Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.
Наименование кредитной организации
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК "ЮГРА"
Регистрационный номер
880
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 422,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 144 595,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| физическим лицам | 10305 | 24 983,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 114 741,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 6 860,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 27 601,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 183,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 74 168,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 1 172,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 173 690,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 12 977,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 50 840,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 3 250,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 314 418,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 11 877,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 25 786,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 1 496,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 78 272,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 42,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 111,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 176 103,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 72 231,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 155,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 8 662,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 219 788,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 800,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 68 457,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 68 457,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 000 530,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 000 530,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 38 958,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 17 770,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 992,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 15 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 13 708,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 37 450,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 2 446,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32001 | 0,0000 | |
| на 1 день | 32002 | 40 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 249 885,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 17 646,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 14 514,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 51 284,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 3 733,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 19 623,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 1 451,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 211,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 146,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 113,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов | 40204 | 163 338,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 19 414,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 5,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 16 549,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 78 626,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 8 271,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 499 306,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 13 280,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 20 006,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 10,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 687,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 520,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 429,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 0,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 0,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 3 825,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 3 798,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 17,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 1 233,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 746,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41603 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 9 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 422,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 3 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 21 987,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 7 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 8 850,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 726,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 804 489,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 7 444,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 61 153,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 190 262,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 645 990,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 547 435,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 133 459,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 133,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 63,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 59 634,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 8 439,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 42801 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 8 950,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44209 | 32 248,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 412,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 4 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 60 000,0000 | |
| до востребования | 44609 | 25 764,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 902,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 98,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 26 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 266,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 126 767,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 95 580,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 30 075,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 149 419,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 690 688,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 287 731,0000 | |
| до востребования | 45209 | 269 966,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 36 259,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 954,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 306,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 1 545,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 533,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 11 331,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 4 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 5 854,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 581,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 47 015,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 550,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 11 694,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 026,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 617,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 3 135,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 5 110,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 59 115,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 150 076,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 64 679,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 15 514,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 4 892,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 8 727,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 7 924,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 79,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 12 756,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 555,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 4 321,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 12 462,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 551,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 84,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 2 346,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 4 162,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 4 162,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 22 062,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 10 735,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 36,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 232,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 673,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 074,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 395,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 4 983,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 5 472,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 22 344,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 60 891,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 15 001,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 8 975,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 96 597,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 2 036,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 25 167,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 1 258,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 70 716,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 8 095,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 42 230,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 2 078,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 2 171,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 416,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 3 269,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Банков-нерезидентов | 50707 | 3 825,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1 913,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 575,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 68,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 57,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 201,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 56 097,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 27 510,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 97 463,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 8 459,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 20 136,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 2 100,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 30 581,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 989,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 22 063,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 48 347,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 42 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 40 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 79,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 841,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 15 538,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 97 778,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 23 345,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 24 347,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 27 219,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 69 126,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 54 888,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 26 401,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 096,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 2 467,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 7 250,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 4,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60105 | 2,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 227,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 217,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 911,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 677,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 3 054,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1 682,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 14,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 249,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 91,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 875,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 5 215,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 2 855,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 8,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 41,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 910,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 695,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 238 654,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 45 721,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 249,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 0,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 662,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 193,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 184,0000 | |
| Материалы | 61008 | 6 830,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 672,0000 | |
| Издания | 61010 | 14,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 918,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 294,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 3,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 8,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 81,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 5 721,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 38 416,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 9 093,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 27,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 2 000,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 123 480,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 58,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 970 189,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 1 200,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 4 162,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 450,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 44 146,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 13,0000 | |
| Бланки | 91207 | 76,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 67 745,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 128 226,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 359 297,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 3 035 111,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 340 043,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 0,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 101 303,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 372,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 461,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 70 012,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 22,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 426,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 199,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 509 091,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 7 742 927,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 151 061,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 13,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 151 054,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 20,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 375,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 13 404 751,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 895 453,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 12 409 451,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 100 223,0000 | |
Страница была полезной?