• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2001 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Ярославский коммерческий банк социального развития
Регистрационный номер
828

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 19 800,0000
государственным организациям 10203 401,0000
негосударственным организациям 10204 156 082,0000
физическим лицам 10205 23 717,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 635,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 5 733,0000
Эмиссионный доход 10602 1 950,0000
Резервный фонд 10701 3 463,0000
Фонды специального назначения 10702 1 018,0000
Фонды накопления 10703 6 322,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 21 134,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 941,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 40 550,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 208,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 9 835,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 41 024,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 661,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 1 800,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 1,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 85 817,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 5 463,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 5 463,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 40 439,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 40 439,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 524,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 242,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 30 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 2 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 420,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 49 453,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Резервы на возможные потери 32311 495,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 44,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 35,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 1 503,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 1 309,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 11 900,0000
Некоммерческие организации 40503 2 054,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 3 371,0000
Некоммерческие организации 40603 1 726,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 984,0000
Коммерческие организации 40702 146 768,0000
Некоммерческие организации 40703 15 531,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 13 175,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 3,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 1 398,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 2,0000
Невыплаченные переводы 40905 5,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007 458,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 109 801,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 44,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 350,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 30,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 41,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 18 295,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 1 245,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 2 199,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 13 179,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 30 761,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 826,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 24 609,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 936,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 265,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 42805 23 600,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 8 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 13 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 210,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 472,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 5 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 57,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 2 190,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 19 841,0000
Резервы на возможные потери 44915 234,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 193 226,0000
на срок до 30 дней 45203 1 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 17 246,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 39 196,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 54 087,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 33 587,0000
Резервы на возможные потери 45215 4 387,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 7 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 280,0000
Резервы на возможные потери 45315 73,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 6 987,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 40,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 570,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 9 670,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 500,0000
Резервы на возможные потери 45415 916,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 704,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 373,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 997,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 479,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 667,0000
Резервы на возможные потери 45515 634,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 210,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 901,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 150,0000
Физическим лицам 45815 46,0000
Резервы на возможные потери 45818 3 424,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 127,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 808,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 416,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 25 478,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 25 478,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 388,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 960,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 84 310,0000
Резервы на возможные потери 47425 6,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 66,0000
Требования по получению процентов 47427 3 050,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 3 133,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 454,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 17 791,0000
приобретенные для инвестирования 50103 2 819,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 2,0000
Резервы под возможное обесценение 50804 1,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 1 355,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 439,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 494,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 977,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 8,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 426,0000
Резервы на возможные потери 51510 300,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 1 376,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 2 052,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 7 362,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 8 516,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 13 984,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 2 066,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 18 190,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 17,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 4,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 15 288,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 177,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 964,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 974,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 551,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 132,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 442,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 63,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 700,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 6 223,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 1 307,0000
Земля 60404 341,0000
Амортизация основных средств 60601 841,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 2 431,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 308,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 784,0000
Нематериальные активы 60901 694,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 142,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 161,0000
Запасные части 61002 213,0000
Оборудование 61003 39,0000
Материалы для упаковки денег 61005 8,0000
Другие материалы 61006 2,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 3 661,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 3 661,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 201,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 98,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 15 374,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 10 794,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 310,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 13,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 888 007,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 43 989,0000
Разные ценности и документы 91202 4,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 22,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 268 790,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 47 848,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 67 112,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 264 028,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 706 004,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 71 352,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 5 739,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 211,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 164,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 776,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 018,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 466,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 51,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 394 246,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 972 662,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 536,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 536,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 50 287,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 859 685,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 85 717,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 792 526,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 31 729,0000
Страница была полезной?