Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Северо-Западный 1 Альянс Банк" акционерное общество
Регистрационный номер
766
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 2 175,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 7 825,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 12 752,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 1 564,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 411,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 14 844,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 3 926,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 351,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 16 589,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 92,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 131,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 902,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 4 834,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 426,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 37,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 4 491,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 17 429,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 17 429,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 44 000,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 44 000,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 292,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 10 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 27 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 66 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 5 620,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 3 375,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 2 812,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 25 624,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 1 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 4 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 200,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 8,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 99,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 41,0000 | |
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 98,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 1 670,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 0,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 27 844,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 1 850,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 5 557,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 8,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 4,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 12 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 57 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 5 785,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 24 879,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 17 998,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 77 674,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 18 805,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 134,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 10 450,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 77 378,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 37 469,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 45 225,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 1 527,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 80,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 2,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 400,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 5 732,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 13 215,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 28 671,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 500,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 398,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 17 694,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 455,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 51 834,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 3 460,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 396,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 533,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 10 971,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 085,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 752,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 12 274,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 22 172,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 645,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 10,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 111,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 137,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 129,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 658,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочие долговые обязательства | 50208 | 5 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50213 | 50,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Прочие долговые обязательства | 50308 | 5 000,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
Прочих резидентов | 50606 | 4 508,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 4,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 809,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 957,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 66,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 853,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 53,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 124,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 533,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 117,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 982,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 17,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 29 471,0000 | |
Земля | 60404 | 59,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60405 | 19,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 8 080,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
Материалы | 61008 | 112,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 335,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 917,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 7 408,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 134,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 6 591,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 8 471,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 712,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 72,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 6 900,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 502,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 551,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 2 197,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 398,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 2 211,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 9 438,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 14 047,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 536,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 4 932,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 028,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 492,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 38 732,0000 | |
Разные ценности и документы | |||
Бланки | 91207 | 14,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 000,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 26 954,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 255 503,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 545 427,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 19 128,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 790,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 10 752,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 10 151,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 5,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 102,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 250,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 808,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 20 918,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 894 219,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 897,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 10 000,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 11 897,0000 |
Страница была полезной?