Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "БИНБАНК Тверь"
Регистрационный номер
777
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 57,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 421,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 5 191,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 32 738,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 8,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 263,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 1 321,0000 | |
| нерезидентам | 10306 | 1,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 190 021,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 99 004,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 2 488,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 14 775,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 71 605,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 17 579,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 3 735,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 133 290,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 140,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 6 255,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 2 308,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 1 728,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 19,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 14 393,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 371,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 371,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 36 067,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 5 611,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 83,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 449,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 240 199,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 240 199,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 220 207,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 220 207,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 495,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 10,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 10 543,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 68 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 6 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 52 716,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 20 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 37 621,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 134,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32402 | 2 861,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 2 861,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 32,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 99,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 71,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 13,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 17 163,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 680,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 5 484,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 163,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 38 926,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 238,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 399,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 454 059,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 56 615,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 42 895,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 172,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 761,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 42 434,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 8,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 46 000,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 5,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 046,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 2 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 15 020,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 130 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 76 571,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 4 747,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 48 258,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 214 423,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 752 557,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 757,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 80,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 91,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 227,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 2,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3 924,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 40,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 209,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 2 267,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 11,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 1,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 7,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 4 126,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 41,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 44708 | 373,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 78,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 44 788,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 5 448,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 22 565,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 633 414,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 352 362,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 89 223,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 14 820,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 180,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 229,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 26 815,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 27 620,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 397,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 976,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 36 819,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 84 772,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 262 921,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 3 245,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 15 604,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 26,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 145,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 9 413,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 8 530,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 33,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 3 998,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 586,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 382,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 572,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 233,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 122,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 9 633,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 697,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 698,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 12 219,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц | 47601 | 127,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 90 660,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 36 264,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 8 001,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 18 883,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 845,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 4 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 40,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 1 081,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 1 222,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 1 303,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 58,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 40 000,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 7 275,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 73,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 3 852,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 530,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 680,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 17,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 7,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 4,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 30,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 402,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 20,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 114,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 452,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 963,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 4 252,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 47,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 47,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 252 328,0000 | |
| Земля | 60404 | 134,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 42 552,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 7 829,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 330,0000 | |
| Материалы | 61008 | 3 434,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 461,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 2 676,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 466,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 11 439,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 785,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 11 506,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 20 279,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 726,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 277,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 75,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 15 880,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 33,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 292,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 6 884,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 786,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 136,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 9 322,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 18 681,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 21 985,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 7 436,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 7 282,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 199,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 199,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 74,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 969 259,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 882,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 9,0000 | |
| Бланки | 91207 | 28,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 31 055,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 3 447,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 735 175,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 3 042 205,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 183 116,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 39 500,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 27 566,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 40 119,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 6,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 7 743,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 10 797,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 2 758,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 6 309,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 40 692,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 246 345,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 241 737,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 6 146 749,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 146,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 337 160,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 337 301,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 6,0000 | |
Страница была полезной?