• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г. 

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Петрокоммерц»
Регистрационный номер
1776

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей
Номер п/п Наименование статей Символы Суммы в рублях от операций: Всего
(гр. 4 + гр. 5)
в рублях в ин. валюте и драг. металлах
1 2 3 4 5 6
Глава I. ДОХОДЫ
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам
1. Минфину России 11101 0 0 0
2. Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 3 005 0 3 005
3. Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 11103 0 0 0
4. Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11104 0 0 0
5. Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 0 0 0
6. Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 13 669 7 812 21 481
7. Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 0 0 0
8. Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 0 0 0
9. Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 15 727 0 15 727
10. Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 0 0 0
11. Негосударственным финансовым организациям 11111 70 071 249 171 319 242
12. Негосударственным коммерческим организациям 11112 5 285 461 2 184 203 7 469 664
13. Негосударственным некоммерческим организациям 11113 15 060 0 15 060
14. Индивидуальным предпринимателям 11114 41 336 1 377 42 713
15. Гражданам (физическим лицам) 11115 843 977 60 768 904 745
16. Юридическим лицам-нерезидентам 11116 54 117 1 164 336 1 218 453
17. Физическим лицам-нерезидентам 11117 718 4 087 4 805
18. Кредитным организациям 11118 231 149 4 232 235 381
19. Банкам-нерезидентам 11119 251 46 517 46 768
Итого по символам 11101-11119 6 574 541 3 722 503 10 297 044
2. По прочим размещенным средствам в:
1. Минфине России 11201 0 0 0
2. Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11202 0 0 0
3. Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 11203 0 0 0
4. Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11204 0 0 0
5. Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 11205 0 0 0
6. Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11206 0 0 0
7. Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11207 0 0 0
8. Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11208 0 0 0
9. Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 0 0 0
10. Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 0 0 0
11. Негосударственных финансовых организациях 11211 43 350 0 43 350
12. Негосударственных коммерческих организациях 11212 220 280 0 220 280
13. Негосударственных некоммерческих организациях 11213 0 0 0
14. Юридических лицах-нерезидентах 11214 19 723 65 635 85 358
15. Кредитных организациях 11215 178 295 77 178 372
16. Банках-нерезидентах 11216 0 0 0
17. В Банке России 11217 0 0 0
Итого по символам 11201-11217 461 648 65 712 527 360
3. По денежным средствам на счетах
1. В Банке России 11301 0 0 0
2. В кредитных организациях 11302 2 157 26 2 183
3. В банках-нерезидентах 11303 0 366 366
Итого по символам 11301-11303 2 157 392 2 549
4. По депозитам размещенным
1. В Банке России 11401 605 824 0 605 824
2. В кредитных организациях 11402 2 703 0 2 703
3. В банках-нерезидентах 11403 0 19 734 19 734
Итого по символам 11401-11403 608 527 19 734 628 261
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1. Российской Федерации 11501 802 600 11 269 813 869
2. Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 123 771 0 123 771
3. Банка России 11503 101 894 0 101 894
4. Кредитных организаций 11504 158 926 0 158 926
5. Прочие долговые обязательства 11505 740 298 0 740 298
6. Иностранных государств 11506 0 0 0
7. Банков-нерезидентов 11507 0 3 795 3 795
8. Прочие долговые обязательства нерезидентов 11508 0 35 800 35 800
Итого по символам 11501-11508 1 927 489 50 864 1 978 353
6. По учтенным векселям
1. Органов федеральной власти 11601 0 0 0
2. Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 0 0 0
3. Кредитных организаций 11603 184 571 0 184 571
4. Векселям прочих резидентов 11604 5 631 0 5 631
5. Органов государственной власти иностранных государств 11605 0 0 0
6. Органов местной власти иностранных государств 11606 0 0 0
7. Банков-нерезидентов 11607 0 0 0
8. Векселям прочих нерезидентов 11608 0 0 0
Итого по символам 11601-11608 190 202 0 190 202
Итого по разделу 1 9 764 564 3 859 205 13 623 769
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1. Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов 12101 101 458 18 101 476
2. Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание 12102 1 323 763 31 999 1 355 762
Итого по символам 12101-12102 1 425 221 32 017 1 457 238
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах 12201 4 664 656 4 664 656
Итого по символу 12201 4 664 656 4 664 656
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств 12301 56 431 819 57 250
Итого по символу 12301 56 431 819 57 250
4. Доходы от проведения других сделок
1. От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 654 782 654 782
2. От операций по доверительному управлению имуществом 12402 25 818 0 25 818
3. От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 2 391 2 391
4. От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 11 609 0 11 609
5. От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 0 0 0
6. От оказания консультационных и информационных услуг 12406 0 0 0
Итого по символам 12401-12406 694 600 0 694 600
Итого по разделу 2 6 840 908 32 836 6 873 744
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы) 16 605 472 3 892 041 20 497 513
Б. Операционные доходы
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1. Российской Федерации 13101 667 973 667 973
2. Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 43 555 43 555
3. Банка России 13103 20 071 20 071
4. Кредитных организаций 13104 229 997 229 997
5. Прочих ценных бумаг 13105 793 023 793 023
6. Иностранных государств 13106 0 0
7. Банков-нерезидентов 13107 43 522 43 522
8. Прочих ценных бумаг нерезидентов 13108 78 113 78 113
Итого по символам 13101-13108 1 876 254 1 876 254
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами 13201 13 0 13
Итого по символу 13201 13 0 13
Итого по разделу 3 1 876 267 0 1 876 267
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
1. Дивиденды от вложений в акции
1. Кредитных организаций 14101 65 0 65
2. Других организаций 14102 21 335 0 21 335
3. Банков-нерезидентов 14103 0 0 0
4. Других организаций-нерезидентов 14104 0 1 545 1 545
Итого по символам 14101-14104 21 400 1 545 22 945
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1. Кредитных организаций 14201 0 0 0
2. Других организаций 14202 0 0 0
3. Банков-нерезидентов 14203 0 0 0
4. Других организаций-нерезидентов 14204 0 0 0
Итого по символам 14201-14204 0 0 0
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1. Кредитных организациях 14301 0 0 0
2. Банках-нерезидентах 14302 0 0 0
3. Других организациях 14303 0 0 0
4. Других организациях-нерезидентах 14304 0 0 0
Итого по символам 14301-14304 0 0 0
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1. Кредитных организациях 14401 0 0 0
2. Банках-нерезидентах 14402 0 0 0
3. Других организациях 14403 0 0 0
4. Других организациях-нерезидентах 14404 0 0 0
Итого по символам 14401-14404 0 0 0
Итого по разделу 4 21 400 1 545 22 945
Раздел 5. Положительная переоценка
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1. Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702) 15101 350 665 350 665
2. Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703) 15102 65 622 716 65 622 716
3. Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704) 15103 110 466 110 466
Итого по символам 15101-15103 66 083 847 66 083 847
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1. От изменения курса ценной бумаги 15201 0 0
2. От изменения валютного курса 15202 13 13
3. От изменения индекса цен 15203 0 0
4. От изменения других переменных 15204 0 0
Итого по символам 15201-15204 13 13
Итого по разделу 5 66 083 860 66 083 860
Раздел 6. Другие операционные доходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1. От изменения ставки процента 16101 0 0 0
2. От изменения курса ценной бумаги 16102 0 0 0
3. От изменения валютного курса 16103 164 0 164
4. От изменения индекса цен 16104 0 0 0
5. От изменения других переменных 16105 87 830 0 87 830
Итого по символам 16101-16105 87 994 0 87 994
2. Комиссионные вознаграждения
1. За проведение операций с валютными ценностями 16201 288 0 288
2. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 5 584 0 5 584
3. По другим операциям 16203 223 932 26 822 250 754
Итого по символам 16201-16203 229 804 26 822 256 626
3. Другие операционные доходы
1. От сдачи имущества в аренду 16301 18 131 0 18 131
2. От выбытия (реализации) имущества 16302 1 961 1 961
3. От дооценки основных средств после их уценки 16303 0 0
4. От передачи активов в доверительное управление 16304 0 0 0
5. От восстановления сумм резервов на возможные потери 16305 21 511 662 21 511 662
6. Прочие операционные доходы 16306 10 288 5 10 293
Итого по символам 16301-16306 21 542 042 5 21 542 047
Итого по разделу 6 21 859 840 26 827 21 886 667
Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы) 89 841 367 28 372 89 869 739
В. Прочие доходы
Раздел 7. Прочие доходы
1. Штрафы, пени, неустойки
1. По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 554 395 11 158 565 553
2. По другим банковским операциям и сделкам 17102 77 156 0 77 156
3. По прочим (хозяйственным) операциям 17103 0 0 0
Итого по символам 17101-17103 631 551 11 158 642 709
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1. По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 12 310 0 12 310
2. По другим банковским операциям и сделкам 17202 52 332 0 52 332
3. По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 200 0 5 200
Итого по символам 17201-17203 69 842 0 69 842
3. Другие доходы, относимые к прочим
1. От безвозмездно полученного имущества 17301 0 0 0
2. Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 415 0 1 415
3. От оприходования излишков:
материальных ценностей 17303 0 0 0
денежной наличности 17304 873 46 919
4. От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 327 0 2 327
5. Другие доходы 17306 328 1 917 2 245
Итого по символам 17301-17306 4 943 1 963 6 906
Итого по разделу 7 706 336 13 121 719 457
Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7) 706 336 13 121 719 457
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 107 153 175 3 933 534 111 086 709
Глава II. РАСХОДЫ
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от:
1. Банка России 21101 13 904 0 13 904
2. Кредитных организаций 21102 101 760 3 015 104 775
3. Банков-нерезидентов 21103 760 105 209 105 969
4. Других кредиторов 21104 0 4 022 4 022
Итого по символам 21101-21104 116 424 112 246 228 670
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1. Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21201 0 0 0
2. Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21202 1 968 0 1 968
3. Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21203 0 0 0
4. Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21204 0 0 0
5. Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21205 132 0 132
6. Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21206 0 0 0
7. Негосударственных финансовых организаций 21207 25 027 296 25 323
8. Негосударственных коммерческих организаций 21208 104 276 26 104 302
9. Негосударственных некоммерческих организаций 21209 10 035 0 10 035
10. Кредитных организаций 21210 15 223 34 15 257
11. Банков-нерезидентов 21211 421 0 421
12. Индивидуальных предпринимателей 21212 577 0 577
13. Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов 21213 0 0 0
14. Юридических лиц-нерезидентов 21214 8 177 171 8 348
Итого по символам 21201-21214 165 836 527 166 363
3. По депозитам юридических лиц
1. Минфина России 21301 0 0 0
2. Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21302 0 0 0
3. Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 21303 0 0 0
4. Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 0 0 0
5. Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 0 0 0
6. Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 0 0 0
7. Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 0 0 0
8. Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 0 0 0
9. Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 0 0 0
10. Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 0 0 0
11. Негосударственных финансовых организаций 21311 804 793 11 622 816 415
12. Негосударственных коммерческих организаций 21312 731 550 129 694 861 244
13. Негосударственных некоммерческих организаций 21313 57 211 0 57 211
14. Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 468 0 3 468
15. Кредитных организаций 21315 256 459 5 475 261 934
16. Банков-нерезидентов 21316 0 0 0
17. Банка России 21317 0 0 0
Итого по символам 21301-21317 1 853 481 146 791 2 000 272
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1. Минфина России 21401 0 0 0
2. Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 0 0 0
3. Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 21403 0 0 0
4. Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21404 0 0 0
5. Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 0 0 0
6. Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406 0 0 0
7. Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 0 0 0
8. Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21408 0 0 0
9. Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21409 0 0 0
10. Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21410 0 0 0
11. Негосударственных финансовых организаций 21411 11 0 11
12. Негосударственных коммерческих организаций 21412 50 0 50
13. Негосударственных некоммерческих организаций 21413 2 0 2
14. Юридических лиц - нерезидентов 21414 0 199 057 199 057
15. Кредитных организаций 21415 1 743 0 1 743
16. Банков-нерезидентов 21416 0 0 0
17. Банка России 21417 0 0 0
Итого по символам 21401-21417 1 806 199 057 200 863
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1. Граждан Российской Федерации 21501 42 621 0 42 621
2. Нерезидентов 21502 1 274 0 1 274
Итого по символам 21501-21502 43 895 0 43 895
6. По депозитам клиентов - физических лиц
1. Граждан Российской Федерации 21601 1 933 131 1 552 405 3 485 536
2. Нерезидентов 21602 31 327 92 601 123 928
Итого по символам 21601-21602 1 964 458 1 645 006 3 609 464
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1. Граждан Российской Федерации 21701 1 0 1
2. Нерезидентов 21702 0 0 0
Итого по символам 21701-21702 1 0 1
8. По выпущенным долговым обязательствам
1. По облигациям 21801 1 652 292 0 1 652 292
2. По депозитным сертификатам 21802 0 0 0
3. По сберегательным сертификатам 21803 45 024 0 45 024
4. По векселям 21804 333 213 56 109 389 322
Итого по символам 21801-21804 2 030 529 56 109 2 086 638
Итого по разделу 1 6 176 430 2 159 736 8 336 166
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах 22101 4 382 049 4 382 049
Итого по символу 22101 4 382 049 4 382 049
2. Расходы по проведению других сделок
1. Погашению и реализации приобретенных прав требования 22201 0 0
2. Доверительному управлению имуществом 22202 0 0 0
3. Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями 22203 692 692
Итого по символам 22201-22203 692 0 692
Итого по разделу 2 4 382 741 0 4 382 741
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 10 559 171 2 159 736 12 718 907
Б. Операционные расходы
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1. Российской Федерации 23101 596 183 596 183
2. Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 23102 48 576 48 576
3. Банка России 23103 20 289 20 289
4. Кредитных организаций 23104 124 979 124 979
5. Прочих ценных бумаг 23105 668 224 668 224
6. Иностранных государств 23106 0 0
7. Банков-нерезидентов 23107 0 0
8. Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 10 975 10 975
9. Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 0 0 0
Итого по символам 23101- 23109 1 469 226 0 1 469 226
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 23201 984 0 984
Итого по символу 23201 984 0 984
Итого по разделу 3 1 470 210 0 1 470 210
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1. Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707) 24101 73 582 73 582
2. Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708) 24102 65 187 564 65 187 564
3. Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709) 24103 110 654 110 654
Итого по символам 24101 - 24103 65 371 800 65 371 800
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1. От изменения курса ценной бумаги 24201 0 0
2. От изменения валютного курса 24202 0 0
3. От изменения индекса цен 24203 0 0
4. От изменения других переменных 24204 0 0
Итого по символам 24201-24204 0 0
Итого по разделу 4 65 371 800 65 371 800
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1. От изменения ставки процента 25101 0 0 0
2. От изменения курса ценной бумаги 25102 0 0 0
3. От изменения валютного курса 25103 19 0 19
4. От изменения индекса цен 25104 0 0 0
5. От изменения других переменных 25105 67 864 0 67 864
Итого по символам 25101-25105 67 883 0 67 883
2. Комиссионные сборы
1. За проведение операций с валютными ценностями 25201 5 066 0 5 066
2. За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов 25202 26 287 19 939 46 226
3. За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 25203 266 471 35 894 302 365
4. За полученные гарантии и поручительства 25204 2 909 22 277 25 186
5. За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 25205 235 0 235
6. По другим операциям 25206 99 721 10 210 109 931
Итого по символам 25201-25206 400 689 88 320 489 009
3. Другие операционные расходы
1. От передачи активов в доверительное управление 25301 0 0 0
2. Отчисления в резервы на возможные потери 25302 24 813 007 24 813 007
3. Прочие операционные расходы 25303 7 368 1 7 369
Итого по символам 25301-25303 24 820 375 1 24 820 376
Итого по разделу 5 25 288 947 88 321 25 377 268
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала
1. Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации 26101 1 894 446 0 1 894 446
2. Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации 26102 272 637 0 272 637
3. Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) 26103 0 0 0
4. Другие расходы на содержание персонала 26104 37 848 0 37 848
Итого по символам 26101-26104 2 204 931 0 2 204 931
2. Амортизация
1. По основным средствам 26201 268 436 268 436
2. По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) 26202 0 0
3. По нематериальным активам 26203 1 478 1 478
Итого по символам 26201-26203 269 914 269 914
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1. Расходы по ремонту основных средств и другого имущества 26301 35 139 0 35 139
2. Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) 26302 216 503 268 216 771
3. Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу 26303 277 134 0 277 134
4. Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности 26304 57 246 0 57 246
5. По списанию стоимости материальных запасов 26305 34 874 34 874
6. По уценке основных средств 26306 0 0
7. По выбытию (реализации) имущества 26307 896 302 896 302
Итого по символам 26301-26307 1 517 198 268 1 517 466
4. Организационные и управленческие расходы
1. Подготовка и переподготовка кадров 26401 402 0 402
2. Служебные командировки 26402 27 397 656 28 053
3. Охрана 26403 135 980 0 135 980
4. Реклама 26404 58 533 0 58 533
5. Представительские расходы 26405 7 034 0 7 034
6. Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 115 150 596 115 746
7. Судебные и арбитражные издержки 26407 21 0 21
8. Аудит 26408 22 669 0 22 669
9. Публикация отчетности 26409 34 0 34
10. Страхование 26410 178 124 0 178 124
11. Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 111 847 0 111 847
12. Другие организационные и управленческие расходы 26412 221 740 34 744 256 484
Итого по символам 26401-26412 878 931 35 996 914 927
Итого по разделу 6 4 870 974 36 264 4 907 238
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 97 001 931 124 585 97 126 516
В. Прочие расходы
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки
1. По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 27101 0 213 213
2. По другим банковским операциям и сделкам 27102 30 0 30
3. По прочим (хозяйственным) операциям 27103 6 173 0 6 173
Итого по символам 27101-27103 6 203 213 6 416
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1. По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 27201 12 561 0 12 561
2. По другим банковским операциям и сделкам 27202 13 223 989 14 212
3. По прочим (хозяйственным) операциям 27203 21 885 32 21 917
Итого по символам 27201-27203 47 669 1 021 48 690
3. Другие расходы, относимые к прочим
1. Платежи в возмещение причиненных убытков 27301 32 0 32
2. От списания недостач материальных ценностей 27302 0 0 0
3. От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 27303 116 14 130
4. От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности 27304 1 425 0 1 425
5. Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 556 0 10 556
6. Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 774 0 774
7. Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 0 0 0
8. Другие расходы 27308 5 527 10 521 16 048
Итого по символам 27301-27308 18 430 10 535 28 965
Итого по разделу 7 72 302 11 769 84 071
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 72 302 11 769 84 071
Итого расходов по разделам 1-7 107 633 404 2 296 090 109 929 494
Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7") 01000 1 157 215
Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000) 02000 0
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1. Налог за прибыль 28101 724 673 724 673
Итого по разделу 8 724 673 724 673
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 108 358 077 2 296 090 110 654 167
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 432 542
2. Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 0
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1. Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 0 0
2. Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 32002 0 0
Итого по разделу 2 32101 0 0
Раздел 3. Результат по отчету
1. Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 432 542
2. Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 0
СПРАВОЧНО:
1. Расходы по развитию бизнеса, всего, 40001
в том числе:
1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101) 40011
1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102) 40012
1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103) 40013
1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104) 40014
1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201) 40015
1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202) 40016
1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203) 40017
1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301) 40018
1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302) 40019
1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303) 40110
1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305) 40111
1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401) 40112
1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402) 40113
1.14. расходы по охране (часть символа 26403) 40114
1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404) 40115
1.16. представительские расходы (часть символа 26405) 40116
1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406) 40117
1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410) 40118
1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412) 40119
Страница была полезной?