• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Ярославский коммерческий банк социального развития
Регистрационный номер
828

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 19 920,0000
государственным организациям 10203 258,0000
негосударственным организациям 10204 86 096,0000
физическим лицам 10205 93 726,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 3 291,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 5 699,0000
Эмиссионный доход 10602 1 950,0000
Резервный фонд 10701 6 618,0000
Фонды специального назначения 10702 1 370,0000
Фонды накопления 10703 7 557,0000
Другие фонды 10704 105,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 51 568,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 543,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 18 401,0000
Денежные средства в пути 20209 12 107,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 38 161,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 53 390,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 139 509,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 93 831,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 34 941,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 582,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 8 152,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 34 362,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 626,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 626,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 18 944,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 18 944,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 123,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 113,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 3 300,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 40 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 400,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 3 299,0000
Резервы на возможные потери 32211 33,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 201,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 26,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 1 536,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 20 408,0000
Некоммерческие организации 40503 8 507,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 7 595,0000
Некоммерческие организации 40603 5 975,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 16 673,0000
Коммерческие организации 40702 195 113,0000
Некоммерческие организации 40703 46 701,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 28 430,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 101,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 2,0000
Невыплаченные переводы 40905 17,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 14 918,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 13 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 545 901,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 23,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 80,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 270,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 4 015,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 180,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 146,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 9 692,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 23 603,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 32 950,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 49 782,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 426 419,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 148,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 114 422,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 34,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 12 840,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 1 288,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 42805 3 999,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 15 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 23 750,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 45 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 6 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 898,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 0,0000
Резервы на возможные потери 44615 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 8 108,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 26 250,0000
Резервы на возможные потери 44915 344,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 300,0000
Резервы на возможные потери 45015 3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 207 812,0000
на срок до 30 дней 45203 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 51 964,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 63 810,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 81 841,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 322 306,0000
на срок свыше 3 лет 45208 15 420,0000
до востребования 45209 97 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 8 407,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 510,0000
на срок до 30 дней 45303 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 15 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 155,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 18 947,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 270,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 420,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 21 481,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 97 363,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 466,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 519,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 652,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 776,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 698,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 90 547,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 929,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 95,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 999,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 11 937,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 661,0000
Физическим лицам 45815 42,0000
Резервы на возможные потери 45818 12 044,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 39,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 4 980,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 579,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 4,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 734,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 354,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 887,0000
Требования по прочим операциям 47423 60 805,0000
Резервы на возможные потери 47425 10 912,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 153,0000
Требования по получению процентов 47427 7 083,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 6 921,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 861,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 59 116,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 30 495,0000
Прочие долговые обязательства 50107 7 700,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 706,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 97,0000
Резервы на возможные потери 51410 1,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 4 137,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 28 079,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 13 167,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 11 762,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 18 104,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 12,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 11,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 15 567,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3 000,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 166,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 137,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 17,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 4,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 204,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 37,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 11,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 11 264,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 121,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 204,0000
Резервы на возможные потери 60324 11,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 43 722,0000
Земля 60404 341,0000
Амортизация основных средств 60601 6 776,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6 658,0000
Нематериальные активы 60901 11,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 11,0000
Запасы
Запасные части 61002 158,0000
Материалы 61008 7 611,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 057,0000
Издания 61010 2,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 240,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 30 769,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 36,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 625,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 211,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 124,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 040 017,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 5 084,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 14 404,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 41,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 121 904,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 252 705,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 602 555,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 617 023,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 160 574,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 13 385,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 7 397,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 082,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 928,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 454,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 295 863,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 548 031,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 25 241,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 25 227,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 14,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 391 295,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 7 091 400,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 135 342,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 164 555,0000
Страница была полезной?