Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Московский Индустриальный банк"
Регистрационный номер
912
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Российской Федерации | 10201 | 1 784,0000 | |
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 110,0000 | |
государственным организациям | 10203 | 620,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 106 474,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 110 638,0000 | |
нерезидентам | 10206 | 374,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 778 749,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 110 000,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 38 405,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 1 012 576,0000 | |
Другие фонды | 10704 | 334,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 550 798,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 721,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 28 817,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 201 618,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 49 172,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 491 586,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 151 311,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 130 505,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 104 179,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 607,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 35 172,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 375 162,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 76 729,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 500,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 10 000,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 1 270,0000 | |
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 3 143,0000 | |
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 3 143,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 663,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 13 783,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 418 909,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 418 909,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 6 204 481,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 6 204 481,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 10 483,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 575,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30410 | 6,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 128,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 0,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 31409 | 1 223 693,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 177 191,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 33 989,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 17 150,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
до востребования | 32301 | 620 504,0000 | |
на 1 день | 32302 | 51 695,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 011,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 12 052,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 0,0000 | |
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 23 952,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 1 383,0000 | |
Средства местных бюджетов | 40204 | 9 396,0000 | |
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 1 081,0000 | |
Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 5 487,0000 | |
Прочие средства бюджетов | |||
Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 513,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 42,0000 | |
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 76 978,0000 | |
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 3 208,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 687 387,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 89 692,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 424 242,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 140 633,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 62 226,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 5 897 122,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 604 619,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 285 260,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 60,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 26,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 13 224,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 8,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 27,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
Физические лица | 40817 | 645 984,0000 | |
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 0,0000 | |
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 561,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 4 054,0000 | |
Невыплаченные переводы | 40905 | 1,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 31 778,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 30,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 10 588,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 288,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 41305 | 1 631,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 6 598,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 1 369,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 5 057,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 25 018,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 41507 | 146 489,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 20 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 40 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 100 000,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 41607 | 60 000,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 827,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 41807 | 21 828,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 10 700,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 17 523,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 272,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 20 460,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 93 082,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 115 224,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 624 739,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 436 367,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 78 237,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
до востребования | 42201 | 2 900,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 500,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 22 840,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 11 722,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 8 723,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 42207 | 561,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 388 470,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 511,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 117 858,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 875 979,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 3 969 086,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 3 200 789,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 292 832,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 2 481,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 9 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 12 101,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 1 239,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 031,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 10 285,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 6 476,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 1,0000 | |
Привлеченные средства Федерального казначейства | |||
на срок свыше 3 лет | 42707 | 15 726,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 250 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 127 500,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 283 614,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 36 258,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44215 | 5 946,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 245,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 47 390,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 169 155,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 54 865,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 1 240,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 36 190,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 9 610,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 6 342,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 2 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 438,0000 | |
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 11 250,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 2 058,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45015 | 133,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 12 565,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 126,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 27 126,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 363 498,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 313 167,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 666 386,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 764 445,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 705 329,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 855 163,0000 | |
до востребования | 45209 | 277,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 384 889,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 194,0000 | |
на срок до 30 дней | 45303 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 3 352,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 1 770,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 23 575,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 37 710,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 450,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 614,0000 | |
Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 2 313,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 133 509,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 128 088,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 200 460,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 61 447,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 1 361,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 140,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 25 496,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 447,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 47 881,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 234 807,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 162 471,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 385,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 4 695,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 0,0000 | |
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 6 753,0000 | |
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 4 860,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 404 597,0000 | |
Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 865,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 45 590,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 20 922,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 440 153,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 138,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 18 844,0000 | |
Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 219,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 271,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 2 091,0000 | |
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
до востребования | 47301 | 4 166,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 11 064,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 86,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 11 487,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 70 274,0000 | |
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 3 615,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 44 436,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 276,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 20 683,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 92 821,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 32 571,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 15 071,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 30 355,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 50 907,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 73 818,0000 | |
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47608 | 525,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 2 868 250,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 113 620,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 45 076,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 473 315,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 340 756,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50208 | 49 500,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 11 735,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
По договорам с обратной продажей | 50611 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Кредитных организаций | 50705 | 13 906,0000 | |
Прочих резидентов | 50706 | 1 274,0000 | |
Прочих нерезидентов | 50708 | 2 042,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 2 539,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 1 931,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 2 514,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 88 170,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 1,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 1,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 303 110,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 58 000,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 10 000,0000 | |
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 54 991,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 112 482,0000 | |
Выпущенные депозитные сертификаты | |||
со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 3 000,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 3 189,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 47 833,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 44 250,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 72 452,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 61 410,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 125 030,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 264 394,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 440 871,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 72 214,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 14 394,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 18,0000 | |
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 1,0000 | |
Векселя к исполнению | 52406 | 1 716,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 3 980,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 41 853,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 5 315,0000 | |
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 3 340,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60206 | 5 330,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 567,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 126,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 2 472,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 721,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 23 515,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 405,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 826,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 2 057,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 6 567,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 3,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 167 909,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 11 167,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 283,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 163,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 3 402,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 8 311,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 179 736,0000 | |
Земля | 60404 | 2 762,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 479 757,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 95 634,0000 | |
Оборудование к установке | 60702 | 455,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 51,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 7,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 14 312,0000 | |
Материалы | 61008 | 23 612,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 8 072,0000 | |
Издания | 61010 | 570,0000 | |
Внеоборотные запасы | 61011 | 10 255,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 14,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 50,0000 | |
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 235,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 17 847,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 341 582,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 65 963,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 19,0000 | |
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 28 000,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 35 420,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 70 700,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 6 298 380,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 17 055,0000 | |
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 42 077,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 316,0000 | |
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 14,0000 | |
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 183 247,0000 | |
Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 341,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 137,0000 | |
Бланки | 91207 | 205,0000 | |
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 6,0000 | |
Билеты лотерей | 91215 | 1,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 152 620,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 838 155,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 7 951 834,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 19 470 084,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 723 600,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 445,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 158 075,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 2 544 691,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 107 681,0000 | |
Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 0,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 123 023,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 1 123,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 88 399,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 840,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 50 130,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 23 314,0000 | |
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 99 726,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 25 186,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 3 420 917,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 35 613 927,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 945,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 138 807 494,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 101 518 526,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 20 124 909,0000 | |
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 17 164 937,0000 | |
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 57,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 10,0000 |
Страница была полезной?