• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"
Регистрационный номер
732

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 120 172,0000
физическим лицам 10205 6 149,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 22,0000
Эмиссионный доход 10602 54 300,0000
Резервный фонд 10701 2 738,0000
Фонды специального назначения 10702 4 089,0000
Фонды накопления 10703 8 432,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 672,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 913,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 373,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 790,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 18 193,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 23 899,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 518,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 9 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 43 710,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 4 275,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 16 020,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 4 332,0000
Резервы на возможные потери 32015 204,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 30,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 109,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 6,0000
Некоммерческие организации 40503 3 493,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 461,0000
Некоммерческие организации 40603 3,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 118,0000
Коммерческие организации 40702 40 348,0000
Некоммерческие организации 40703 2 104,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 226,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 41,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 000,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 58,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 8 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 96 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 82 667,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 3 005,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 4 303,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 36 618,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 12 344,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 251,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 15 886,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 15,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 5 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 10,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 45 153,0000
Резервы на возможные потери 44615 452,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 4 387,0000
Резервы на возможные потери 44915 44,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
на срок до 30 дней 45203 1 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 113 900,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 22 096,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 40 171,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 105 949,0000
Резервы на возможные потери 45215 3 560,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 50,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 48 300,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 400,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 35 596,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 031,0000
Резервы на возможные потери 45415 873,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 901,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 977,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 35 446,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 858,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 347,0000
Резервы на возможные потери 45515 677,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 24,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 535,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 44,0000
Физическим лицам 45815 69,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 1 134,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 806,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 361,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 8,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 1 115,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 8 251,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 272,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 182,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 390,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 83,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 109,0000
Требования по получению процентов 47427 35,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 374,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 272,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 10 942,0000
Резервы на возможные потери 50213 5 471,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 1,0000
Резервы на возможные потери 50809 1,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 15 313,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 52 444,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 17 466,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 150,0000
Резервы на возможные потери 51510 854,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302 160,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 28 625,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 2 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 30 883,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 15 277,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 435,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 95,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 40,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 19,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 67,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 90,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 610,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 46,0000
Резервы на возможные потери 60324 51,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 14 597,0000
Амортизация основных средств 60601 5 456,0000
Запасы
Запасные части 61002 241,0000
Материалы 61008 386,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 472,0000
Издания 61010 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 119,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 6 909,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 17,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 5 214,0000
Другие доходы 70107 8 059,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 785,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 376,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 681,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 411,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 4 780,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 477,0000
Другие расходы 70209 10 204,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 4 860,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 719,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 304 200,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 240 723,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы 91202 37 141,0000
Бланки 91207 63,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 386,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 163 494,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 51 266,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 424 576,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 5 230,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 0,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 136,0000
Арендованные основные средства 91503 23 780,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 49,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 21,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 044,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 616,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 247 494,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 3,0000
Страница была полезной?