Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2009 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Совкомбанк"
Регистрационный номер
963
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 1 097 561,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 120 458,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 694 339,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 99 419,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 40 530,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 6 347,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 48 582,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 754 825,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 25 081,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 43 353,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 20 800,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 8 291,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 0,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 8 740,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 72 529,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 22 122,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 109 934,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 745 172,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 375,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 15 878,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 10 906,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 35,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 5,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 3 608,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 3 528 586,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 3 528 586,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 0,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 8 417,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 33 733,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 17 872,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 179,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 8 до 30 дней | 31203 | 425 000,0000 | |
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 1 115 500,0000 | |
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 584 475,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 196 393,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 1 913 013,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 67 337,0000 | |
| Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
| по кредитам и депозитам, полученным от Банка России | 31701 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 35 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 30 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 555 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 935 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 1 041 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 1 145 472,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 6 354,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 30 896,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 59,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 92 636,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 362 210,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 78 359,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 66 813,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 15 584,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 237 594,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 10 692,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 155,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 3 760,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 717 347,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 346 740,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 610 179,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 510 551,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 85 701,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 487 214,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 867 013,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 806 840,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 5 807 883,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 370 936,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 674,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 208 630,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 91 437,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 21 392,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 8 632,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 14 352,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 8 344,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 40 529,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 117,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 17,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 3,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 200 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 833,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 2 009,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 600,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 2 041,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 336,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 509 381,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 91 140,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 6 741,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 52 306,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 39 680,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 759 101,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 900 621,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 474 936,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 164 912,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 8,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 7 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 37 740,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 189 182,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 61 293,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 9 436,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 3 947,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 55 418,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 825 771,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 4 067 723,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 322 472,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 56 246,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 466 023,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 123 879,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 26 015,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 416,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 4,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 63 853,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 2 590,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 288 127,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 136 304,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 13 155,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 1 598,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 60 301,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 20 558,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47102 | 49 039,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 254 873,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 277 702,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 53 581,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 2 855 146,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 94 106,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 273 888,0000 | |
| Операции по продаже и оплате лотерей | 47412 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 6,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 786,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 116,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 294,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 23 895,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 60 460,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 37 485,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 59 638,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 288,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 454 617,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 34 090,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 16 808,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 70 271,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 71 856,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 67 263,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 103 804,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 38 944,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 278,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 1 388 296,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 249 318,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 742 937,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 1 068 120,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 40 530,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 99 419,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 83 612,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 66 528,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50311 | 135 441,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50318 | 156 706,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50319 | 1 359,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50618 | 37 781,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 13 719,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 122,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 33 841,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 60 159,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 449 408,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 919 280,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 3 000,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 553,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 27 000,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 3 717,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 068 026,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 14 969,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 27 132,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 14 334,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 76,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 107,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 847,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 3 129,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 975,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 75 165,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 3 625,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 637,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 11 310,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 9 778,0000 | |
| Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 60347 | 177 458,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 551 713,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 69 203,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 280,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1 549,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 82,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 911,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 422,0000 | |
| Издания | 61010 | 20,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 10 278,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 3 639,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 358,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 41 261,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 1 491 454,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 11 359,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 3 137 302,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 6 359,0000 | |
| Расходы | 70606 | 1 499 558,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 22 964,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 3 433 220,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 6 290,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 9 941,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 5 795 510,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70702 | 2 921,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 2 706 638,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70704 | 27 916,0000 | |
| Расходы | 70706 | 5 671 398,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 43 978,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 2 750 907,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70709 | 28 122,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 3 181,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 128 949,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 700 383,0000 | |
| Оплаченные выигравшие билеты лотерей | 90905 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 241 812,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 22,0000 | |
| Бланки | 91207 | 4,0000 | |
| Билеты лотерей | 91215 | 7,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 1 402 695,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 16 766 369,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 536 408,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 488 030,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 243 626,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 228 201,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 1 149 847,0000 | |
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 408 489,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 8 579 163,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 446 506,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 546 284,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 506,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 67 649,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 24 520,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 20 965,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 397,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 067,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 103,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 19 757 498,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 12 225 506,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 268 817,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 54 493,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 121 590,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 22 666,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 45 332,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 135,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 42 743,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 268 982,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 54 463,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 123 365,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 36 781,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 72 185,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 3 529 523 391,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 3 527 670 610,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 275 961,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 576 820,0000 | |
Страница была полезной?