Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2000 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "МОССТРОЙЭКОНОМБАНК"
Регистрационный номер
948
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 20 212,0000 | |
государственным организациям | 10203 | 274,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 127 466,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 55 016,0000 | |
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
негосударственным организациям | 10304 | 0,0000 | |
физическим лицам | 10305 | 22 545,0000 | |
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 0,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 346 028,0000 | |
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 40,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 33 827,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 90 653,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 142 327,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 14 147,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 275,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 945,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 7 953,0000 | |
Драгоценные металлы | |||
Золото | 20302 | 2 385,0000 | |
Природные драгоценные камни | 20401 | 7 752,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 136 833,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 56,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 4 100,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 216,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 5 269,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 274,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 61 495,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 48 533,0000 | |
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 200,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 755,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 5 157,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 264 604,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 264 604,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 12 240,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 12 240,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 597,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 482,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 2,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 39 800,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 39 690,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 1 391,0000 | |
Средства федерального бюджета | |||
Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 0,0000 | |
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям | 40107 | 0,0000 | |
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 7 108,0000 | |
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России | 40111 | 7 108,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 34 693,0000 | |
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 64,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 0,0000 | |
Средства местных бюджетов | 40204 | 1 417,0000 | |
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 1,0000 | |
Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 0,0000 | |
Прочие средства бюджетов | |||
Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 23,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 5 587,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 3 203,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 1 114,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 6 676,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 98 108,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 1 943,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 332 114,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 20 032,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 475,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 327,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 0,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 25 661,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 0,0000 | |
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Расчеты по зачетам | 40907 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 16,0000 | |
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок свыше 3 лет | 41307 | 5 700,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 4 000,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
до востребования | 41901 | 1 280,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 5 234,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 1 719,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 295,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 4 050,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 650,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
до востребования | 42201 | 0,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 56 686,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 4 457,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 7 722,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 20 867,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 427 623,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 16 922,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 9 345,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 115,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 14,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 2,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 12,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 0,0000 | |
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44706 | 0,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44806 | 267 324,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44807 | 4 000,0000 | |
до востребования | 44809 | 2 000,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 400,0000 | |
до востребования | 44909 | 3,0000 | |
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 30 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 1 280,0000 | |
до востребования | 45009 | 1 280,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок до 30 дней | 45203 | 15 870,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 346 440,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 90 380,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 32 542,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 527 473,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 64 562,0000 | |
до востребования | 45209 | 111 132,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 0,0000 | |
до востребования | 45309 | 0,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 668,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 0,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 890,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 5 266,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 8 003,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 26 819,0000 | |
Кредиты до востребования | 45508 | 649,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 264,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 75 239,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 627,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 3 757,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 63 636,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 161,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 325,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 443,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 240,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 291,0000 | |
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств | 47418 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 611,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 566,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 3 405,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 33 531,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
приобретенные для перепродажи | 50102 | 99 894,0000 | |
приобретенные для инвестирования | 50103 | 1 830,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
приобретенные для перепродажи | 50202 | 0,0000 | |
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
приобретенные для инвестирования | 50803 | 1 150,0000 | |
Резервы под возможное обесценение | 50804 | 575,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
приобретенные по операциям РЕПО | 50901 | 1,0000 | |
приобретенные для инвестирования | 50903 | 12 208,0000 | |
Резервы под возможное обесценение | 50904 | 3 556,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 159,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
не оплаченные в срок и опротестованные | 51408 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 0,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 5 593,0000 | |
не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 57,0000 | |
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 309,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 330,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 1 030,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 3 444,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 4 666,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 94 196,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 306 596,0000 | |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 2 000,0000 | |
Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 2 080,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 114,0000 | |
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 4 829,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 7 537,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 5 969,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 6,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 21,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 126,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 121,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 135,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 4,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 5,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 218,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 9 594,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 283,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 11 341,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 4 478,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 238 536,0000 | |
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 29 203,0000 | |
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 11 069,0000 | |
Земля | 60404 | 14,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 4 646,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 10 506,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 2 956,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 483 994,0000 | |
Финансовая аренда (лизинг) | |||
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг | 60802 | 3 945,0000 | |
Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг | 60803 | 1,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 12 451,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 2 197,0000 | |
Запасы | |||
Канцелярские принадлежности | 61001 | 261,0000 | |
Запасные части | 61002 | 165,0000 | |
Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 16,0000 | |
Материалы для упаковки денег | 61005 | 55,0000 | |
Другие материалы | 61006 | 840,0000 | |
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 4 917,0000 | |
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 4 917,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 4 890,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 33 691,0000 | |
Доходы будущих периодов по драгоценным металлам | 61303 | 2 633,0000 | |
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 0,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 5 848,0000 | |
Расходы будущих периодов по ценным бумагам | 61402 | 250,0000 | |
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 352,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Дивиденды полученные | 70104 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 246 259,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 106 513,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 10,0000 | |
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 325,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 757 647,0000 | |
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации | 90903 | 0,0000 | |
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 1 509,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 7 817,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3,0000 | |
Бланки | 91207 | 169,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 154 400,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 94 200,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 36 112,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 945 930,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 10 319,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 3 945,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 517,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 6 979,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 9 426,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 20 300,0000 | |
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 17 039,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 40 538,0000 | |
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
Средства фондов накопления | 91901 | 0,0000 | |
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 329,0000 | |
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов | 91904 | 127 467,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 329,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 234 652,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 54 000,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 2 000,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 56 000,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 211 750,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 3 421 446,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 598 751,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3 034 445,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 0,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 |
Страница была полезной?