• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.

Наименование кредитной организации
ТВЕРСКОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КБЦ" /ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ/
Регистрационный номер
914

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 319,0000
физическим лицам 10405 681,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 308,0000
Резервный фонд 10701 1 000,0000
Фонды специального назначения 10702 204,0000
Фонды накопления 10703 25 127,0000
Другие фонды 10704 22,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 9 267,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 32 715,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 727,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 036,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 135,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 2 900,0000
Резервы на возможные потери 32015 29,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
Резервы на возможные потери 32211 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 63,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 854,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309 96,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 15 835,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2 141,0000
Некоммерческие организации 40603 9 345,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 46 191,0000
Некоммерческие организации 40703 3 813,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 148,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 260,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 4 329,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 3 245,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 4 845,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000
Резервы на возможные потери 44215 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 240,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 16 870,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 24 420,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 780,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 765,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 498,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 749,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 14 116,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 47,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 396,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 4,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 347,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 13,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 70,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 770,0000
Земля 60404 66,0000
Амортизация основных средств 60601 1 068,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 23,0000
Материалы 61008 40,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 3,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 755,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 222,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 395,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 2 295,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 10,0000
Другие доходы 70107 5 524,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 339,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 5,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 560,0000
Другие расходы 70209 5 144,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 262,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 237,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 48,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 120 197,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 5,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 0,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 76 776,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 270,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 0,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 197 296,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 61 065,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 61 065,0000
Страница была полезной?