Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.
Наименование кредитной организации
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК "ЮГРА"
Регистрационный номер
880
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 132,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 144 885,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| физическим лицам | 10305 | 24 983,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 149 536,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 6 860,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 27 601,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 52,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 74 168,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 1 172,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 145 579,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 13 019,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 110 612,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 8 098,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 503 555,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 3 771,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 112 869,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 21 061,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 40,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 75 629,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 19 221,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 633,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 13 074,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 246 905,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 276,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 7,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 7,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 3 230,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 3 542,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 145 059,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 145 059,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 714 796,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 714 796,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 18 780,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 8 826,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 2 601,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 4 353,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 16 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 84 537,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 23 258,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 23 586,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 16,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 8 425,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 7 667,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 96 819,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 239,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 717 868,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 20 272,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 19 546,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 10,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 35 238,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 73,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 3,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 655 672,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 10 790,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 498,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 723,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 5 637,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 17,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 5 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 23 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 328,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 269 670,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 38 225,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 132 445,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 780 903,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 658 302,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 182 474,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 100,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 16,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 1,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 27 362,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 54 724,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 603,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 45,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43305 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43505 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 94 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 734,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 7,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 564,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 135 697,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 10 472,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 4 933,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 98 318,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 842 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 649 844,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 24 830,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 838,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 21,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 12 658,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 547,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 29 039,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 13 680,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 879,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 30,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 770,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 105 194,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 190 457,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 147 215,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 10 592,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 5 041,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 55 346,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 12 525,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 5 245,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 52 393,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 84,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 518,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 25 281,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 620,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 670,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 20 796,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 3 145,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 661,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 94,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 161,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 25 942,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 216 816,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 43 536,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 32 066,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 100 756,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 8 209,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 24 687,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 63,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 152 969,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 2 016,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 373 724,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 342,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 5 554,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 31 299,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 7 437,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50707 | 3 652,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 2 286,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 180,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 18 327,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 126,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 10 171,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 18 685,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 34 831,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 33 681,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 4 418,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 9 732,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 47 394,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 2 550,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 20 047,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 598,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 122 446,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 27 352,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 98 865,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 72 667,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 289,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 986,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 8,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 103,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 422,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 888,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 9,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 122,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 81,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 158,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 98,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 697,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 6 905,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 743,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 682,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 671,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 300 588,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 72 473,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 7 217,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 621,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 96,0000 | |
| Материалы | 61008 | 8 664,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 919,0000 | |
| Издания | 61010 | 10,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 3,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 7,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 234,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 44 496,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 627,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 43 849,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 28 517,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 14 009,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 4 557,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 486,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 46 354,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 581,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 12 732,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 3 900,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 2 830,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 19 305,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 49 901,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 10 166,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 68 650,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 7 049,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 8 014,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 32,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 40 320,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 411,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 378 207,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 1 519,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 2 871,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 71,0000 | |
| Бланки | 91207 | 7,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 22 066,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 124 634,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 3 964 114,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 3 260 398,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 258 101,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 62 782,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 623,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 397,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 68 747,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 30 734,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 67,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 160,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 233,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 342 949,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 8 873 545,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 404 905,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 4,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 404 283,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 626,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 917,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 18 838 969,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 5 155 240,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 12 056 758,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 627 888,0000 | |
Страница была полезной?