Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "МОССТРОЙЭКОНОМБАНК"
Регистрационный номер
948
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 0,0000 | |
государственным организациям | 10203 | 130,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 370 622,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 6 703,0000 | |
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
негосударственным организациям | 10304 | 14 202,0000 | |
физическим лицам | 10305 | 8 343,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 641 552,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 44 921,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 14 334,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 340 079,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 44 387,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 16 441,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 15 290,0000 | |
Драгоценные металлы | |||
Золото | 20302 | 3 983,0000 | |
Природные драгоценные камни | 20401 | 6 299,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 241 709,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 10 415,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 20 112,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 1,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 30 421,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 5 714,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 878,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 13 276,0000 | |
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 632,0000 | |
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 632,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 5 272,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 13 208,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 3 074,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 3 075,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 156 104,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 156 103,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 595,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 292,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 2,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 50 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 4,0000 | |
Средства федерального бюджета | |||
Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 0,0000 | |
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям | 40107 | 0,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 890,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 0,0000 | |
Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 3 565,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 174,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 14 496,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 286 347,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 9 634,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 627 775,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 59 358,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 19 236,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 13,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 0,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 089,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 33,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 11,0000 | |
Физические лица | 40817 | 19 480,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 178,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 0,0000 | |
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 513,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 20,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок до 30 дней | 41702 | 127 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 41703 | 29 589,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 1 100,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 70 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 550,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 860,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 11 306,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 5 200,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 2 478,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 63 589,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 2 707,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 45 513,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 36 579,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 152 962,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 242,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 717,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 18,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 17,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 863,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
до востребования | 43801 | 77,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
до востребования | 43901 | 3,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 0,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 0,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 93 176,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 402 482,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 93 500,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 461 081,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 174 417,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 188 356,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 20 751,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 16,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 70,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 560,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 851,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 1 880,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 167 396,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 7 129,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 72 790,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
до востребования | 47001 | 571,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 14 272,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47108 | 143,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 000,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 950,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 5 999,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 105,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 31,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 10 759,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 519,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 3 131,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 636,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 14,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 10,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 7 635,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочие долговые обязательства | 50107 | 2 564,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 22 063,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 512,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50308 | 2 562,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50312 | 48,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Кредитных организаций | 50605 | 1 261,0000 | |
Прочих резидентов | 50606 | 2 449,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 11 629,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 713,0000 | |
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
Акции кредитных организаций | 50805 | 1 040,0000 | |
Прочие акции | 50806 | 0,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 1,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 6 770,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 18 800,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 9 400,0000 | |
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 5 593,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 10 952,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 687,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 135,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 2 150,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 10 000,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 600,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 54 000,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 41,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 271,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 271,0000 | |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 15,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 166,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60206 | 12,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 109,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 28 010,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 5,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 381,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 616,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 43,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 232,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 3 287,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 960,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 43 569,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 150,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 1 582,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 176 698,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 5 974,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 882 479,0000 | |
Земля | 60404 | 2 900,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 73 788,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 25 908,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 455,0000 | |
Материалы | 61008 | 565,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 022,0000 | |
Издания | 61010 | 186,0000 | |
Внеоборотные запасы | 61011 | 16 939,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 2 456,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по драгоценным металлам | 61303 | 1 987,0000 | |
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 336,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 26 732,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 395,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 8 640,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 22 992,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 401,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 28 862,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 2 122,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 2 116,0000 | |
Дивиденды полученные | 70104 | 2,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 564,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 71 278,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 511,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 5 156,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 321,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 3,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 20 402,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 76 302,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 10 888,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 13 700,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 250,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 213 080,0000 | |
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 6 658,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 5,0000 | |
Бланки | 91207 | 81,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 4 874,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 433 342,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 199 364,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 799 583,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 73 374,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 249 824,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 310 472,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 344 623,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 35 393,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 3 388,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 54 992,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 51,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 328 072,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 403 285,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 094 318,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 10 283 197,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 163 938,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 11 213 577,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 |
Страница была полезной?