Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2009 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное Общество "Нижневолжский коммерческий банк"
Регистрационный номер
931
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 300 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 28 151,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 10 946,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 57 478,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 15 948,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 088,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 20 790,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 89 165,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 106 175,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 202,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 191,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 105,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 358 342,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 358 342,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 14 500,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 14 500,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 10,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 68 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 45 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 47 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 486,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 21 532,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 169,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 3 849,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 306 020,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 14 374,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 12 490,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 30,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 16 099,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 73,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 130,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 423,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 60,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 414,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 20 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 5 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 7 597,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 96,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 264,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 244 223,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 607 899,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 36 348,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 40,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 41,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 776,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 229,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 50 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 18 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 180,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 800,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 19 165,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 200,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 3 399,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 13 300,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 25 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 557 370,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 600 021,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 174 396,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 116 583,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 2 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 75 980,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 424,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 528,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 367,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 22 232,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 49 256,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 109 340,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 544,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 23 315,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 56 257,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 410,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 816,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 54 785,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 513,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1 284,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 422,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 12 242,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 097,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 67,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 7 962,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 5 056,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 478,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 15 101,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 360,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 1 031,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 34 671,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 4 003,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 20 551,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 11 756,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 448,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 495,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 15 559,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 300,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 302,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 112,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 250,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3 883,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 110,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 265,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 329,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 13,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 543,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 825,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 622,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 417,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 118 202,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 14 123,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 8 565,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 52,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 8,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 75,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 63,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 2,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 25,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 484,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 0,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 66 644,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 0,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 55 850,0000 | |
| Расходы | 70606 | 58 825,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 130,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 61 634,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 48,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 1 194 180,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 59 069,0000 | |
| Расходы | 70706 | 1 174 079,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 901,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 61 323,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 5 593,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 300,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 14 184,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 879 305,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 20,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 66 922,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 1 014 759,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 3 254,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 101 052,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 154 997,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 1 198 871,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 497,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 79 639,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 9,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 10 651,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 436,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 4,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 6 052,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 7,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 265 635,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 266 330,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 92 039,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 1 724,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 93 763,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 17,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 332,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 349,0000 | |
Страница была полезной?