• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.

Наименование кредитной организации
ТВЕРСКОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КБЦ" /ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ/
Регистрационный номер
914

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 319,0000
физическим лицам 10405 681,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 308,0000
Резервный фонд 10701 1 000,0000
Фонды специального назначения 10702 204,0000
Фонды накопления 10703 25 127,0000
Другие фонды 10704 22,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 10 665,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 43 666,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 728,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 821,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 582,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 2 900,0000
Резервы на возможные потери 32015 29,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 36,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 249,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309 37,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 20 066,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 043,0000
Некоммерческие организации 40603 10 324,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 61 131,0000
Некоммерческие организации 40703 4 823,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 681,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 4 566,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 3 245,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 4 845,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 160,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 22 961,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 20 870,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 730,0000
Резервы на возможные потери 45215 877,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 198,0000
Резервы на возможные потери 45818 5 198,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 21 057,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 21,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 131,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 26,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 235,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 10,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 17,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 791,0000
Земля 60404 66,0000
Амортизация основных средств 60601 1 113,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 25,0000
Материалы 61008 23,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 10,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 454,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 217,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 234,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 1 187,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 81,0000
Другие доходы 70107 542,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 168,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 762,0000
Другие расходы 70209 389,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 533,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 350,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 146,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 141 699,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 5,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 0,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 73 317,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 375,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 428,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 375,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 215 595,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 20 355,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 20 355,0000
Страница была полезной?