Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество "Геленджик-Банк"
Регистрационный номер
790
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 12 740,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 10 871,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 347,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 2 516,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 24 991,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 16 259,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 779,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 3 681,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 72 203,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 6 543,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 780,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 12 649,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 254,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 3 168,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 79,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 230,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 73 032,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 37 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 257,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 618,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 4 795,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 844,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 230 093,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 23 957,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 29 396,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 17,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 144 580,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 52 238,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 11 941,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 24 821,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 47 309,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 89 189,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 908,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 71,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 30,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 29,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 30,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 20 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 5 080,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 41 715,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 60 355,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 5 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 883,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 4 989,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 50,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 30,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 793,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 11 986,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 483,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 100,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 516,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 730,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 10 334,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4 234,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 721,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 150,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 32,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3 772,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 296,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 975,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 478,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 445,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 3 178,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 96,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 96,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 6 950,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 69 707,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 22 087,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 77 559,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 6 000,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 13 389,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 5 374,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 54,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 102,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 1 087,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 19,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 1 398,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 143,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 10 790,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 63 478,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 154 880,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 9 023,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 73,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 2 200,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 160,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 102,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 88 610,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 40,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 7,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 15 719,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 408,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 379,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 72,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 851,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 60,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 31,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 208,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 31 802,0000 | |
| Земля | 60404 | 4,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 78,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 8 571,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 109,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 9,0000 | |
| Материалы | 61008 | 715,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 4 762,0000 | |
| Издания | 61010 | 1,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 17,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 3 514,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 593,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 3 547,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 6 917,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 3 164,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 719,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 10 804,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 3 375,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 2 174,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 317,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 4 414,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 5 362,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 6 022,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 10 327,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 5 109,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 5,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 54 170,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 12,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 9 185,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 99 170,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 134 754,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 45 792,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 7 319,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 88,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 37 410,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 27,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 682,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 54 977,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 333 643,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 807 228,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 807 231,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?