Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Эталонбанк"
Регистрационный номер
99
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 11,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 48,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 19 836,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 78 430,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 6,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 296,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 0,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 98 331,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 861,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 141 788,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 51,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 47 377,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 695,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 9 586,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 4 456,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 102 012,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 190,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 157 162,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 42 425,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 25 722,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 6 853,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 32,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 1,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 164,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 83,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 12 990,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 12 990,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 79 697,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 79 697,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 901,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 562,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 120,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 4 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 3 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 25 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 5 625,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 72,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 233 718,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 38,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 6 181,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 199,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 5 452,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 419 301,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 46 615,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 15 085,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" | 40803 | 14,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 15,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 2,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 15 438,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 8,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 10,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 35 931,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 179,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 19,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 1 342,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 14,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 1,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 83,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 85,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 30 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41903 | 50,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 2 300,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 4 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 37 364,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 87 752,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 41 302,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 34 777,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 222,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 74 189,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 136 560,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 107 902,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 707,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 820,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 668,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 161 266,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 7 600,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 26 065,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 463 782,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 89 658,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 30 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 208,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 6 730,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 650,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 200,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 38 310,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 18 950,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 336,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 9 843,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 5 390,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 170 327,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 61 057,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 425,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 086,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 15 380,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 726,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 8 641,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 36,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 550,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 3 037,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 25 310,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 4 921,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 108,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 5 034,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 692,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 93,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 709,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 261,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 805,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 841,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 7 110,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 96,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 25 714,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 44 339,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 763,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 23 802,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 22,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 52,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 5,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 16,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 4 907,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 17 273,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 9 500,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 995,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 025,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 3 005,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 8 568,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 112 658,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 22 126,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 180,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 588,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 11,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 6 290,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 17 936,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 109,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 13,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 6,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 17 513,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 267,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 1,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 582,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 161,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 161 740,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 34 664,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 728,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 8,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 4,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 018,0000 | |
| Материалы | 61008 | 869,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 292,0000 | |
| Издания | 61010 | 42,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 21 228,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 4 558,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 21 817,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 15 879,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 18 533,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 10,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 13 564,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 217,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 3 679,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 3 583,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 2 877,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 18 248,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 19 338,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 12 212,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 36 041,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки предшествующих лет | 70402 | 35 992,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 4,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 121 970,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 313,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 229 833,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 29,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 16 112,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 29 539,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 398 875,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 708 011,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 150 005,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 26 372,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 15 500,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 705,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 5 825,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 3,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 192 489,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 510 606,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 27 321,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 26 464,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 857,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 52,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 4 996 958,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 300 275,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 4 696 735,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?