Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Межрегиональный промышленно-строительный банк"
Регистрационный номер
752
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 2 222,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 58 487,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 22 662,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 55 245,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 678,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 18 643,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 2 063,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 16 657,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 117 596,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 16 320,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 227,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 100 727,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 51,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 15 241,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 4 448,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 22 758,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 637,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 350,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 228,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 929,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 75 430,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 75 430,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 3 105,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 10 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 2 100,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 15 400,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 172,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 5 970,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 2 586,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 4,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 20 779,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 151,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 31,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 237 820,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 9 111,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 11 066,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 381,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 91,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 26,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 400,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41807 | 4 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 1 410,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 614,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 71 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 100,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 187,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 38 086,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 095,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 172 692,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 7 619,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 87 273,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 180 888,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 150 229,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 094,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 300,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 150,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 59 917,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 2 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 99,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 352,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 30 800,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 13 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 94 858,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 321 916,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 216 594,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 052,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45303 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 7 500,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 2 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 400,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 16 473,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 7 167,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 352,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 5 528,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 29 213,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 31 509,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 845,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 700,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 720,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 5 830,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 532,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 459,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 7,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 56,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 347,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 672,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 673,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 6 005,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 1 501,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 5,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 14 652,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 265,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 32 311,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 99,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 866,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 591,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 6,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 38 021,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 98,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 55,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 788,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 55,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 32 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 31 760,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 63 400,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 20 000,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 20,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 358,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 358,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 012,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 212,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 964,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 34,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 530,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 6,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 455,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 54,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 21,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 259,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 35,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 154,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 136 925,0000 | |
| Земля | 60404 | 15,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 21 141,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 16 450,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 525,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 972,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 5 813,0000 | |
| Издания | 61010 | 89,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 11,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 1 794,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 5 621,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 1 885,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 26 259,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 460,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 794,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 12 114,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 478,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 964,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 10 395,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 2 648,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 32,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 7 499,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 11 806,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 2 203,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 000,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 874 230,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 21,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 6 983,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 849,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 533 493,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 978 682,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 45 504,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 1 501,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 8 115,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 3 411,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 222,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 248,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 3 555,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 60 602,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 398 213,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 3 016,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 11 631 944,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 21,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 11 634 981,0000 | |
Страница была полезной?