• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Ярославский коммерческий банк социального развития
Регистрационный номер
828

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 19 920,0000
негосударственным организациям 10204 172 751,0000
физическим лицам 10205 7 329,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 3,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 5 674,0000
Эмиссионный доход 10602 1 950,0000
Резервный фонд 10701 8 517,0000
Фонды специального назначения 10702 2 832,0000
Фонды накопления 10703 7 557,0000
Другие фонды 10704 1,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 99 503,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 005,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 67 799,0000
Денежные средства в пути 20209 4 803,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 15 696,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 40 194,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 154 178,0000
Резервы на возможные потери 30126 331,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 41 013,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 12 970,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 544,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 12 994,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 97 088,0000
Резервы на возможные потери 30226 16,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 244,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 069,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 17 213,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 17 213,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 65 406,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 65 406,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 8 815,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 624,0000
Резервы на возможные потери 30607 6,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 13 400,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 13 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 7 662,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 10 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 6 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 18 812,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 13 812,0000
Резервы на возможные потери 32015 486,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 284,0000
Резервы на возможные потери 32211 3,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 158,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 573,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 7 522,0000
Некоммерческие организации 40503 11,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 59 172,0000
Некоммерческие организации 40603 1 335,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 3 486,0000
Коммерческие организации 40702 304 025,0000
Некоммерческие организации 40703 49 169,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 63 975,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 2 462,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1,0000
Физические лица 40817 72,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 73,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 1 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 2 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 6 250,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 9 270,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 15 601,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 150,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 3 191,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 635 229,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 12 488,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 46 632,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 165 262,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 865 856,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 574,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 720,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 44 143,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 42805 5 915,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 167,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 3 182,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 10 500,0000
Резервы на возможные потери 44915 100,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 224 523,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 28 875,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 765,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 281 340,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 649 460,0000
на срок свыше 3 лет 45208 73 557,0000
Резервы на возможные потери 45215 10 871,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 30 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 500,0000
Резервы на возможные потери 45315 305,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 32 040,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 625,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 68 968,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 214 843,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 10 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 2 415,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 300,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 47,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 510,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 184 955,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 105 116,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 19 341,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 819,0000
Резервы на возможные потери 45515 5 422,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 356,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 4 313,0000
Физическим лицам 45815 4 082,0000
Резервы на возможные потери 45818 13 700,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 7,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 5 543,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 325,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 7,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 610,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 914,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 599,0000
Требования по прочим операциям 47423 44 873,0000
Резервы на возможные потери 47425 3 080,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 269,0000
Требования по получению процентов 47427 3 236,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 3 243,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 721,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 17 144,0000
Прочие долговые обязательства 50107 32 568,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 1 413,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 7 005,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 4 678,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 6 027,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 19,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 8 448,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 759,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 4 302,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 250,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 0,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4 135,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3 000,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 285,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 218,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 256,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 238,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 217,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 32,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 114 814,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 15,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 70,0000
Резервы на возможные потери 60324 226,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 102 695,0000
Земля 60404 341,0000
Амортизация основных средств 60601 31 058,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 534,0000
Оборудование к установке 60702 2 193,0000
Нематериальные активы 60901 11,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 11,0000
Запасы
Запасные части 61002 936,0000
Материалы 61008 3 454,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 746,0000
Издания 61010 150,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 084,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 17 790,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 40 993,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 255,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 260,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 896 171,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 8 934,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 11,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 6 545,0000
Разные ценности и документы 91202 21,0000
Бланки 91207 11,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 51 624,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 77 784,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 291 719,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 691 910,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 164 092,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 37 096,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 66,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 11 231,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 088,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 650,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 252 812,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 5 993 405,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 168 440,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 7 183,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 34,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 168 474,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 7 183,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 12,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 782 943,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 5 526 243,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 256 559,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 153,0000
Страница была полезной?