• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"
Регистрационный номер
732

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 120 172,0000
физическим лицам 10205 6 149,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 20,0000
Эмиссионный доход 10602 54 300,0000
Резервный фонд 10701 3 329,0000
Фонды специального назначения 10702 4 120,0000
Фонды накопления 10703 13 116,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 6 824,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 004,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 963,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 12 174,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13 137,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 21 419,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 418,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 613,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 18 353,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 18 353,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 10 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 56 800,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 20 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 10 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 5 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 71,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Некоммерческие организации 40503 7 205,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 379,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 82,0000
Коммерческие организации 40702 68 124,0000
Некоммерческие организации 40703 30 662,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 724,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 41,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 189,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 5,0000
Физические лица 40817 7 815,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 180,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506 35 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 6 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 1 100,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 2 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 13 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 84 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 43 289,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 6 410,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 2 205,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 102 123,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 41 025,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 5 637,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 541,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 15,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 5 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 656,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 800,0000
Резервы на возможные потери 44915 49,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 138,0000
на срок до 30 дней 45203 49 704,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 65 826,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 185 892,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 131 353,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 87 106,0000
Резервы на возможные потери 45215 9 605,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 400,0000
Резервы на возможные потери 45315 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 39 889,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 20 535,0000
Резервы на возможные потери 45415 6,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 320,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 28 110,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 35 040,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 286,0000
Резервы на возможные потери 45515 337,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 494,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 800,0000
Физическим лицам 45815 460,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 1 127,0000
Резервы на возможные потери 45818 3 293,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 271,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 370,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 022,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 114,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 29,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 256,0000
Требования по получению процентов 47427 26,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 297,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 207,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1,0000
Прочих резидентов 50706 30,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 5 683,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 65 775,0000
Резервы на возможные потери 51510 658,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 7 170,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 5 048,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 19 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 8 500,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 978,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 48,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 23,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 31,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 241,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 30,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 46,0000
Резервы на возможные потери 60324 75,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 21 320,0000
Амортизация основных средств 60601 9 352,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 334,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 37,0000
Запасы
Запасные части 61002 244,0000
Материалы 61008 437,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 130,0000
Издания 61010 10,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 161,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 18 397,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 204,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 7 420,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 9,0000
Другие доходы 70107 16 521,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 553,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 054,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 683,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 660,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 6 305,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 7 333,0000
Другие расходы 70209 19 026,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 13 983,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 562,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 13,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 188 028,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 225,0000
Разные ценности и документы 91202 93 778,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000
Бланки 91207 62,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 100,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 961,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 77 289,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 79 611,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 717 768,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 7 410,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 5 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 136,0000
Арендованные основные средства 91503 26 243,0000
Арендованное другое имущество 91504 38,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 219,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 118,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 112,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 14 471,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 187 642,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 436,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 2 440,0000
Страница была полезной?