Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2009 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Новация" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
840
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 13 200,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 18 615,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 1 530,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 60 363,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 23 409,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 42,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 10 952,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 99 027,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 761,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 4 292,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 127,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 6,0000 | |
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 0,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 159,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 253,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 389,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 0,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 0,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 125 126,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 125 126,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 172,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 1 098,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 252,0000 | |
Депозиты в Банке России | |||
до востребования | 31901 | 90 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 40 000,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 6 222,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 11 580,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 1 389,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 0,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 302 469,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 33 379,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 26 713,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 3,0000 | |
Физические лица | 40817 | 25 941,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 23,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 0,0000 | |
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок свыше 3 лет | 41907 | 10 000,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 000,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 800,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 95,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 20 987,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 3 387,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 22 382,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 3 413,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 378 564,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 2 856,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 414,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 132,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 73,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 693,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 43905 | 20,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 10 299,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 10 480,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 235,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 20 667,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 4 960,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 6 260,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 46 346,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 151 858,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 26 299,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 12 386,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 549,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 5,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 581,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 188,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 17 731,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 27 867,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 11 518,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 628,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 250,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 985,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 50 309,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 147 755,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 124 855,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 330,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 23 825,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 7 390,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 35 503,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 31 652,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 663,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 1 960,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45918 | 364,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 941,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 374,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 2 456,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 5 857,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 0,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 1 788,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 508,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 7,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
Прочих резидентов | 50606 | 2 322,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 1 808,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 691,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50719 | 8,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 10,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 214,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 31,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 43,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 350,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 315,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 15,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 27,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 477,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 205,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 51 404,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 11 713,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
Оборудование к установке | 60702 | 998,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 41,0000 | |
Материалы | 61008 | 231,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 116,0000 | |
Внеоборотные запасы | 61011 | 19 636,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 29,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 994,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 12 684,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 265 738,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 8 019,0000 | |
Расходы | 70606 | 225 383,0000 | |
Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 1 713,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 7 854,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 90 216,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 74 949,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 5,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
Бланки | 91207 | 8,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 0,0000 | |
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 944 304,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 12 809,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 4 127,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 20 404,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 422 505,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 526,0000 | |
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 3,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 10 055,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 065,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 6 239,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 981 647,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 606 570,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 473 522,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 500,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 474 022,0000 |
Страница была полезной?