Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Ярославский коммерческий банк социального развития
Регистрационный номер
828
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 19 920,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 66 961,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 113 119,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 8 223,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 5 694,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 950,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 7 296,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 3 390,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 7 557,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 590,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 93 161,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 4 735,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 59 085,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 41 008,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 21 639,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 21 870,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 66,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 42 375,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 11 945,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 806,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 15 624,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 56 941,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 8,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 6 870,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 6 870,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 31 385,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 31 385,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 235,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 50,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 49 200,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 20 136,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 444,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 12 190,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 40 312,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 403,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 1 072,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 11,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 253,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 7 630,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 7 293,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 473,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 22 142,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 12 068,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 3 449,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 229 984,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 41 452,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 40 134,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 50,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 27,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 2,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 6,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 200,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 670,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 229 201,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 15,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 3 030,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 4 297,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 94,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 13 506,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 2 255,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 36 447,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 105 223,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 625 657,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 176,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 280 483,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 546,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 43,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 29,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 18 713,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 2 064,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42805 | 19 758,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 15 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 9 390,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 244,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 7 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 70,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 10 948,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 39 133,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 484,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 280 945,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 900,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 8 247,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 62 305,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 140 857,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 492 790,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 43 486,0000 | |
| до востребования | 45209 | 22 840,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 11 602,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 20 460,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 4 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 245,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 55 678,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 12 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 34 977,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 175 025,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 827,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 13 642,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 5 169,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 41 538,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 119 626,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 6 591,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 799,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 350,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 10 311,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 3 805,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 4 181,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 13 607,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 33,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 5 324,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 6 303,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 192,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 471,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 468,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 164,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 30 774,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 8 030,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 326,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 050,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 083,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 2 544,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 259,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 8 200,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 6 842,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 20 831,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 12,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 763,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 11 485,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 37 056,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 4 100,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 3 150,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 5 359,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 5 438,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 17 118,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 121,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 713,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 15 995,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 17 850,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 242,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 064,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 048,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 266,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 14,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 42 356,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 17,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 123,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 63,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 90 529,0000 | |
| Земля | 60404 | 341,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 15 010,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 6 739,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 103,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 11,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 11,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 285,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 677,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 062,0000 | |
| Издания | 61010 | 102,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 102,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 32 071,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 22 769,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 6 274,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 160,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 166 595,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 7 872,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 19,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 76 445,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 281 148,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 533 004,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 384 043,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 131 123,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 24 824,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 6 816,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 39,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 7 802,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 008,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 5 453,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 232 392,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 5 394 963,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 143 825,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 65,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 143 890,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 8 124 956,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 6 987 902,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 725 892,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 411 164,0000 | |
Страница была полезной?