• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2006 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Межрегиональный промышленно-строительный банк"
Регистрационный номер
752

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 33,0000
негосударственным организациям 10204 73 588,0000
физическим лицам 10205 9 778,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 55 245,0000
Эмиссионный доход 10602 2 678,0000
Резервный фонд 10701 18 643,0000
Фонды специального назначения 10702 4 684,0000
Фонды накопления 10703 19 868,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 122 298,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 23 828,0000
Денежные средства в пути 20209 642,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 695 879,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 14 064,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 42 106,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 639,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 782,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 10,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 10,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 1,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 134 900,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 134 900,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 049,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 4 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 17 560,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 70 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 9 700,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 6 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 14 600,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 271,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 101,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 7 736,0000
Некоммерческие организации 40503 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 14 053,0000
Некоммерческие организации 40603 156,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 10,0000
Коммерческие организации 40702 394 540,0000
Некоммерческие организации 40703 135 063,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 16 700,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 968,0000
Физические лица 40817 287 280,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 21,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 903,0000
Невыплаченные переводы 40905 60,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 18,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805 600,0000
на срок свыше 3 лет 41807 4 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 1 693,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 15 965,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 4 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 18 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 202 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 18 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 54 361,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 395,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 13 383,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 165 829,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 201 014,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 195 824,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 1 067,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 526,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 180,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 57 663,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 7 200,0000
на срок свыше 3 лет 44908 2 400,0000
Резервы на возможные потери 44915 456,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 699,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 32 985,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 50 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 725 811,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 188 234,0000
на срок свыше 3 лет 45208 104 700,0000
Резервы на возможные потери 45215 15 598,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 10 500,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 5 500,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 120,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 48 254,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 19 783,0000
Резервы на возможные потери 45415 604,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 40,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 31 564,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 48 046,0000
Резервы на возможные потери 45515 3 012,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 200,0000
Физическим лицам 45815 81,0000
Резервы на возможные потери 45818 226,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 7 313,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 122,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 430,0000
Требования по прочим операциям 47423 131,0000
Резервы на возможные потери 47425 731,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 487,0000
Требования по получению процентов 47427 3 921,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 3 820,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 800,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 23 918,0000
Резервы на возможные потери 47804 3,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 99 091,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 256,0000
Прочие долговые обязательства 50308 102 045,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 767,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 8,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 86 393,0000
Резервы на возможные потери 50809 49,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 96,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 353,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 2 487,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 164 260,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 640 500,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 10 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 30,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 3 531,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 530,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 12,0000
Резервы на возможные потери 60206 2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 621,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 804,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 128,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 236,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 51,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 826,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1 247,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 137,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 156 873,0000
Земля 60404 43,0000
Амортизация основных средств 60601 29 263,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 14 551,0000
Оборудование к установке 60702 167,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 646,0000
Материалы 61008 2 389,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 7 762,0000
Издания 61010 142,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 1 037,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 18,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 324,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 23 847,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 237,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 214 986,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 4,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 16,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 8 294,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 57 106,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 004 209,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 327 582,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 33 495,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 23 918,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 8 721,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 3 440,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 3 308,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 778,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 273,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 047,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 50 510,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 3 640 667,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 115,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 16 443 615,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 16 443 730,0000
Страница была полезной?