Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2003 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "МОССТРОЙЭКОНОМБАНК"
Регистрационный номер
948
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Российской Федерации | 10201 | 419,0000 | |
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 20 212,0000 | |
государственным организациям | 10203 | 219,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 222 358,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 134 247,0000 | |
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
негосударственным организациям | 10304 | 6 510,0000 | |
физическим лицам | 10305 | 16 035,0000 | |
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 0,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 642 681,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 40 363,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 13 554,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 299 861,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 48 700,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 93,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 233,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 6 023,0000 | |
Драгоценные металлы | |||
Золото | 20302 | 3 335,0000 | |
Природные драгоценные камни | 20401 | 6 824,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 360 438,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 258,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 31 430,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 258,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 120 580,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 29 814,0000 | |
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 4 589,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 1 821,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 3 649,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 6 455,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 6 455,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 58 202,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 58 202,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 10 237,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 232,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 2,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
до востребования | 32301 | 0,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 2 802,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32311 | 28,0000 | |
Средства федерального бюджета | |||
Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 0,0000 | |
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям | 40107 | 0,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 0,0000 | |
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 194,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 1 224,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 12 731,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 7 023,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 334 044,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 4 667,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 598 823,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 42 274,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 13 047,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 13,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 0,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 473,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 528,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 11,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 1 070,0000 | |
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 0,0000 | |
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 648,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 41603 | 350,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок свыше 3 лет | 41807 | 214,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 41903 | 2 550,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 5 600,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 2 880,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 799,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 10 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 5 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 5 322,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 89 136,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 116,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 4 879,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 25 500,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 24 285,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 226 604,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 518,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 240,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 317,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 14,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 5 010,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 0,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 141 097,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 325 732,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 234 835,0000 | |
до востребования | 45209 | 502 181,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 39 909,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 012,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 4 757,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 11 758,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 2 175,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 98 336,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 7 704,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 84 284,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
до востребования | 47001 | 607,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 19 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47108 | 190,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 3 560,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 754,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 7 014,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 44,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 3 662,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 9 143,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 1 069,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 3 373,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 890,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 236,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 236,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 7 904,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 0,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 514,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 227 094,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Уплаченный при приобретении | 50406 | 9,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Кредитных организаций | 50705 | 1 040,0000 | |
Прочих резидентов | 50706 | 11 929,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1 685,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
Прочие векселя | |||
со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 59 593,0000 | |
не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 56,0000 | |
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 39,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 6 228,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 1 555,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 25 525,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 28 533,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 78 162,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 704,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 54 000,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 6 547,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 880,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 7 681,0000 | |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 3 828,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 104,0000 | |
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 144,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 641,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 4 030,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 6,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 693,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 302,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 2 310,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 60,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 435,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 2 439,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 160,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 7 803,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 31 678,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 1 485,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 5 687,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 7 847,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 896 641,0000 | |
Земля | 60404 | 2 886,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 54 001,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 4 992,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 210,0000 | |
Материалы | 61008 | 757,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 383,0000 | |
Издания | 61010 | 184,0000 | |
Внеоборотные запасы | 61011 | 26 241,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 133,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по драгоценным металлам | 61303 | 2 002,0000 | |
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 412,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 10 721,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 29 358,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 7 693,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 611,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 678 088,0000 | |
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 4 589,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 26 910,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 8,0000 | |
Бланки | 91207 | 119,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 72 326,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 348 390,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 119 276,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 051 851,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 311 582,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 84 679,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 500,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 21 038,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 3 547,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 11 636,0000 | |
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 22 042,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 40 089,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 383 908,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 413 376,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 705 501 765,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 10 813 597,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 109 697,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 11 229 665,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 704 976 000,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 |
Страница была полезной?