Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк "КАМАБАНК"
Регистрационный номер
803
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 135 381,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 60,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 454,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 401 605,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 12,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 877,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 996,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 24 052,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 38 698,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 131 960,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 2 717,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 44 723,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 429 857,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 61 107,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 756,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 12 127,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 737,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 249,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 18 351,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 18 351,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 460 744,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 460 744,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 150 000,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 703,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 6 380,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 52,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 3 183,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 505 500,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 61 659,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 11 148,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 669,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 455 024,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 2 207,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 47,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 13 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 2 040,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 4 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 18 650,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 30 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 100 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 190 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 231 493,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 277 800,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 4 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 3 677,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 13 780,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 44 968,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 38 449,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 530 551,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 7 369,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 1,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 90,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43703 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 337 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 20 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 121,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 21 352,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 2 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 5 540,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 304 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 130 590,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 557 462,0000 | |
| до востребования | 45209 | 2 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 25 168,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 1 820,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 2 250,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 3 697,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 992,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 3 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 3 186,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 766,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 501,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 4,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 231,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 631,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 58 355,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 380 495,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 473 704,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 15 032,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 8 453,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 000,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 19 962,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 11 605,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 528,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 9 558,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 214,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 344,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 101 606,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 4 905,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 7 629,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 6 537,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 7 065,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 16 484,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 115 015,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 10 000,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 288 714,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 119,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 8 764,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 46 553,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 466,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 533,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 1 233,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 259,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 13 154,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 400,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 2 345,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 12 155,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 75 300,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 589 199,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 7,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 16 399,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 16 399,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 26,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 335,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 578,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 2,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 068,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 506,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 137,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 207,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 526,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 8 987,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 15,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 408,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 50,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 118 628,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 14 897,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 347,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 278,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 109,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61208 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 4 767,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 815,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 3 514,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 61 500,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 430,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 207,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 139,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 180 148,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 6 657,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 18 004,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 14 288,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 690,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 39,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 17 181,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 177 028,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 15 666,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 42 525,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 4 721,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 12 891,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 230 331,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 069,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 261 264,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 14 622,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 44 469,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 021 790,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 945 702,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 876 392,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 862 865,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 408 976,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 106,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 7 461,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 46 414,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 168,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 26 769,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 600,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 300,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 908 440,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 842 862,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 53 695,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 53 696,0000 | |
Страница была полезной?