Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Конфидэнс Банк"
Регистрационный номер
970
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10402 | 400,0000 | |
| негосударственным организациям | 10404 | 1 014,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 17 595,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 28,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 459,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 86,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 110,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 4 415,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 708,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 10 620,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 915,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 30,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 83,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 5 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 12 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 10 000,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40108 | 4 371,0000 | |
| Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40109 | 4 371,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 2 746,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 335,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 8 148,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 628,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 406,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 733,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 4 261,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 156,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 10 600,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 958,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 690,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 5 782,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 11 025,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 15 372,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 15 639,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 423,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 1 825,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 238,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 349,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 7 752,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 7 845,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 588,0000 | |
| до востребования | 45209 | 315,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 463,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 535,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 24 038,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 60,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 89,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 150,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 340,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 490,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 68 533,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 905,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 765,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 489,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 65,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 554,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 16,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 48,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 22,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 718,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 718,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 16,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 81,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 17,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 769,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 2 043,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 2 586,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 380,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 259,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 226,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 226,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 16,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 31,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 5,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 110,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 31,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 4,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 27,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 419,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 480,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 75,0000 | |
| Материалы | 61008 | 33,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 7,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 32,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 178,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 37,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 2 072,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 10,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 2 035,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 262,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 189,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 568,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 333,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 479,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 2 230,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 388,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 678,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 510 115,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 4 276,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 364 951,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 176 118,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 200,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 683,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 831,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 4 476,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 052 698,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1,0000 | |
Страница была полезной?