Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк "КАМАБАНК"
Регистрационный номер
803
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 7 007,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 740,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 29 679,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 74,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 12,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 403,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 837,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 15 100,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 13 581,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 965,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 560,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 122 655,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 35 001,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 204 328,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 29 353,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 1 159,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 620,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 620,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 22 865,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 22 865,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 25 500,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 283,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 52,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 371,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 58,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 32 008,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 201 075,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 3 119,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 487,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 836,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 199,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 731,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 132 789,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 60 659,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 268,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 834,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 170,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 186,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 235,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 4 639,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 18 000,0000 | |
| до востребования | 44210 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 180,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 30,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 9 210,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 5 735,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 7 750,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 59 816,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 10 788,0000 | |
| до востребования | 45209 | 11 250,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 437,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| до востребования | 45309 | 11 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 110,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 992,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 3 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 55,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 133,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 4 813,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 11 641,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 33 470,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 206,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 11,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 812,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45815 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 0,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 6 550,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47104 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 450,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 291,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 56,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 49,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 9,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 101,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 318,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 823,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 540,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 322,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 24 684,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 60,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 50,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 25,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 3,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 2,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 29,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 16,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 31,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 96,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 18,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 51,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 118,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 194,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 4,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 5,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 14 935,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 975,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 12,0000 | |
| Материалы | 61008 | 452,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 807,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 8 316,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 3 129,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 40,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 787,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 103,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 8,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 3 717,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 6 192,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 703,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 361,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 571,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 489,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 475,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 345 243,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 13 555,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 35 891,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 245 149,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 187 163,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 30 054,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 321,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 38 324,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 58,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 600,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 300,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 43 609,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 857 019,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?