Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2003 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Северо-Западный 1 Альянс Банк" акционерное общество
Регистрационный номер
766
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 4 392,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 5 608,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 3 410,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 991,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 812,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 10 492,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 5 053,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 132,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 3 593,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 236,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 529,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 915,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 10 121,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 990,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 4 814,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 2 257,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 2 257,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 4 700,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 4 700,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 125,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 168,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 19 667,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 2 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 19 147,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 9 370,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 3 680,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 11 610,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 2 180,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 7 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 209,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 32207 | 5 306,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 53,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 94,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 445,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 3,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 251,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 21,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 581,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Некоммерческие организации | 40603 | 193,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 45,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 18 456,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 755,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 943,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 6,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 6 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 20 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 12 636,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 8 937,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 29 046,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 42 738,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 479,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 10 163,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 15 140,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 62 310,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 235,0000 | |
| до востребования | 45209 | 31 759,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 547,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 160,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 450,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 6,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 80,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 3 283,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 20 511,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 64,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 252,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 1 650,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 490,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 5 486,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 23 012,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 721,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 16 459,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 619,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 808,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 808,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 720,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 2 518,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 908,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 771,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 27,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 513,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 345,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 251,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 977,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 277,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 15 211,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 310,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 320,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 390,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 45,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 121,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 12 226,0000 | |
| Земля | 60404 | 19,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 381,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 115,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 6,0000 | |
| Издания | 61010 | 2,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 2 916,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 213,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 2 568,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 7 071,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 135,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 428,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 4,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 2 410,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 831,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 624,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 072,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 137,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 39,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 3 040,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 2 639,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 3 670,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 10 652,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 570,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 10 652,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 681,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 243 984,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 18,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 2 924,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 6 071,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 271 403,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 318 754,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 8 332,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 15,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 4 276,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 4 981,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 267,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 16,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 11 271,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 850 452,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 614,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 613,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 1,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 269 300,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 5 000,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 264 300,0000 | |
Страница была полезной?