Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2004 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Коммерческий банк "Прикамье"
Регистрационный номер
844
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 1 496,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 7 727,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 18 012,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 335,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 3 102,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 4 690,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 8 275,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 4 109,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 976,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 600,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 30 045,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 5 642,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 3,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 5 675,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 270,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 2,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 2 265,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Некоммерческие организации | 40603 | 6 442,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 469,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 46 236,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 2 009,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 991,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 3,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 201,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 5 682,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 10 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 10 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 9 030,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 1,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 8 820,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 159,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 12 220,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 20,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 2 848,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 12 603,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 24 404,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 444,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 2 532,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 7,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 40,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 3 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 7,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 26 147,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 20 397,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 24 719,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 5 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 305,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 15 550,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 213,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 6 878,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 7 800,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 2 048,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 9 745,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 3 229,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 5 434,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 282,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 83,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 3 876,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 23 467,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 40,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 180,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 383,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 52,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 471,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 183,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 22,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 002,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 393,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 578,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 600,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 002,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 1,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 1 505,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 316,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 1,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 35,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 36,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 5 200,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 11 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 914,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 5 550,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 2 843,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 211,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 771,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 3 204,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 55 056,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 500,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 344,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 225,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 149,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 126,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 961,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 821,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 2,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 15,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 27,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 36 956,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 115,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 9 675,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 15,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 5,0000 | |
| Материалы | 61008 | 187,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 11,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 953,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 3 519,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 533,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 649,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 106,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 809 680,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 3,0000 | |
| Бланки | 91207 | 24,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 3 988,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 590,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 448,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 379 276,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 27 881,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 237,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 21 242,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 63,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 717,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 958,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 103,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 33 106,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 214 862,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 51,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 21 501,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 21 552,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?