету
1. Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 464 676
2. Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 0
СПРАВОЧНО:
1. Расходы по развитию бизнеса, всего, 40001
в том числе:
1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101) 40011
1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102) 40012
1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103) 40013
1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104) 40014
1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201) 40015
1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202) 40016
1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203) 40017
1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301) 40018
1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302) 40019
1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303) 40110
1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305) 40111
1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401) 40112
1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402) 40113
1.14. расходы по охране (часть символа 26403) 40114
1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404) 40115
1.16. представительские расходы (часть символа 26405) 40116
1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406) 40117
1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410) 40118
1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412) 40119
Страница была полезной?