• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Ярославский коммерческий банк социального развития
Регистрационный номер
828

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 19 920,0000
негосударственным организациям 10204 168 786,0000
физическим лицам 10205 11 294,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 118,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 56 149,0000
Эмиссионный доход 10602 1 950,0000
Резервный фонд 10701 9 127,0000
Фонды специального назначения 10702 1 390,0000
Фонды накопления 10703 7 557,0000
Другие фонды 10704 12,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 101 058,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 5 488,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 80 792,0000
Денежные средства в пути 20209 56 100,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 70 086,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 35 630,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 519 049,0000
Резервы на возможные потери 30126 48,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 64 064,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 442,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 000,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 38 634,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 55 598,0000
Резервы на возможные потери 30226 28,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 525,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 753,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 14 856,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 14 856,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 206 478,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 206 478,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 150,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 5 448,0000
Резервы на возможные потери 30607 3,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 28 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 86 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 1 140,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 339,0000
Резервы на возможные потери 32211 13,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 13 644,0000
Некоммерческие организации 40503 9,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 38 375,0000
Некоммерческие организации 40603 4 596,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 6 585,0000
Коммерческие организации 40702 540 128,0000
Некоммерческие организации 40703 61 138,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 81 352,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 2 179,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1,0000
Физические лица 40817 591,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 594,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 8,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 239,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 22 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 10 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 33 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 28 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 64 250,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 35 150,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 15,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 5 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 7 020,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 005 404,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 48 184,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 70 117,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 228 749,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 103 736,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 24 701,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 674,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 173,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 35 625,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 24 678,0000
на срок до 30 дней 44903 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 53 800,0000
Резервы на возможные потери 44915 695,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 259 623,0000
на срок до 30 дней 45203 445,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 50 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 52 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 600 542,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 315 355,0000
на срок свыше 3 лет 45208 122 375,0000
Резервы на возможные потери 45215 13 408,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 8 570,0000
Резервы на возможные потери 45315 69,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 38 692,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 855,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 126 278,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 101 242,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 99 598,0000
Резервы на возможные потери 45415 5 299,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 19,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 575,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 193 142,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 368 403,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 56 241,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 547,0000
Резервы на возможные потери 45515 7 984,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 23 324,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 9 670,0000
Физическим лицам 45815 6 041,0000
Резервы на возможные потери 45818 31 055,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 4,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 22 455,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 8 642,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 9,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 5 026,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 136 987,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 235,0000
Требования по прочим операциям 47423 62 385,0000
Резервы на возможные потери 47425 3 484,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 548,0000
Требования по получению процентов 47427 2 604,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 2 608,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 574,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 8 474,0000
Прочие долговые обязательства 50107 35 401,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 203,0000
Прочих резидентов 50606 107,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 10,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 1 940,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 325,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 5 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 3 328,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 140,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 530,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 992,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 251,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 13,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 166,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 374,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 28,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 291 223,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 15,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 218,0000
Резервы на возможные потери 60324 2 930,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 171 762,0000
Земля 60404 341,0000
Амортизация основных средств 60601 48 437,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 18 206,0000
Оборудование к установке 60702 1 364,0000
Нематериальные активы 60901 11,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 11,0000
Запасы
Запасные части 61002 238,0000
Материалы 61008 2 734,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 897,0000
Издания 61010 155,0000
Внеоборотные запасы 61011 35,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 889,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 67 628,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 48 068,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 17 897,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 752 378,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 30 866,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 101,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000
Разные ценности и документы 91202 16,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 9,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 19 389,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 18 337,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 810 352,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 941 350,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 222 793,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 48 757,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 147,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 19 534,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 088,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 960,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 290 939,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 6 581 142,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 156 504,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 176,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 156 680,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 157 701 677,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 157 511 143,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 184 649,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 5 886,0000
Страница была полезной?