Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк "КАМАБАНК"
Регистрационный номер
803
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 7 007,0000 | |
государственным организациям | 10203 | 740,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 29 679,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 74,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 12,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 1 459,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 617,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 15 646,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 13 245,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 43 593,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 1 125,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 27 062,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 94,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 65 489,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 20 000,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 1 222,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 3 970,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 3 970,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 46 679,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 46 679,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 150 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 50 000,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 419,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 4 204,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 169,0000 | |
Средства местных бюджетов | 40204 | 48 406,0000 | |
Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 198 491,0000 | |
Прочие средства бюджетов | |||
Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 20 968,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 354,0000 | |
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 69 783,0000 | |
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 1,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 5 168,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 108,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 185,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 1 422,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 67 537,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 56 025,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 6 112,0000 | |
Физические лица | 40817 | 2 869,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 16 800,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 25,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 11 300,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 450,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 55 703,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 3 382,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 18 469,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 3 551,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 30 138,0000 | |
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок свыше 3 лет | 44007 | 37 000,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 80 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 34 000,0000 | |
до востребования | 44210 | 22 500,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44215 | 1 365,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 15 250,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 18 500,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 338,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 23 037,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 46 006,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 3 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 117 800,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 26 349,0000 | |
до востребования | 45209 | 20 080,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 3 693,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 19 800,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 9 150,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 290,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 23,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 466,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 40 680,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 295 839,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 18 700,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 312,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 18 174,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45815 | 2 935,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 2 332,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 22,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 725,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 167,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 9,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 1,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 1,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 4 811,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 7 682,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 7 285,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 332,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 48 301,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Уплаченный при приобретении | 50406 | 142,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 27,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 2 948,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 30 000,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 30 749,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 25,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 3,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 714,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 741,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 26,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 14,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 4,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 2,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 93,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 244,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 896,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 4,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 7,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 17 019,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 4 548,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 12,0000 | |
Материалы | 61008 | 836,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 7,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 936,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 12 834,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 10 072,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 24,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 7 701,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 740,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 827,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 405,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 382,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 3 246,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 11,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 12 638,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 27 178,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 7 677,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 32 484,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 3 452,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 491 937,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 13,0000 | |
Бланки | 91207 | 2,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 11 250,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 35 882,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 669 984,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 869 885,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 144 064,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 500,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 322,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 45 626,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 562,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 600,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 300,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 155 814,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 154 050,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 0,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 46 316,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 46 316,0000 |
Страница была полезной?