• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2001 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Ярославский коммерческий банк социального развития
Регистрационный номер
828

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 19 800,0000
государственным организациям 10203 378,0000
негосударственным организациям 10204 156 721,0000
физическим лицам 10205 23 101,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 1 274,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 5 731,0000
Эмиссионный доход 10602 1 950,0000
Резервный фонд 10701 3 788,0000
Фонды специального назначения 10702 1 412,0000
Фонды накопления 10703 7 557,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 49 734,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 018,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 024,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 22 143,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 21 807,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 11 937,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 58 924,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 15 062,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 497,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 6 589,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 66 798,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 3 905,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 905,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 26 064,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 26 064,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 750,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 6,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 4 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 12 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 14 900,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 14 950,0000
Резервы на возможные потери 32015 250,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 26 910,0000
Резервы на возможные потери 32311 269,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 2,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 46,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 869,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 7 582,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 4 282,0000
Некоммерческие организации 40503 3 036,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 5 077,0000
Некоммерческие организации 40603 3 526,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 3 246,0000
Коммерческие организации 40702 170 410,0000
Некоммерческие организации 40703 28 249,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 17 982,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 2,0000
Невыплаченные переводы 40905 9,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 2 300,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007 333,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 5 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 010,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 209 060,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 270,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 180,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 119,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 8 598,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 2 519,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 3 368,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 19 030,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 93 850,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 290,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 34 687,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 107,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 3 837,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 1 365,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 42805 22 289,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 18 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 210,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 5 110,0000
Резервы на возможные потери 44615 51,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 2 930,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 100,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 90,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 3 150,0000
Резервы на возможные потери 44915 63,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 216 082,0000
на срок до 30 дней 45203 510,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 61 799,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 36 132,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 99 628,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 170 538,0000
на срок свыше 3 лет 45208 221,0000
до востребования 45209 20 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 6 049,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 1 890,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 210,0000
Резервы на возможные потери 45315 21,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 331,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 156,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 052,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 12 479,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 14 570,0000
Резервы на возможные потери 45415 326,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 5 938,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 663,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 570,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 21 977,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 67,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000
Резервы на возможные потери 45515 888,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 210,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 023,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 150,0000
Физическим лицам 45815 46,0000
Резервы на возможные потери 45818 7 668,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 127,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 6 505,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 1 534,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 326,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 26 101,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 23 776,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 610,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 4 606,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 4 972,0000
Требования по прочим операциям 47423 47 992,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 044,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 107,0000
Требования по получению процентов 47427 4 100,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 4 225,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 671,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 22 662,0000
приобретенные для инвестирования 50103 2 819,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 2,0000
Резервы под возможное обесценение 50804 1,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 1 355,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 78,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 323,0000
Резервы на возможные потери 51410 3,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 5 702,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 57,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 19 185,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 8 900,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 11 432,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 3 772,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 650,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 18 104,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 17,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 15,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 15 072,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 500,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 3 391,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 138,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 739,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 80,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 664,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 18,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 986,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 786,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 6 667,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 1 638,0000
Земля 60404 341,0000
Амортизация основных средств 60601 928,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 2 741,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 377,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 325,0000
Нематериальные активы 60901 703,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 183,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 218,0000
Запасные части 61002 145,0000
Материалы для упаковки денег 61005 9,0000
Другие материалы 61006 1 116,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 4 481,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 4 481,0000
Доходы будущих периодов
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 249,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 168,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 37 073,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 25 497,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 152,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 494 565,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 7,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 15 919,0000
Разные ценности и документы 91202 1 801,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 35,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 0,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 83 594,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 121 635,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 348 190,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 162 773,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 76 364,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 10 894,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 304,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 6 071,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 534,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 788,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 018,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 170 852,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 5 154 798,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 14 807,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 3,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 14 810,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 77 960,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 368 998,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 81 412,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 2 301 820,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 63 728,0000
Страница была полезной?