Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк "КАМАБАНК"
Регистрационный номер
803
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 135 381,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 60,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 454,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 401 605,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 12,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 877,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 2 004,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 24 052,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 52 999,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 105 801,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 832,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 101 176,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 69,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 434 732,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 56 796,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 645,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 394,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 102,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 13,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 7 899,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 7 899,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 616 016,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 616 016,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 40 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 85 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 51 716,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 915,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 730,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 688,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 353 957,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 6 829,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 24 973,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 424,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 76 606,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 967,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 237,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 528,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 079,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 015 801,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 129 607,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 9 235,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 095,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 338 466,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 1 832,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 32,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 5 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 5 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 182,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 30 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 37 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 38 529,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 26 700,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 3 532,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 19 231,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 102 556,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 28 083,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 335 993,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 2 759,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 51,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 337 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 10 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 31 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 105,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 9 129,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 4,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 35 724,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 213 980,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 127 230,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 129 239,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 532 736,0000 | |
| до востребования | 45209 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 19 828,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 4 872,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 1 023,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 375,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 3 337,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 5 182,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 9,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 23,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 5 430,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 28 069,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 348 071,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 160 949,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 11 863,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 7 746,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 15 031,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 8 056,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 502,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 6 094,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 011,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 127,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 3 729,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 506,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 6 843,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 7 961,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 7 548,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 12 207,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 19 177,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 19,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 89 051,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 47 145,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 943,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 31,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 64 806,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 9 932,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 139 764,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 1 233,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 259,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 22 115,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 1 300,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 88 570,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 6 337,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 146 649,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 25,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 7,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 2 562,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 3 759,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 26,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 481,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 273,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 2,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 933,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 488,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 189,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 9,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 272,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 4 589,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 196,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 55,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 857,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 3,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 113 499,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 11 261,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 37,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 447,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 32,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 5 264,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 931,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 5 320,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 48 470,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 344,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 148,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 105,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 95 929,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 2 169,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 11 685,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 11 538,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 4 825,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 26,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 13 694,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 83 342,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 32 265,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 6 608,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 9 334,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 202 020,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 496,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 302 530,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 40 769,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 428 329,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 154 235,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 037 546,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 468 584,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 19 177,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 6 043,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 6 743,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 35 768,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 16,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 18 463,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 600,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 300,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 515 396,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 208 232,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 86,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 133 239,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 8,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 133 333,0000 | |
Страница была полезной?