Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2001 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк "Пермь"
Регистрационный номер
875
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 6,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 325,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 469,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 33 055,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 067,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 24 624,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 16 644,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 21 916,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 69 265,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 71 304,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 42 146,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 31 171,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 5 801,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 2 786,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 3 620,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 3 526,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 33,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 57,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 4 067,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 30,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 20 854,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 5 927,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 7 040,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 470,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 808,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 149 748,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 6 109,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 23 243,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 0,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 14,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 2,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 2 501,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41601 | 10,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 3 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 28 190,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 73,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 9 493,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 3 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 11 100,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 113,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 020,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 2 165,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 121,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 26 130,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 6 297,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 42,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 12 438,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 13,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 14 882,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 11 500,0000 | |
| до востребования | 44609 | 9 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 354,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 1 832,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 18,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 260,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 2 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 5 800,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 11 214,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 8 987,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 54 069,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 9 900,0000 | |
| до востребования | 45209 | 8 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 10 808,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 85,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 895,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 900,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 15 874,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 364,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 261,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 100,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 19,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 985,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 968,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 22,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 489,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 489,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 3 539,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 91,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 36,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 55,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 345,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 142,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 4,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 41,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 4 149,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 7 779,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 41,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 4 070,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 10 500,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 1 295,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 327,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 297,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 7 431,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 443,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 82,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 6 027,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 5 130,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 9 750,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 1 860,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 228,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 35 338,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 10 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 6 630,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 20 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 550,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 279,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 211,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 438,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 81,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 15,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 397,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 43 406,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 8 054,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 2 924,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 113,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 3 128,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 751,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 650,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 323,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 36,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 288,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 0,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 1,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 3,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 17,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 851,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 851,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 8,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 9,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 6 399,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 33,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 49,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 5 988,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 8 735,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 857,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 195,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 3 640,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 420,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 654,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 2 023,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 69,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 4 155,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 2 458,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 15 174,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 4 123,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 109 934,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 897,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 105 416,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 36,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 5,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 6,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 0,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 6 637,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 37 233,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 22 818,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 285 458,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 70 762,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 11 284,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 288,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 8,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 122,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 17,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 88 683,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 564 238,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 17,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 12 028 821,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 10 317 456,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 711 382,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?