• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Ярославский коммерческий банк социального развития
Регистрационный номер
828

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 19 920,0000
негосударственным организациям 10204 84 938,0000
физическим лицам 10205 95 142,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 967,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 5 696,0000
Эмиссионный доход 10602 1 950,0000
Резервный фонд 10701 7 296,0000
Фонды специального назначения 10702 4 144,0000
Фонды накопления 10703 7 557,0000
Другие фонды 10704 934,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 94 680,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 353,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 55 602,0000
Денежные средства в пути 20209 317,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 68 055,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 64 011,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 261 832,0000
Резервы на возможные потери 30126 1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 81 294,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 28 903,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 819,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 11 527,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 36 755,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 597,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 597,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 46 457,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 46 457,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 15,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 183,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 5 190,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 144,0000
Резервы на возможные потери 32211 11,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 65,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 4 378,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 8 859,0000
Некоммерческие организации 40503 922,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 11 657,0000
Некоммерческие организации 40603 29 557,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 11 658,0000
Коммерческие организации 40702 405 224,0000
Некоммерческие организации 40703 45 297,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 37 248,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1,0000
Физические лица 40817 370,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 2,0000
Невыплаченные переводы 40905 8,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505 2 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 25 570,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 360 551,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 11,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 2 375,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 5 573,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 156,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 13 126,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 5 202,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 40 814,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 111 512,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 666 035,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 148,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 297 657,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 27,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 33,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 10 635,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 1 753,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 42805 18 357,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 10 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 100,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 0,0000
Резервы на возможные потери 44615 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 12 872,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 26 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 1 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 407,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 219 629,0000
на срок до 30 дней 45203 18 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 20 518,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 176 790,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 445 790,0000
на срок свыше 3 лет 45208 53 037,0000
до востребования 45209 47 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 10 713,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 20 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 500,0000
Резервы на возможные потери 45315 245,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 26 564,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 300,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 10,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 250,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 37 619,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 219 300,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 10 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 2 940,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 9 000,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 552,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 860,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 18 152,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 122 339,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 7 227,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 404,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 842,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 12 464,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 558,0000
Физическим лицам 45815 108,0000
Резервы на возможные потери 45818 15 676,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 17,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 8,0000
Физическим лицам 45915 8,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 2 123,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 545,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 5,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 600,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 487,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 142,0000
Требования по прочим операциям 47423 45 695,0000
Резервы на возможные потери 47425 12 952,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 68,0000
Требования по получению процентов 47427 8 217,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 8 250,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 603,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 3 238,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 70 767,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 11 552,0000
Прочие долговые обязательства 50107 70 894,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 110,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 100,0000
Резервы на возможные потери 51410 1,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 9 491,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 4 976,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 5 733,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 9 136,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 4 452,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 18 104,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 112,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 15 608,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3 000,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 595,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 242,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 56,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 659,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 139,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 13,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 45 114,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 21,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 161,0000
Резервы на возможные потери 60324 204,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 65 681,0000
Земля 60404 341,0000
Амортизация основных средств 60601 11 923,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 9 079,0000
Оборудование к установке 60702 103,0000
Нематериальные активы 60901 11,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 11,0000
Запасы
Запасные части 61002 191,0000
Материалы 61008 5 036,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 090,0000
Издания 61010 96,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 001,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 15 448,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 22 769,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 628,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 102,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 199 375,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 3 872,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 24,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 110 836,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 340 990,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 308 865,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 459 348,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 181 826,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 54 217,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 8 200,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 6 816,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 209,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 514,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 454,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 346 879,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 5 332 773,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 324 774,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 4,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 7 037 902,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 238 506,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 48 371,0000
Страница была полезной?