• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2002 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Кетовский коммерческий банк"
Регистрационный номер
842

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403 124,0000
негосударственным организациям 10404 2 062,0000
физическим лицам 10405 7 814,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 40,0000
Резервный фонд 10701 144,0000
Фонды накопления 10703 523,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 580,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 923,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 3 905,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 404,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 802,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Средства федерального бюджета
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110 16,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 23,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 20,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 3 052,0000
Некоммерческие организации 40603 39,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 8 085,0000
Некоммерческие организации 40703 96,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 618,0000
Средства в расчетах
Расчеты по зачетам 40907 0,0000
Расчеты по зачетам 40908 4,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 4,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 41304 190,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905 66,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 240,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 297,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 1 667,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 741,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 353,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 961,0000
Резервы на возможные потери 44615 10,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 497,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 2 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 15,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 43,0000
Резервы на возможные потери 44915 56,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 30,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 782,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 14 714,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 7 170,0000
Резервы на возможные потери 45215 4 235,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 30,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 100,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 398,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 825,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 788,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 744,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 799,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 161,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 179,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 668,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 8,0000
Резервы на возможные потери 45515 305,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 366,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 069,0000
Физическим лицам 45815 352,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 706,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 948,0000
Физическим лицам 45915 3,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 52,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 585,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 78,0000
Требования по получению процентов 47427 42,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 993,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 130,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 3 593,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 31,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 67,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 47,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 122,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 12,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 798,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 783,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 172,0000
Земля 60404 5,0000
Амортизация основных средств 60601 32,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 140,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 37,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 18,0000
Нематериальные активы 60901 14,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000
Материалы для упаковки денег 61005 2,0000
Другие материалы 61006 42,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 236,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 236,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 236,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 966,0000
Убытки
Убытки предшествующих лет 70402 77,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 53,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 257,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 61 247,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 800,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 750,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 25 461,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 84 546,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 10 006,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 10,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 962,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 865,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 256,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 12 806,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 181 100,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 0,0000
Страница была полезной?