• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Новация" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
840

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 620,0000
физическим лицам 10205 7 080,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 5 776,0000
Резервный фонд 10701 937,0000
Фонды специального назначения 10702 461,0000
Фонды накопления 10703 12 836,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 7 808,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 293,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 929,0000
Денежные средства в пути 20209 2 418,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 41 258,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 532,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 969,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 555,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 542,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 894,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 4 038,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 0,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 0,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 97 775,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 97 775,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 8,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 470,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 5 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 181 дня до 1 года 32007 500,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 287,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 580,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 3 709,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 19 137,0000
Некоммерческие организации 40603 759,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 038,0000
Коммерческие организации 40702 46 523,0000
Некоммерческие организации 40703 6 540,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 8 078,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 3,0000
Физические лица 40817 4 754,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505 20,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 9 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 663,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 180,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 65,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 4 287,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 39 986,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 110 669,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 3 180,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 50 244,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 2 497,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 5 913,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 212,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805 223,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43905 40,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 393,0000
Резервы на возможные потери 44615 4,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 282,0000
на срок до 30 дней 44903 9 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 100,0000
Резервы на возможные потери 44915 99,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 16 020,0000
на срок до 30 дней 45203 375,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 24 003,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 26 206,0000
на срок свыше 3 лет 45208 2 538,0000
Резервы на возможные потери 45215 4 018,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 579,0000
Резервы на возможные потери 45315 6,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 292,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 200,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 517,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 326,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 18 172,0000
Резервы на возможные потери 45415 48,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 50,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 557,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 813,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 83 266,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 75 976,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 279,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 80,0000
Резервы на возможные потери 45515 30,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 703,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 643,0000
Физическим лицам 45815 2 874,0000
Резервы на возможные потери 45818 4 132,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 117,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 5 718,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 136,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 108,0000
Требования по прочим операциям 47423 163,0000
Резервы на возможные потери 47425 200,0000
Требования по получению процентов 47427 2 118,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 2 235,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 136,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 1 055,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 403,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 969,0000
Резервы на возможные потери 50809 43,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 500,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 9,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 9,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 22,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 584,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 56,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 40,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 901,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 7,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 3,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 9 838,0000
Резервы на возможные потери 60324 429,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 12 954,0000
Амортизация основных средств 60601 2 626,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 167,0000
Оборудование к установке 60702 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 24,0000
Материалы 61008 421,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 41,0000
Внеоборотные запасы 61011 210,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 153,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 18 541,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 476,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 500,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 172 957,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 5 894,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 855,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 28 656,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 413 169,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 2 364,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 260,0000
Арендованные основные средства 91503 357,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 087,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 4 350,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 95,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 180,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 219,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 632 510,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 308 075,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 308 075,0000
Страница была полезной?