Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Дальневосточный коммерческий банк "Далькомбанк"
Регистрационный номер
84
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 4 263,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 21,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 151 016,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 27 840,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 955,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 403,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 9 157,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 72 917,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 255 393,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 3 588,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 54 187,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 104 751,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 508,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 4 037,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 22,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 284,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 500 468,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 333,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 37 163,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 341,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 181 105,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 267 909,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 85 134,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 31 083,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 679,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 696,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 706,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 145 877,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 145 877,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 506 975,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 506 975,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 035,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 28 883,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31508 | 52 353,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 28 520,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 285,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 961,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 10,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 108,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 136,0000 | |
| Средства федерального бюджета | 40105 | 677,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 797 843,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 12 311,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 501,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 508 955,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 1 832,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 1 591,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 17 408,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 40403 | 0,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 10 541,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 105,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 7 280,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 40 761,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 35 945,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 6,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 37 809,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 186 914,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 14 041,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 542 247,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 106 465,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 57 388,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 309,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 731,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 2,0000 | |
| Расчеты по зачетам | 40907 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 20,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 606,0000 | |
| Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41305 | 2 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 4 888,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 10 100,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 27 821,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41801 | 184,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 1 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 1 606,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41901 | 310,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 7 698,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 9 035,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 20 726,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 32 705,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 37 750,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 58,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 9 300,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 31 730,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 104 344,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 90 058,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 101 750,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 60 923,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 5 555,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 19 199,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 672 381,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 50 175,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 343 180,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 109 610,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 211 959,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 817,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 7 861,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 40 077,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 12 023,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 78,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 584,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 2 452,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 896,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 43 640,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 3 850,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 475,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 12 846,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 19 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 125 980,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 99 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 21 544,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44608 | 35 419,0000 | |
| до востребования | 44609 | 450 009,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 7 643,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 51 590,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 44 650,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 141 285,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 14 703,0000 | |
| до востребования | 44909 | 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 2 528,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 36 242,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 282 899,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 224 706,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 145 409,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 235 739,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 647 355,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 133 508,0000 | |
| до востребования | 45209 | 609 645,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 60 514,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 5 940,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 1 110,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 52 253,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 29 062,0000 | |
| до востребования | 45309 | 1 831,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 902,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 856,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 9 141,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 85 057,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 24 676,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 89 450,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 20 231,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 16 910,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 415,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 209,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 343,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 108 782,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 85 596,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 10 272,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 3 450,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 586,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 4 845,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 81 256,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 2 489,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 561,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 78 537,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 929,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 65,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 107,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 12,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 38 886,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 15 256,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 017,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 13 764,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 8 882,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 6,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 4 542,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 76 845,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 77 838,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 26 421,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47608 | 7 759,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 117 348,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 1 172,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 983,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 48 684,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 8,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 239,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 556,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 200,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 200,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 113,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 8,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 580,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 6,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 586,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 6,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 800,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 200,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 500,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 051,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 29,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 80,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 50,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 852,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 2 138,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 122,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 3,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 62,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 684,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 799,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2 045,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 330,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 23 120,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 218,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 298,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 36 444,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 230,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 655,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 209 902,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 41 195,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 4 132,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 146,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 5,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 647,0000 | |
| Материалы | 61008 | 4 235,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 3 019,0000 | |
| Издания | 61010 | 263,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 250,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 54 837,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 1 212,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 5 931,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 53 137,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 1 433,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 74 544,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 196,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 3 259,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 25,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 33 805,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 178,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 18 171,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 22 867,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 170,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 717,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 18 490,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 39 253,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 27 525,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 28 072,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 24 190,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 6 425,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 18 029,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 448,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 3 172 824,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 2 374,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 971,0000 | |
| Бланки | 91207 | 157,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 34 361,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 47 376,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 922 507,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 6 916 793,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 93 310,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 130 655,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 8 589,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 7 700,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 2 335,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 148 477,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 6 295,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 20 889,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 3 359,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 308,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 13 008,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 1 320,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 136 260,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 12 397 796,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 682 533,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 637 275,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 676 529,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 641 304,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 1 975,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 23,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 215 699,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 215 706,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 16,0000 | |
Страница была полезной?